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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-09-14 | 每份派现金0.5055元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300492 | 华图山鼎 | 4.46% | 12.75% |
| 002078 | 太阳纸业 | 3.75% | 0.19% |
| 600201 | 生物股份 | 3.33% | -2.20% |
| 605098 | 行动教育 | 3.16% | -2.85% |
| 300679 | 电连技术 | 3.15% | 2.64% |
| 301039 | 中集车辆 | 3.14% | 0.68% |
| 600482 | 中国动力 | 3.04% | 3.58% |
| 000777 | 中核科技 | 3.03% | 2.51% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 3.02% | 2.84% |
| 002966 | 苏州银行 | 2.99% | -4.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券ETF | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 0.8107 | 5.63% |
| 券商基金 | 0.9555 | 5.56% |
| 通信ETF | 1.1822 | 5.20% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1730 | 4.78% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1557 | 4.78% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7900 | 4.25% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6136 | 4.25% |
| 国泰优势行业混合A | 1.5009 | 4.24% |