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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-06-23 | 每份派现金0.0390元 |
| 2020-12-22 | 每份派现金0.0410元 |
| 2020-06-23 | 每份派现金0.0220元 |
| 2020-03-26 | 每份派现金0.0250元 |
| 2016-12-08 | 每份派现金0.3090元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600820 | 隧道股份 | 1.04% | 0.73% |
| 301153 | 中科江南 | 1.03% | -1.11% |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.00% | 0.96% |
| 000975 | 银泰黄金 | 0.97% | 1.45% |
| 601398 | 工商银行 | 0.49% | 0.54% |
| 600938 | 中国海油 | 0.30% | 3.95% |
| 601088 | 中国神华 | 0.30% | 1.28% |
| 600795 | 国电电力 | 0.29% | -0.60% |
| 600062 | 华润双鹤 | 0.20% | 2.43% |
| 601881 | 中国银河 | 0.20% | -0.89% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚机遇LOF | 1.2380 | 0.65% |
| 中信保诚四季红混合A | 0.8890 | 0.65% |
| 中信保诚深度LOF | 1.8610 | 0.54% |
| 基建工程LOF | 0.7197 | 0.46% |
| 中信保诚新选混合A | 1.3120 | 0.38% |
| 中信保诚增强LOF | 1.0390 | 0.29% |
| 中信保诚三得益债券A | 1.1950 | 0.17% |
| 中信保诚盛世蓝筹混合 | 1.1724 | 0.16% |
| 中信保诚三得益债券B | 1.1650 | 0.09% |
| 中信保诚至泰中短债A | 1.2004 | 0.08% |