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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-09-04 | 每份派现金0.1200元 |
| 2020-07-21 | 每份派现金0.1140元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601328 | 交通银行 | 5.15% | -0.82% |
| 600031 | 三一重工 | 4.98% | -1.47% |
| 600690 | 海尔智家 | 4.65% | -0.59% |
| 601799 | 星宇股份 | 4.51% | -0.76% |
| 601398 | XD工商银 | 4.28% | -0.26% |
| 002920 | 德赛西威 | 4.15% | 3.24% |
| 600887 | 伊利股份 | 3.35% | 0.42% |
| 603799 | 华友钴业 | 3.30% | -2.77% |
| 688187 | 时代电气 | 2.97% | -1.94% |
| 000651 | 格力电器 | 2.68% | -0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达北证50成份指数A | 1.4617 | 0.51% |
| 易方达北证50成份指数C | 1.4488 | 0.51% |
| 富国北证50成份指数A | 1.3560 | 0.51% |
| 富国北证50成份指数C | 1.3477 | 0.50% |
| 华宝价值发现混合C | 1.6050 | 0.47% |
| 招商北证50成份指数发起式A | 1.5108 | 0.47% |
| 招商北证50成份指数发起式C | 1.4974 | 0.47% |
| 富国中证智能汽车指数(LOF)C | 1.9620 | 0.41% |
| 华宝量化对冲混合D | 1.1719 | 0.17% |
| 平安恒泰1年持有混合A | 1.0302 | 0.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝服务优选混合 | 3.9680 | 0.51% |
| 华宝价值发现混合A | 1.6394 | 0.47% |
| 华宝价值发现混合C | 1.6050 | 0.47% |
| 大成内需增长混合A | 3.9420 | 0.13% |
| 大成内需增长混合C | 3.8900 | 0.10% |
| 大成内需增长混合H | 3.9350 | 0.10% |
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.8825 | 0.06% |
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.8511 | 0.06% |
| 农银消费A | 3.2617 | 0.01% |
| 招商精选企业混合A | 1.3431 | -0.04% |