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2008年12月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
070012 嘉实海外中国 0.4600 3.60%
241001 华宝海外中国 0.7600 3.40%
519601 海富通中国海外 1.0200 3.24%
377016 上投亚太优势 0.3920 2.35%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 0.7500 1.90%
121099 国投瑞银瑞福分级 0.5320 1.72%
000041 华夏全球精选 0.5420 1.69%
161005 富国天惠成长精选 0.9825 1.39%
070011 嘉实策略增长 0.7640 1.33%
070002 嘉实增长 2.7780 1.28%
020003 国泰金龙行业精选 0.5560 1.27%
486001 工银全球配置 0.5630 1.26%
020001 国泰金鹰增长 0.5940 1.19%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7090 1.14%
162201 泰达宏利成长 0.7832 1.12%
162102 金鹰中小盘精选 1.0341 1.11%
288002 华夏收入 1.5218 1.03%
519035 富国天博创新主题 0.5677 1.03%
400003 东方精选 0.5660 1.02%
420001 天弘精选 0.4758 1.02%
100020 富国天益价值混合A 0.6681 1.00%
519013 海富通风格优势 0.7300 0.97%
020005 国泰金马稳健 0.5260 0.96%
070013 嘉实研究精选 1.0480 0.96%
180012 银华富裕主题混合A 0.6510 0.96%
100029 富国天成红利 0.8370 0.94%
162202 泰达宏利周期 0.6731 0.94%
630001 华商领先企业 0.6113 0.91%
213008 宝盈资源优选 0.7365 0.90%
240001 华宝宝康消费品 0.9643 0.90%
070006 嘉实服务增值行业 2.2580 0.89%
100026 富国天合稳健优选 0.5881 0.89%
162006 长城久富核心 1.0153 0.89%
481001 工银核心价值混合A 0.6573 0.87%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.5670 0.87%
580003 东吴行业轮动 0.7611 0.87%
610001 信达澳银领先增长 0.7454 0.87%
375010 摩根中国优势混合A 1.6996 0.84%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.0118 0.82%
377020 摩根内需动力混合A 0.7582 0.82%
410003 华富成长趋势 0.4911 0.82%
519668 银河竞争优势成长 0.9844 0.82%
121008 国投瑞银成长优选 0.5984 0.81%
020010 国泰金牛创新 0.6270 0.80%
161706 招商优质成长 0.8663 0.80%
200001 长城久恒平衡 1.1360 0.80%
162209 泰达宏利市值优选 0.4726 0.79%
519089 新华优选成长 1.0334 0.79%
550002 信诚精萃成长 0.5835 0.79%
000031 华夏复兴 0.6440 0.78%
210001 金鹰成份优选 0.5277 0.78%
519692 交银成长 1.6209 0.78%
163503 天治核心成长 0.4079 0.77%
163804 中银收益 0.6281 0.77%
260108 景顺长城新兴成长 0.7810 0.77%
162204 泰达宏利精选 2.8914 0.76%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.2648 0.76%
163803 中银持续增长混合A 0.6509 0.76%
519017 大成积极成长 0.6660 0.76%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.6760 0.75%
100022 富国天瑞强势 0.5246 0.75%
161609 融通动力先锋 1.0750 0.75%
395001 中海稳健债券 1.0790 0.75%
162203 泰达宏利稳定 0.5027 0.74%
000001 华夏成长混合 0.9720 0.73%
070099 嘉实优质企业 0.5490 0.73%
162207 泰达宏利效率优选 0.5656 0.73%
483003 工银精选平衡 0.6179 0.73%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8380 0.72%
202003 南方绩优成长 1.2479 0.72%
378010 上投成长先锋 1.7100 0.72%
161604 融通深证100 0.8510 0.71%
377010 上投阿尔法 3.5507 0.71%
151001 银河稳健 0.6435 0.70%
217009 招商核心价值 0.8292 0.70%
398011 中海分红增利 0.5106 0.69%
481004 工银稳健成长 1.0741 0.69%
257020 国联安德盛精选 0.5910 0.68%
160106 南方高增长 1.1466 0.67%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.7520 0.67%
400007 东方策略成长 0.8766 0.67%
519996 长信银利精选股票 0.5163 0.66%
530003 建信优选成长 0.6451 0.66%
020002 国泰金龙债券A 1.0890 0.65%
020012 国泰金龙债券C 1.0870 0.65%
070001 嘉实成长收益 0.6498 0.65%
200009 长城稳健增利 1.0780 0.65%
519011 海富通精选混合 0.5878 0.65%
121005 国投瑞银创新动力 0.8159 0.64%
360005 光大红利 1.5043 0.64%
519008 汇添富优势精选混合 1.9942 0.64%
519018 汇添富均衡增长 0.6048 0.63%
519039 长盛同德主题增长 0.5895 0.63%
050008 博时第三产业 0.8130 0.62%
213001 宝盈鸿利收益 0.5385 0.62%
240009 华宝先进成长 1.5051 0.62%
410001 华富竞争力优选 0.6041 0.62%
485005 工银增强收益债券B 1.1218 0.62%
485105 工银增强收益债券A 1.1299 0.62%
