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2008年12月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
070012 嘉实海外中国股票混合 0.4600 3.60%
241001 华宝海外中国成长混合 0.7600 3.40%
519601 海富通中国海外混合 1.0200 3.24%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.3920 2.35%
183001 银华全球优选 0.7500 1.90%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.5420 1.69%
159902 华夏中小企业100ETF 1.4580 1.39%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 0.9825 1.39%
070011 嘉实策略混合 0.7640 1.33%
070002 嘉实增长混合 2.7780 1.28%
020003 国泰金龙行业混合 0.5560 1.27%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.5630 1.26%
020001 国泰金鹰增长混合 0.5940 1.19%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7090 1.14%
162201 宏利成长混合 0.7832 1.12%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0341 1.11%
288002 华夏收入混合 1.5218 1.03%
519035 富国天博创新主题混合 0.5677 1.03%
400003 东方精选混合 0.5660 1.02%
420001 天弘精选混合A 0.4758 1.02%
100020 富国天益价值混合A 0.6681 1.00%
519013 海富通风格优势混合 0.7300 0.97%
020005 国泰金马稳健混合A 0.5260 0.96%
070013 嘉实研究精选混合 1.0480 0.96%
180012 银华富裕主题混合A 0.6510 0.96%
100029 富国天成红利混合 0.8370 0.94%
162202 宏利周期混合 0.6731 0.94%
630001 华商领先企业混合 0.6113 0.91%
213008 宝盈资源优选混合 0.7365 0.90%
240001 华宝宝康消费品 0.9643 0.90%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.2580 0.89%
100026 富国天合稳健优选混合 0.5881 0.89%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0153 0.89%
481001 工银核心价值混合A 0.6573 0.87%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.5670 0.87%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7611 0.87%
610001 信澳领先增长混合A 0.7454 0.87%
375010 摩根中国优势混合A 1.6996 0.84%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.0118 0.82%
377020 摩根内需动力混合A 0.7582 0.82%
410003 华富成长趋势混合A 0.4911 0.82%
519668 银河成长混合 0.9844 0.82%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.5984 0.81%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.6270 0.80%
161706 招商优质成长混合(LOF) 0.8663 0.80%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1360 0.80%
162209 宏利市值优选混合A 0.4726 0.79%
519089 新华优选成长混合 1.0334 0.79%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5835 0.79%
000031 华夏复兴混合A 0.6440 0.78%
210001 金鹰成份优选混合 0.5277 0.78%
519692 交银成长混合A 1.6209 0.78%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4079 0.77%
163804 中银收益混合A 0.6281 0.77%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7810 0.77%
162204 宏利行业精选混合A 2.8914 0.76%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.2648 0.76%
163803 中银持续增长混合A 0.6509 0.76%
519017 大成积极成长混合A 0.6660 0.76%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.6760 0.75%
100022 富国天瑞强势混合A 0.5246 0.75%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.0750 0.75%
395001 中海稳健收益债券 1.0790 0.75%
162203 宏利稳定混合 0.5027 0.74%
000001 华夏成长混合 0.9720 0.73%
070099 嘉实优质企业混合 0.5490 0.73%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.5656 0.73%
483003 工银精选平衡混合 0.6179 0.73%
159901 易方达深证100ETF 2.2240 0.72%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8380 0.72%
202003 南方绩优成长混合A 1.2479 0.72%
378010 摩根成长先锋混合A 1.7100 0.72%
161604 融通深证100指数A 0.8510 0.71%
377010 摩根阿尔法混合A 3.5507 0.71%
151001 银河稳健混合 0.6435 0.70%
217009 招商核心价值混合 0.8292 0.70%
398011 中海分红增利混合 0.5106 0.69%
481004 工银稳健成长混合A 1.0741 0.69%
257020 国联安精选混合 0.5910 0.68%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.1466 0.67%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.7520 0.67%
400007 东方策略成长混合 0.8766 0.67%
519996 长信银利精选股票 0.5163 0.66%
530003 建信优选成长混合A 0.6451 0.66%
020002 国泰金龙债券A 1.0890 0.65%
020012 国泰金龙债券C 1.0870 0.65%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6498 0.65%
200009 长城稳健增利债券A 1.0780 0.65%
519011 海富通精选混合 0.5878 0.65%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.8159 0.64%
360005 光大保德信红利混合A 1.5043 0.64%
519008 汇添富优势精选混合 1.9942 0.64%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6048 0.63%
519039 长盛同德主题混合 0.5895 0.63%
050008 博时第三产业混合 0.8130 0.62%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5385 0.62%
