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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-20 | 每份派现金0.0280元 |
| 2021-10-26 | 每份派现金0.0360元 |
| 2021-07-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-01-20 | 每份派现金0.0037元 |
| 2020-10-26 | 每份派现金0.0330元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300251 | 光线传媒 | 1.70% | 2.89% |
| 002389 | 航天彩虹 | 1.65% | 0.54% |
| 601881 | 中国银河 | 1.53% | 10.01% |
| 000831 | 中国稀土 | 1.49% | 0.03% |
| 300087 | 荃银高科 | 1.49% | 2.04% |
| 601369 | 陕鼓动力 | 1.45% | -0.86% |
| 002698 | 博实股份 | 1.44% | 5.15% |
| 002472 | 双环传动 | 1.41% | 2.49% |
| 300413 | 芒果超媒 | 0.93% | 2.54% |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.93% | -0.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券行业 | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司指数A | 0.9187 | 5.60% |
| 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C | 0.9616 | 5.23% |
| 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 0.9670 | 5.22% |
| 恒生互联网ETF | 0.7652 | 4.84% |
| HS科技 | 0.4974 | 4.45% |
| 创业板50ETF | 0.7775 | 3.86% |
| 华安创业板50指数A | 0.9392 | 3.65% |
| 华安创业板50ETF联接A | 1.3161 | 3.64% |
| 华安汇宏精选混合A | 0.8002 | 3.64% |