热搜: 保险行业 工银核心价值混合A 华夏回报混合A 富国中证军工指数(LOF)A

2009年05月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
180013 银华领先策略混合 1.3316 3.76%
000031 华夏复兴混合A 0.9260 3.23%
519017 大成积极成长混合A 0.8620 3.11%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.2950 3.11%
519005 海富通股票混合 0.5990 3.10%
379010 摩根中小盘混合A 1.2730 3.08%
290005 泰信优势增长混合 1.2810 3.06%
161606 融通行业景气混合A 0.8140 3.04%
519690 交银稳健配置混合 1.7333 3.04%
090007 大成策略回报混合A 1.1170 2.95%
519692 交银成长混合A 2.1430 2.95%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.2660 2.93%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1712 2.92%
159901 易方达深证100ETF 3.1000 2.92%
630002 华商盛世成长混合 1.2637 2.90%
162209 宏利市值优选混合A 0.6331 2.89%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5585 2.85%
162202 宏利周期混合 0.8735 2.85%
519001 银华价值优选混合 1.1008 2.84%
580002 东吴双动力混合A 1.0284 2.83%
161604 融通深证100指数A 1.1750 2.80%
420001 天弘精选混合A 0.5744 2.75%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2070 2.75%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3308 2.74%
162208 宏利首选企业股票A 1.2634 2.74%
530003 建信优选成长混合A 0.8353 2.74%
270006 广发策略优选混合 1.5029 2.71%
100032 富国中证红利指数增强A 1.2940 2.70%
163803 中银持续增长混合A 0.8202 2.69%
590001 中邮核心优选混合A 1.2599 2.67%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0531 2.65%
519688 交银精选混合 0.9376 2.65%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7166 2.64%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2060 2.64%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9360 2.63%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6420 2.62%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.3256 2.59%
519013 海富通风格优势混合 1.0370 2.57%
377020 摩根内需动力混合A 1.0191 2.57%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.1274 2.57%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0830 2.56%
519068 汇添富成长焦点混合 0.9577 2.55%
162204 宏利行业精选混合A 3.9024 2.55%
180012 银华富裕主题混合A 0.8527 2.54%
519694 交银蓝筹混合 0.7272 2.54%
398011 中海分红增利混合 0.6837 2.53%
270007 广发大盘成长混合 0.7527 2.52%
110010 易方达价值成长混合 1.1084 2.52%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2590 2.52%
290004 泰信优质生活混合 1.0398 2.49%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.3690 2.47%
070010 嘉实主题混合 0.9970 2.47%
240001 华宝宝康消费品 1.2060 2.46%
610001 信澳领先增长混合A 0.9490 2.44%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8181 2.44%
180010 银华优质增长混合 1.5098 2.41%
090004 大成精选增值混合A 0.8794 2.40%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7456 2.40%
481004 工银稳健成长混合A 1.3816 2.38%
519089 新华优选成长混合 1.4582 2.37%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.7770 2.37%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2140 2.36%
519019 大成景阳领先混合A 0.6120 2.34%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3560 2.34%
050007 博时平衡配置混合 1.1840 2.33%
660001 农银行业成长混合 1.3615 2.31%
070011 嘉实策略混合 0.9730 2.31%
373020 摩根双核平衡混合A 1.1047 2.31%
519003 海富通收益增长混合 0.6680 2.30%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6772 2.30%
112002 易方达策略成长二号混合 1.2460 2.30%
510081 长盛动态精选混合 0.9692 2.29%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1764 2.29%
530006 建信核心精选混合 1.2950 2.29%
002011 华夏红利混合 2.6480 2.28%
481009 工银沪深300指数A 1.1230 2.28%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7610 2.28%
560002 益民红利成长混合 0.6227 2.27%
530005 建信优化配置混合A 0.7531 2.27%
160605 鹏华中国50混合 1.5320 2.27%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7230 2.26%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.0890 2.25%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8424 2.25%
110002 易方达策略成长混合 3.3930 2.25%
163805 中银动态策略混合A 1.0721 2.24%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4774 2.23%
519300 大成沪深300指数A 0.9273 2.23%
620002 金元顺安成长动力混合 1.2430 2.22%
519008 汇添富优势精选混合 2.3901 2.22%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7012 2.22%
519181 万家和谐增长混合A 0.5905 2.22%
288002 华夏收入混合 2.0350 2.20%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9300 2.20%
020011 国泰沪深300指数A 0.5610 2.19%
050008 博时第三产业混合 1.0250 2.19%
610002 信澳精华配置混合A 1.1740 2.18%
210001 金鹰成份优选混合 0.6450 2.17%
