热搜: 内生动力 中邮核心成长混合 长信金利趋势混合A 鹏华国防A

2009年04月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162201 宏利成长混合 0.9669 1.85%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3235 1.64%
481001 工银核心价值混合A 0.8076 1.34%
519008 汇添富优势精选混合 2.3791 1.29%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7775 1.28%
590001 中邮核心优选混合A 1.2104 1.26%
519690 交银稳健配置混合 1.6331 1.23%
450002 国富弹性市值混合A 1.4188 1.22%
580002 东吴双动力混合A 1.0481 1.20%
233001 大摩基础行业混合 0.5277 1.19%
660001 农银行业成长混合 1.3393 1.13%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7510 1.08%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5406 1.08%
070013 嘉实研究精选混合 1.3320 1.06%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6269 1.06%
519069 汇添富价值精选混合 1.1450 1.06%
340007 兴全社会责任混合 1.1560 1.05%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6290 1.04%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2779 1.04%
100032 富国中证红利指数增强A 1.2810 1.03%
519068 汇添富成长焦点混合 0.9344 1.02%
290002 泰信先行策略混合 0.6482 1.00%
360005 光大保德信红利混合A 1.9739 0.99%
202011 南方优选价值混合A 1.2430 0.97%
481006 工银红利混合 0.8269 0.96%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.2660 0.96%
290004 泰信优质生活混合 1.0522 0.95%
320006 诺安灵活配置混合 1.0660 0.95%
360006 光大新增长混合A 1.0047 0.94%
481004 工银稳健成长混合A 1.3472 0.93%
519087 新华优选分红混合A 0.6037 0.92%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7780 0.91%
270008 广发核心精选混合 1.3460 0.90%
519013 海富通风格优势混合 1.0110 0.90%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.3390 0.90%
257030 国联安优势混合 1.0180 0.89%
450001 国富中国收益混合A 0.8175 0.89%
162208 宏利首选企业股票A 1.2248 0.87%
070011 嘉实策略混合 0.9430 0.86%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1952 0.85%
163803 中银持续增长混合A 0.8053 0.83%
360007 光大优势配置混合A 0.6321 0.83%
530001 建信恒久价值混合 0.7257 0.83%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.9350 0.82%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1160 0.81%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9632 0.81%
000011 华夏大盘精选混合A 6.6930 0.80%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7199 0.80%
398001 中海优质成长混合 0.6653 0.80%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.1410 0.80%
519688 交银精选混合 0.8908 0.80%
398011 中海分红增利混合 0.6662 0.79%
420001 天弘精选混合A 0.5769 0.79%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9070 0.78%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2840 0.78%
260111 景顺长城公司治理混合 1.1850 0.77%
110010 易方达价值成长混合 1.0805 0.76%
288001 华夏经典混合 1.7615 0.76%
360001 光大保德信量化股票A 0.7559 0.76%
040005 华安宏利混合A 2.2650 0.75%
080001 长盛成长价值混合A 0.8010 0.75%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2070 0.75%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9615 0.75%
519001 银华价值优选混合 1.0395 0.75%
519994 长信金利趋势股票 0.6289 0.75%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6303 0.74%
590002 中邮核心成长混合A 0.6542 0.74%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.3850 0.73%
340006 兴全全球视野股票 2.6239 0.73%
379010 摩根中小盘混合A 1.2410 0.73%
398031 中海蓝筹混合A 1.1252 0.73%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4328 0.73%
070010 嘉实主题混合 0.9790 0.72%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6281 0.72%
100029 富国天成红利混合 1.0338 0.72%
090006 大成2020生命周期混合A 0.5700 0.71%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.8410 0.71%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7208 0.71%
580003 东吴行业轮动混合A 0.9087 0.71%
400003 东方精选混合 0.7621 0.70%
040007 华安中小盘成长混合 0.9235 0.69%
070001 嘉实成长收益混合A 0.7686 0.68%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8185 0.68%
350005 天治中国制造2025 1.1158 0.68%
519005 海富通股票混合 0.5890 0.68%
180010 银华优质增长混合 1.4628 0.67%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9030 0.67%
519019 大成景阳领先混合A 0.6050 0.67%
050010 博时特许价值混合A 1.2170 0.66%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.3028 0.66%
398021 中海能源策略混合 0.7451 0.66%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2130 0.66%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6842 0.66%