519068 汇添富成长焦点 0.7998 0.62%
202011 南方优选价值 0.9950 0.61%
257030 国联安德盛优势 0.8310 0.61%
000021 华夏优势增长 1.5020 0.60%
080003 长盛积极配置债券 1.0309 0.60%
160605 鹏华中国50 1.1780 0.60%
162208 泰达宏利首选企业 0.9625 0.60%
260104 景顺长城内需增长 2.1900 0.60%
519001 银华价值优选混合 0.8023 0.60%
519007 海富通强化回报 0.5040 0.60%
519087 新华优选分红 0.4505 0.60%
519694 交银蓝筹 0.5676 0.60%
560002 益民红利成长 0.5685 0.60%
121003 国投瑞银核心企业 0.6628 0.59%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1402 0.59%
240002 华宝宝康灵活配置 1.0987 0.59%
510081 长盛动态精选 0.7197 0.59%
050004 博时精选 1.1044 0.58%
161010 富国天丰强化债券 1.0380 0.58%
240005 华宝多策略增长 0.4715 0.58%
510080 长盛全债指数强债 1.1872 0.58%
519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0979 0.58%
550003 信诚盛世蓝筹 1.0370 0.58%
040004 华安宝利配置 0.7030 0.57%
070016 嘉实多元债券B 1.0500 0.57%
217001 招商安泰股票 0.6227 0.57%
450003 国富潜力组合 0.9822 0.57%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.7945 0.57%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0948 0.57%
485107 工银信用添利债券A 1.0925 0.57%
519021 国泰金鼎价值 0.7040 0.57%
070010 嘉实主题精选 0.7190 0.56%
217003 招商安泰债券A 1.1262 0.56%
217203 招商安泰债券B 1.1126 0.56%
290004 泰信优质生活 0.7673 0.56%
485007 工银信用添利债券B 1.0893 0.56%
519003 海富通收益增长 0.5350 0.56%
519688 交银精选混合 0.7226 0.56%
110017 易方达增强回报债券A 1.0940 0.55%
202009 南方盛元红利 0.7360 0.55%
240008 华宝收益增长 1.9140 0.55%
519991 长信双利优选 0.9200 0.55%
580002 东吴双动力混合A 0.9138 0.55%
040008 华安策略优选 0.5189 0.54%
050001 博时价值增长 0.5570 0.54%
100016 富国天源平衡 0.7515 0.54%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.0204 0.54%
162607 景顺长城资源垄断 0.5550 0.54%
163805 中银动态策略 0.8583 0.54%
040005 华安宏利 1.7048 0.53%
090001 大成价值增长 0.5287 0.53%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.6303 0.53%
160805 长盛同智优势 0.6779 0.53%
180010 银华优质增长 1.1751 0.53%
200007 长城安心回报 0.4593 0.53%
202001 南方稳健成长 0.8408 0.53%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.0235 0.53%
163302 大摩资源优选 1.1606 0.52%
202002 南方稳健成长贰号 0.7289 0.52%
519666 银河银信添利债券B 1.0944 0.52%
519667 银河银信添利债券A 1.0966 0.52%
002011 华夏红利 1.9900 0.51%
050009 博时新兴成长混合 0.5860 0.51%
310328 申万新动力 0.5478 0.51%
350005 天治创新先锋 0.9285 0.51%
398001 中海优质成长 0.5350 0.51%
660001 农银行业成长 1.0177 0.51%
112002 易方达策略成长二号 1.0070 0.50%
161603 融通债券A 1.2120 0.50%
162210 泰达宏利集利债券A 1.0368 0.50%
162299 泰达宏利集利债券C 1.0360 0.50%
202005 南方成份精选 0.7167 0.50%
202102 南方多利增强债券C 1.0863 0.50%
217010 招商大盘蓝筹 1.0120 0.50%
310308 申万盛利精选 0.6395 0.50%
398021 中海能源策略 0.8414 0.50%
519110 浦银价值成长 0.6080 0.50%
020011 国泰沪深300 0.4100 0.49%
040009 华安稳定债券A 1.0926 0.49%
040010 华安稳定债券B 1.0896 0.49%
217005 招商先锋 0.5722 0.49%
450005 国富强化债券A 1.0274 0.49%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4971 0.49%
519015 海富通精选二号 0.8220 0.49%
519023 海富通稳健添利债C 1.0290 0.49%
002021 华夏回报二号混合 0.8380 0.48%
070015 嘉实多元债券A 1.0510 0.48%
166001 中欧新趋势 0.7160 0.48%
217011 招商安心债券 1.0380 0.48%
288102 中信稳定双利债券 1.1254 0.48%
360007 光大优势配置 0.5004 0.48%
481006 工银红利 0.6507 0.48%
550005 信诚三得益债券B 1.0450 0.48%
040007 华安中小盘 0.7258 0.47%
110002 易方达策略成长 2.7620 0.47%
240004 华宝动力组合混合A 0.5974 0.47%
519078 汇添富增强债券A 1.0620 0.47%
530005 建信优化配置 0.5780 0.47%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5052 0.46%
110005 易方达积极成长 0.8892 0.46%
110018 易方达增强回报债券B 1.0900 0.46%