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2009年03月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162202 宏利周期混合 0.7372 3.83%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.0995 3.13%
070010 嘉实主题混合 0.7770 3.05%
240001 华宝宝康消费品 1.0406 2.81%
162209 宏利市值优选混合A 0.5178 2.74%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.3967 2.65%
162204 宏利行业精选混合A 3.1875 2.61%
162208 宏利首选企业股票A 1.0215 2.48%
519005 海富通股票混合 0.4960 2.48%
530006 建信核心精选混合 1.0720 2.29%
398011 中海分红增利混合 0.5566 2.28%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0820 2.27%
400003 东方精选混合 0.6300 2.22%
420001 天弘精选混合A 0.4886 2.17%
240011 华宝大盘精选混合 1.1513 2.16%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6036 2.13%
398001 中海优质成长混合 0.5601 2.13%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.6280 2.11%
159901 易方达深证100ETF 2.4060 2.08%
000001 华夏成长混合 1.0400 2.06%
288002 华夏收入混合 1.6949 2.05%
020001 国泰金鹰增长混合 0.6530 2.03%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.4180 2.03%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1467 2.03%
000021 华夏优势增长混合 1.6130 2.02%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.1499 2.02%
630002 华商盛世成长混合 1.1771 2.01%
161604 融通深证100指数A 0.9240 1.99%
080002 长盛创新先锋混合A 0.9659 1.97%
233001 大摩基础行业混合 0.4703 1.95%
240008 华宝收益增长混合A 2.1271 1.93%
180013 银华领先策略混合 1.1970 1.92%
040011 华安核心优选混合A 1.0697 1.85%
378010 摩根成长先锋混合A 1.7368 1.84%
610001 信澳领先增长混合A 0.8188 1.84%
161606 融通行业景气混合A 0.6190 1.81%
550001 中信保诚四季红混合A 0.6738 1.81%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2394 1.77%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1520 1.77%
519011 海富通精选混合 0.6370 1.77%
290004 泰信优质生活混合 0.8272 1.76%
519694 交银蓝筹混合 0.5910 1.76%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.6990 1.75%
159902 华夏中小企业100ETF 1.5790 1.74%
519015 海富通精选贰号混合 0.5290 1.73%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.3680 1.72%
163804 中银收益混合A 0.6648 1.71%
213008 宝盈资源优选混合 0.8466 1.71%
519692 交银成长混合A 1.6974 1.70%
590001 中邮核心优选混合A 0.9653 1.69%
530003 建信优选成长混合A 0.6875 1.67%
090006 大成2020生命周期混合A 0.4890 1.66%
398021 中海能源策略混合 0.6305 1.64%
270002 广发稳健增长混合A 1.1063 1.63%
519019 大成景阳领先混合A 0.5000 1.63%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.8662 1.62%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4403 1.62%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1380 1.61%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2834 1.61%
202011 南方优选价值混合A 1.0700 1.61%
210001 金鹰成份优选混合 0.5583 1.60%
519013 海富通风格优势混合 0.8260 1.60%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.8293 1.60%
163805 中银动态策略混合A 0.9205 1.59%
660001 农银行业成长混合 1.0979 1.57%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9770 1.56%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5335 1.56%
510081 长盛动态精选混合 0.7828 1.56%
519690 交银稳健配置混合 1.3569 1.55%
162201 宏利成长混合 0.8294 1.54%
000031 华夏复兴混合A 0.7280 1.53%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.0680 1.52%
377020 摩根内需动力混合A 0.8357 1.52%
519688 交银精选混合 0.7408 1.52%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8620 1.50%
090004 大成精选增值混合A 0.7095 1.49%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7490 1.49%
257040 国联安红利混合 1.0870 1.49%
270008 广发核心精选混合 1.0980 1.48%
398031 中海蓝筹混合A 1.0300 1.48%
450003 国富潜力组合混合A 1.0453 1.48%
110010 易方达价值成长混合 0.8746 1.47%
180012 银华富裕主题混合A 0.6978 1.47%
217009 招商核心价值混合 0.8467 1.47%
002011 华夏红利混合 2.1580 1.46%
100026 富国天合稳健优选混合 0.6236 1.45%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2224 1.45%
580002 东吴双动力混合A 0.9090 1.45%
360005 光大保德信红利混合A 1.6472 1.44%
166001 中欧新趋势混合A 0.7745 1.43%
450001 国富中国收益混合A 0.7248 1.43%
630001 华商领先企业混合 0.6639 1.42%
050004 博时精选混合A 1.1318 1.41%
112002 易方达策略成长二号混合 1.0760 1.41%
070002 嘉实增长混合 2.9750 1.40%
020003 国泰金龙行业混合 0.5840 1.39%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8740 1.39%
070011 嘉实策略混合 0.8080 1.38%
110002 易方达策略成长混合 2.9410 1.38%