240009 华宝先进成长混合 1.5051 0.62%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6041 0.62%
485005 工银增强收益债券B 1.1218 0.62%
485105 工银增强收益债券A 1.1299 0.62%
519068 汇添富成长焦点混合 0.7998 0.62%
202011 南方优选价值混合A 0.9950 0.61%
257030 国联安优势混合 0.8310 0.61%
000021 华夏优势增长混合 1.5020 0.60%
080003 长盛积极配置债券A 1.0309 0.60%
160605 鹏华中国50混合 1.1780 0.60%
162208 宏利首选企业股票A 0.9625 0.60%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.1900 0.60%
519001 银华价值优选混合 0.8023 0.60%
519007 海富通强化回报混合 0.5040 0.60%
519087 新华优选分红混合A 0.4505 0.60%
519694 交银蓝筹混合 0.5676 0.60%
560002 益民红利成长混合 0.5685 0.60%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6628 0.59%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1402 0.59%
240002 华宝宝康配置混合 1.0987 0.59%
510081 长盛动态精选混合 0.7197 0.59%
050004 博时精选混合A 1.1044 0.58%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0380 0.58%
240005 华宝多策略增长A 0.4715 0.58%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1872 0.58%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0979 0.58%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.0370 0.58%
040004 华安宝利配置混合 0.7030 0.57%
070016 嘉实多元债券B 1.0500 0.57%
217001 招商安泰偏股混合 0.6227 0.57%
450003 国富潜力组合混合A 0.9822 0.57%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7945 0.57%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0948 0.57%
485107 工银添利债券A 1.0925 0.57%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7040 0.57%
070010 嘉实主题混合 0.7190 0.56%
217003 招商安泰债券A 1.1262 0.56%
217203 招商安泰债券B 1.1126 0.56%
290004 泰信优质生活混合 0.7673 0.56%
485007 工银添利债券B 1.0893 0.56%
519003 海富通收益增长混合 0.5350 0.56%
519688 交银精选混合 0.7226 0.56%
110017 易方达增强回报债券A 1.0940 0.55%
202009 南方盛元红利混合 0.7360 0.55%
240008 华宝收益增长混合A 1.9140 0.55%
519991 长信双利优选混合A 0.9200 0.55%
580002 东吴双动力混合A 0.9138 0.55%
040008 华安策略优选混合A 0.5189 0.54%
050001 博时价值增长混合 0.5570 0.54%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.7515 0.54%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.0204 0.54%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5550 0.54%
163805 中银动态策略混合A 0.8583 0.54%
040005 华安宏利混合A 1.7048 0.53%
090001 大成价值增长混合A 0.5287 0.53%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.6303 0.53%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.6779 0.53%
180010 银华优质增长混合 1.1751 0.53%
200007 长城安心回报混合A 0.4593 0.53%
202001 南方稳健成长混合 0.8408 0.53%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0235 0.53%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1606 0.52%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.7289 0.52%
519666 银河银信债券B 1.0944 0.52%
519667 银河银信债券A 1.0966 0.52%
002011 华夏红利混合 1.9900 0.51%
050009 博时新兴成长混合 0.5860 0.51%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5478 0.51%
350005 天治中国制造2025 0.9285 0.51%
398001 中海优质成长混合 0.5350 0.51%
660001 农银行业成长混合 1.0177 0.51%
112002 易方达策略成长二号混合 1.0070 0.50%
161603 融通债券A/B 1.2120 0.50%
162210 宏利集利债券A 1.0368 0.50%
162299 宏利集利债券C 1.0360 0.50%
202005 南方成份精选混合A 0.7167 0.50%
202102 南方多利增强债券C 1.0863 0.50%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.0120 0.50%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.6395 0.50%
398021 中海能源策略混合 0.8414 0.50%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.6080 0.50%
020011 国泰沪深300指数A 0.4100 0.49%
040009 华安稳定收益债券A 1.0926 0.49%
040010 华安稳定收益债券B 1.0896 0.49%
217005 招商先锋混合 0.5722 0.49%
450005 国富强化收益债券A 1.0274 0.49%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4971 0.49%
519015 海富通精选贰号混合 0.8220 0.49%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0290 0.49%
002021 华夏回报二号混合 0.8380 0.48%
070015 嘉实多元债券A 1.0510 0.48%
166001 中欧新趋势混合A 0.7160 0.48%
217011 招商安心收益债券C 1.0380 0.48%
288102 华夏稳定双利债券C 1.1254 0.48%
360007 光大优势配置混合A 0.5004 0.48%
481006 工银红利混合 0.6507 0.48%
550005 中信保诚三得益债券B 1.0450 0.48%
040007 华安中小盘成长混合 0.7258 0.47%
110002 易方达策略成长混合 2.7620 0.47%
240004 华宝动力组合混合A 0.5974 0.47%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0620 0.47%
530005 建信优化配置混合A 0.5780 0.47%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5052 0.46%
110005 易方达积极成长混合 0.8892 0.46%