近一月国联安主题驱动混合A|国联安主题基金净值查询
查询指定日期范围国联安主题驱动混合257050净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国联安主题驱动混合 |
2.8218 |
-0.97% |
| 2026-09-14 |
国联安主题驱动混合 |
2.8495 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
国联安主题驱动混合 |
2.8517 |
-1.19% |
| 2026-09-10 |
国联安主题驱动混合 |
2.8861 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
国联安主题驱动混合 |
2.9155 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
国联安主题驱动混合 |
2.9115 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
国联安主题驱动混合 |
2.9161 |
0.28% |
| 2026-09-04 |
国联安主题驱动混合 |
2.9080 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
国联安主题驱动混合 |
2.9037 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
国联安主题驱动混合 |
2.8867 |
-1.52% |
| 2026-09-01 |
国联安主题驱动混合 |
2.9313 |
0.51% |
| 2026-08-31 |
国联安主题驱动混合 |
2.9165 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
国联安主题驱动混合 |
2.9072 |
0.37% |
| 2026-08-27 |
国联安主题驱动混合 |
2.8965 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
国联安主题驱动混合 |
2.8873 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
国联安主题驱动混合 |
2.8729 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
国联安主题驱动混合 |
2.8682 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
国联安主题驱动混合 |
2.8728 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
国联安主题驱动混合 |
2.8737 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
国联安主题驱动混合 |
2.8747 |
-1.66% |
| 2026-08-18 |
国联安主题驱动混合 |
2.9231 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
国联安主题驱动混合 |
2.9177 |
0.76% |