590002 中邮核心成长混合A 0.5297 1.38%
020005 国泰金马稳健混合A 0.5900 1.37%
100032 富国中证红利指数增强A 1.0360 1.37%
160603 鹏华普天收益混合 0.5900 1.37%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5288 1.36%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6475 1.36%
481004 工银稳健成长混合A 1.1353 1.36%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.1160 1.36%
290002 泰信先行策略混合 0.5397 1.35%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7019 1.34%
519668 银河成长混合 1.0485 1.34%
270007 广发大盘成长混合 0.6090 1.33%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.6852 1.33%
040005 华安宏利混合A 1.8973 1.32%
270005 广发聚丰混合A 0.5225 1.32%
519993 长信增利动态策略混合 0.6606 1.32%
620002 金元顺安成长动力混合 1.0780 1.32%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6431 1.31%
240009 华宝先进成长混合 1.7101 1.30%
340007 兴全社会责任混合 0.9360 1.30%
080001 长盛成长价值混合A 0.7080 1.29%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0731 1.29%
481006 工银红利混合 0.6915 1.29%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.7748 1.28%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.1043 1.28%
150103 银河银泰混合 0.6506 1.28%
160605 鹏华中国50混合 1.2660 1.28%
202001 南方稳健成长混合 0.8527 1.28%
519001 银华价值优选混合 0.8468 1.28%
519017 大成积极成长混合A 0.7110 1.28%
090001 大成价值增长混合A 0.5666 1.27%
163803 中银持续增长混合A 0.6896 1.26%
213003 宝盈策略增长混合 0.9189 1.25%
070013 嘉实研究精选混合 1.1450 1.24%
162205 宏利风险预算混合 1.3282 1.24%
000011 华夏大盘精选混合A 5.6740 1.23%
255010 国联安稳健混合A 1.4850 1.23%
519181 万家和谐增长混合A 0.4950 1.23%
110029 易方达科讯混合 0.6207 1.22%
320003 诺安先锋混合A 0.7482 1.22%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9555 1.22%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5010 1.21%
270006 广发策略优选混合 1.2120 1.21%
288001 华夏经典混合 1.5677 1.21%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5905 1.20%
180010 银华优质增长混合 1.2281 1.20%
290005 泰信优势增长混合 1.0150 1.20%
202009 南方盛元红利混合 0.7650 1.19%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6201 1.19%
100029 富国天成红利混合 0.8800 1.18%
110009 易方达价值精选混合 1.0788 1.18%
320006 诺安灵活配置混合 0.9460 1.18%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7840 1.16%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.0450 1.16%
050009 博时新兴成长混合 0.6140 1.15%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5822 1.15%
519039 长盛同德主题混合 0.6438 1.15%
020011 国泰沪深300指数A 0.4430 1.14%
002031 华夏策略混合 1.1610 1.13%
151001 银河稳健混合 0.6798 1.13%
240004 华宝动力组合混合A 0.6622 1.13%
050010 博时特许价值混合A 1.0000 1.11%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0250 1.10%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.7245 1.10%
050007 博时平衡配置混合 1.0220 1.09%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.5580 1.09%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.7650 1.09%
070099 嘉实优质企业混合 0.5630 1.08%
110005 易方达积极成长混合 0.9438 1.08%
240005 华宝多策略增长A 0.5042 1.08%
320001 诺安平衡混合A 0.5885 1.08%
483003 工银精选平衡混合 0.6337 1.08%
519003 海富通收益增长混合 0.5610 1.08%
320005 诺安价值增长混合A 0.6032 1.07%
050001 博时价值增长混合 0.5700 1.06%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.1530 1.05%
519300 大成沪深300指数A 0.7285 1.05%
360001 光大保德信量化股票A 0.6138 1.04%
350002 天治低碳经济混合 0.5976 1.03%
350005 天治中国制造2025 0.9887 1.03%
519996 长信银利精选股票 0.5380 1.03%
050002 博时沪深300指数A 0.5960 1.02%
090007 大成策略回报混合A 0.9910 1.02%
360006 光大新增长混合A 0.8344 1.02%
530001 建信恒久价值混合 0.6055 1.02%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.5980 1.01%
360007 光大优势配置混合A 0.5293 1.01%
410006 华富策略精选混合A 0.9970 1.01%
519029 华夏稳增混合 1.1990 1.01%
040002 华安中国A股增强指数 0.6080 1.00%
110001 易方达平稳增长混合 1.3070 1.00%
161601 融通新蓝筹混合 0.6256 1.00%
202003 南方绩优成长混合A 1.1552 1.00%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.7324 1.00%
161706 招商优质成长混合(LOF) 0.9185 0.99%
519035 富国天博创新主题混合 0.5685 0.99%
560003 益民创新优势混合A 0.6420 0.99%
610002 信澳精华配置混合A 1.0150 0.99%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.8889 0.98%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7010 0.98%
570001 诺德价值优势混合 0.6929 0.98%