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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-06-24 | 每份派现金0.3000元 |
| 2013-05-30 | 每份派现金0.0440元 |
| 2011-06-22 | 每份派现金0.0630元 |
| 2010-11-24 | 每份派现金0.0260元 |
| 2010-08-25 | 每份派现金0.0250元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600901 | 江苏金租 | 1.20% | -0.16% |
| 601998 | 中信银行 | 1.13% | -0.81% |
| 600483 | 福能股份 | 1.11% | -1.66% |
| 000528 | 柳工 | 0.61% | -3.21% |
| 603477 | 巨星农牧 | 0.55% | -2.37% |
| 002840 | 华统股份 | 0.54% | 0.63% |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.47% | 0.18% |
| 002083 | 孚日股份 | 0.35% | -5.22% |
| 600985 | 淮北矿业 | 0.35% | -1.31% |
| 000623 | 吉林敖东 | 0.29% | -1.60% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商鸿悦纯债债券 | 0.9888 | 0.02% |
| 华商鸿益一年定期开放债券型发起式 | 1.0343 | 0.01% |
| 华商鸿盛纯债债券 | 1.0073 | 0.01% |
| 华商鸿丰纯债 | 1.0000 | 0.01% |
| 华商鸿信纯债债券 | 1.0291 | 0.00% |
| 华商瑞丰短债A | 1.1013 | 0.00% |
| 华商强债B | 1.4040 | -0.07% |
| 华商消费行业股票 | 1.1349 | -0.11% |
| 华商强债A | 1.4840 | -0.13% |
| 华商稳健泓利一年持有期混合C | 1.1208 | -0.15% |