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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-06-24 | 每份派现金0.3000元 |
| 2013-05-30 | 每份派现金0.0440元 |
| 2011-06-22 | 每份派现金0.0630元 |
| 2010-11-24 | 每份派现金0.0260元 |
| 2010-08-25 | 每份派现金0.0250元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601006 | 大秦铁路 | 3.11% | 0.00% |
| 002840 | 华统股份 | 2.97% | -0.80% |
| 603477 | 巨星农牧 | 2.95% | -0.44% |
| 600985 | 淮北矿业 | 1.72% | 1.56% |
| 600483 | 福能股份 | 1.68% | -2.81% |
| 603989 | 艾华集团 | 1.20% | 0.81% |
| 600901 | 江苏金租 | 1.00% | 1.32% |
| 001965 | 招商公路 | 0.36% | -0.34% |
| 000623 | 吉林敖东 | 0.28% | -0.41% |
| 600398 | 海澜之家 | 0.23% | -2.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商计算机行业量化股票发起式A | 0.8765 | 3.50% |
| 华商润丰混合A | 1.9410 | 3.30% |
| 华商品质慧选混合C | 0.6825 | 2.71% |
| 华商品质慧选混合A | 0.6883 | 2.70% |
| 华商鑫选回报一年持有混合A | 1.1071 | 2.66% |
| 华商鑫选回报一年持有混合C | 1.0945 | 2.66% |
| 华商卓越成长一年持有混合A | 0.5443 | 2.64% |
| 华商卓越成长一年持有混合C | 0.5373 | 2.64% |
| 华商双翼平衡混合A | 1.5290 | 2.55% |
| 华商新兴活力 | 1.4060 | 2.55% |