161606 融通行业景气混合A 0.7690 0.65%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.2978 0.65%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8088 0.65%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8290 0.63%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9841 0.63%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.2844 0.63%
002031 华夏策略混合 1.3080 0.62%
070002 嘉实增长混合 3.4260 0.62%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.8712 0.62%
151001 银河稳健混合 0.8010 0.62%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0253 0.62%
630002 华商盛世成长混合 1.4663 0.62%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.8290 0.61%
020003 国泰金龙行业混合 0.6730 0.60%
159901 易方达深证100ETF 2.9980 0.60%
163804 中银收益混合A 0.7910 0.60%
240005 华宝多策略增长A 0.5836 0.60%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6890 0.60%
340001 兴全可转债混合 1.1846 0.60%
519694 交银蓝筹混合 0.6993 0.60%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7026 0.59%
202003 南方绩优成长混合A 1.3548 0.59%
288002 华夏收入混合 1.9525 0.59%
410003 华富成长趋势混合A 0.6152 0.59%
483003 工银精选平衡混合 0.7206 0.59%
040004 华安宝利配置混合 0.8670 0.58%
202009 南方盛元红利混合 0.8740 0.58%
450004 国富深化价值混合A 1.2958 0.58%
270002 广发稳健增长混合A 1.3120 0.57%
519039 长盛同德主题混合 0.7526 0.57%
020011 国泰沪深300指数A 0.5430 0.56%
160605 鹏华中国50混合 1.4650 0.55%
257010 国联安小盘精选混合 0.7320 0.55%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7330 0.55%
040002 华安中国A股增强指数 0.7400 0.54%
210001 金鹰成份优选混合 0.6352 0.54%
519996 长信银利精选股票 0.6480 0.54%
161604 融通深证100指数A 1.1370 0.53%
270005 广发聚丰混合A 0.6241 0.53%
350002 天治低碳经济混合 0.6769 0.53%
270007 广发大盘成长混合 0.7279 0.51%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0647 0.51%
519089 新华优选成长混合 1.3878 0.51%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7871 0.51%
070003 嘉实稳健混合 0.8000 0.50%
100020 富国天益价值混合A 0.7367 0.50%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0403 0.50%
257020 国联安精选混合 0.8030 0.50%
519015 海富通精选贰号混合 0.5990 0.50%
040011 华安核心优选混合A 1.2817 0.49%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.7741 0.49%
180012 银华富裕主题混合A 0.8272 0.49%
213003 宝盈策略增长混合 1.0740 0.49%
620002 金元顺安成长动力混合 1.2310 0.49%
040008 华安策略优选混合A 0.6436 0.48%
163805 中银动态策略混合A 1.0619 0.48%
400007 东方策略成长混合 1.0691 0.48%
519017 大成积极成长混合A 0.8340 0.48%
519993 长信增利动态策略混合 0.7790 0.48%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8610 0.47%
110013 易方达科翔混合 1.2810 0.47%
240001 华宝宝康消费品 1.2076 0.47%
070099 嘉实优质企业混合 0.6500 0.46%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.0937 0.46%
180001 银华优势企业混合 0.9190 0.46%
240010 华宝行业精选混合 0.8137 0.46%
090004 大成精选增值混合A 0.8555 0.45%
159902 华夏中小企业100ETF 1.9920 0.45%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8910 0.45%
270001 广发聚富混合 1.0279 0.45%
121001 国投瑞银融华债券 1.2649 0.44%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.7376 0.44%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6860 0.44%
510081 长盛动态精选混合 0.9419 0.44%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6970 0.43%
519692 交银成长混合A 2.0415 0.43%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0130 0.42%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1890 0.42%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3956 0.42%
571002 诺德灵活配置混合 1.0647 0.42%
050002 博时沪深300指数A 0.7330 0.41%
162202 宏利周期混合 0.8750 0.41%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.2240 0.41%
519011 海富通精选混合 0.7407 0.41%
530003 建信优选成长混合A 0.8139 0.41%
002011 华夏红利混合 2.5280 0.40%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4832 0.40%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4674 0.40%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7029 0.40%
270006 广发策略优选混合 1.4436 0.39%
630003 华商收益增强债券A 1.0320 0.39%
630103 华商收益增强债券B 1.0310 0.39%
090001 大成价值增长混合A 0.6660 0.38%
206001 鹏华弘泰A 0.7826 0.38%
260101 景顺长城优选混合 0.9327 0.37%
481009 工银沪深300指数A 1.0830 0.37%
150103 银河银泰混合 0.7474 0.36%
213008 宝盈资源优选混合 0.9784 0.36%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4841 0.35%
253010 国联安安心成长混合 0.8620 0.35%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8840 0.34%
519300 大成沪深300指数A 0.8928 0.34%
110009 易方达价值精选混合 1.2260 0.33%
530005 建信优化配置混合A 0.7233 0.33%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.8494 0.33%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0807 0.32%
202005 南方成份精选混合A 0.8405 0.32%