560003 益民创新优势混合A 0.7803 2.17%
070099 嘉实优质企业混合 0.6590 2.17%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0350 2.17%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8030 2.16%
260111 景顺长城公司治理混合 1.1820 2.16%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7110 2.16%
050009 博时新兴成长混合 0.7570 2.16%
040007 华安中小盘成长混合 0.9521 2.15%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.0370 2.15%
050002 博时沪深300指数A 0.7600 2.15%
040002 华安中国A股增强指数 0.7640 2.14%
090001 大成价值增长混合A 0.6824 2.13%
590002 中邮核心成长混合A 0.6649 2.10%
290002 泰信先行策略混合 0.6507 2.10%
050010 博时特许价值混合A 1.2630 2.10%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0740 2.10%
270005 广发聚丰混合A 0.6363 2.09%
510180 华安上证180ETF 6.1620 2.09%
070001 嘉实成长收益混合A 0.7758 2.09%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8472 2.08%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8820 2.08%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.3461 2.08%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7012 2.08%
519069 汇添富价值精选混合 1.1760 2.08%
206001 鹏华弘泰A 0.8082 2.07%
519100 长盛中证A100指数 0.8512 2.07%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6400 2.07%
050004 博时精选混合A 1.3331 2.07%
000001 华夏成长混合 1.2900 2.06%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4093 2.06%
070002 嘉实增长混合 3.4730 2.06%
257030 国联安优势混合 1.0430 2.05%
519996 长信银利精选股票 0.6714 2.05%
398001 中海优质成长混合 0.6811 2.05%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7091 2.04%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0266 2.04%
270008 广发核心精选混合 1.3140 2.02%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8090 2.02%
161601 融通新蓝筹混合 0.7586 2.02%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8954 2.02%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8250 2.02%
570001 诺德价值优势混合 0.8283 2.02%
000021 华夏优势增长混合 1.9300 2.01%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.4240 2.01%
450004 国富深化价值混合A 1.2819 2.01%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6380 2.01%
217005 招商先锋混合 0.6702 2.01%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7110 2.01%
040008 华安策略优选混合A 0.6602 2.01%
360005 光大保德信红利混合A 1.9992 2.00%
163804 中银收益混合A 0.7809 2.00%
519015 海富通精选贰号混合 0.6140 1.99%
257020 国联安精选混合 0.8260 1.98%
481006 工银红利混合 0.8377 1.98%
151001 银河稳健混合 0.8075 1.97%
110005 易方达积极成长混合 1.1081 1.97%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7861 1.97%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0390 1.96%
202003 南方绩优成长混合A 1.3883 1.96%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8434 1.95%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0970 1.94%
519011 海富通精选混合 0.7568 1.94%
050001 博时价值增长混合 0.6840 1.94%
398021 中海能源策略混合 0.7644 1.93%
090006 大成2020生命周期混合A 0.5830 1.92%
150103 银河银泰混合 0.7538 1.91%
360001 光大保德信量化股票A 0.7784 1.91%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2250 1.91%
519180 万家180指数A 0.6456 1.91%
519039 长盛同德主题混合 0.7848 1.91%
360007 光大优势配置混合A 0.6569 1.89%
110013 易方达科翔混合 1.1320 1.89%
180001 银华优势企业混合 0.9392 1.89%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3020 1.88%
270002 广发稳健增长混合A 1.3247 1.87%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.2665 1.87%
340006 兴全全球视野股票 2.6833 1.87%
320005 诺安价值增长混合A 0.7187 1.87%
630001 华商领先企业混合 0.8315 1.86%
240005 华宝多策略增长A 0.5866 1.86%
240011 华宝大盘精选混合 1.4209 1.85%
530001 建信恒久价值混合 0.7254 1.85%
159902 华夏中小企业100ETF 1.9940 1.84%
217009 招商核心价值混合 0.9614 1.84%
202009 南方盛元红利混合 0.8890 1.83%
100029 富国天成红利混合 1.0574 1.81%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1820 1.81%
166001 中欧新趋势混合A 0.9298 1.81%
510050 华夏上证50ETF 2.0380 1.80%
210002 金鹰红利价值混合A 1.3439 1.80%
202005 南方成份精选混合A 0.8580 1.80%
450002 国富弹性市值混合A 1.1489 1.80%
378010 摩根成长先锋混合A 2.0062 1.80%
400003 东方精选混合 0.7572 1.79%
200006 长城消费增值混合A 0.7518 1.79%
217001 招商安泰偏股混合 0.7210 1.79%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0169 1.78%
483003 工银精选平衡混合 0.7358 1.77%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.8620 1.77%
080001 长盛成长价值混合A 0.8070 1.77%
350002 天治低碳经济混合 0.6825 1.77%
519029 华夏稳增混合 1.3910 1.76%
377010 摩根阿尔法混合A 4.2789 1.76%