热搜: 可转换 光大优势配置混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 汇添富均衡增长混合

2008年09月26日开放式基金净值查询一览表

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基金代码 基金名称 净值 增长率
257020 国联安精选混合 0.6270 2.62%
590001 中邮核心优选混合A 0.8954 2.31%
159901 易方达深证100ETF 2.2870 2.28%
161604 融通深证100指数A 0.8800 2.21%
400003 东方精选混合 0.5754 1.95%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7420 1.92%
161606 融通行业景气混合A 0.6590 1.85%
375010 摩根中国优势混合A 1.8101 1.82%
240001 华宝宝康消费品 0.9628 1.71%
240008 华宝收益增长混合A 2.0598 1.69%
519005 海富通股票混合 0.4810 1.69%
270002 广发稳健增长混合A 1.0143 1.66%
240009 华宝先进成长混合 1.6050 1.62%
590002 中邮核心成长混合A 0.5218 1.62%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 0.9710 1.60%
519690 交银稳健配置混合 1.3802 1.60%
000001 华夏成长混合 1.0430 1.56%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5330 1.52%
162208 宏利首选企业股票A 1.0209 1.51%
519007 海富通强化回报混合 0.5370 1.51%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.8749 1.50%
233001 大摩基础行业混合 0.5323 1.49%
270005 广发聚丰混合A 0.4979 1.49%
610001 信澳领先增长混合A 0.7775 1.49%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.2947 1.47%
270006 广发策略优选混合 1.3192 1.44%
360005 光大保德信红利混合A 1.6382 1.44%
519001 银华价值优选混合 0.8615 1.44%
070010 嘉实主题混合 0.7150 1.42%
162202 宏利周期混合 1.1732 1.42%
200006 长城消费增值混合A 0.6018 1.42%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9330 1.41%
320005 诺安价值增长混合A 0.6079 1.40%
210001 金鹰成份优选混合 0.5477 1.37%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7088 1.36%
110009 易方达价值精选混合 1.2459 1.34%
040007 华安中小盘成长混合 0.7895 1.31%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.3180 1.31%
160603 鹏华普天收益混合 0.5400 1.31%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8600 1.30%
240002 华宝宝康配置混合 1.1353 1.30%
530003 建信优选成长混合A 0.6846 1.30%
070011 嘉实策略混合 0.7850 1.29%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1110 1.28%
377020 摩根内需动力混合A 0.7746 1.27%
377010 摩根阿尔法混合A 3.6508 1.25%
050201 博时价值增长贰号混合 0.5700 1.24%
202001 南方稳健成长混合 0.8953 1.24%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.6510 1.24%
200007 长城安心回报混合A 0.5015 1.23%
270007 广发大盘成长混合 0.5910 1.23%
050001 博时价值增长混合 0.5870 1.21%
519692 交银成长混合A 1.7382 1.19%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8939 1.18%
360007 光大优势配置混合A 0.5397 1.18%
360006 光大新增长混合A 0.8188 1.17%
519035 富国天博创新主题混合 0.5817 1.17%
050008 博时第三产业混合 0.8700 1.16%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.6472 1.16%
270001 广发聚富混合 0.9167 1.15%
519013 海富通风格优势混合 0.7930 1.15%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.7705 1.14%
090001 大成价值增长混合A 0.5450 1.13%
090004 大成精选增值混合A 0.6888 1.12%
100026 富国天合稳健优选混合 0.6129 1.12%
110010 易方达价值成长混合 0.8463 1.11%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0020 1.11%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.8734 1.10%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9374 1.09%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7440 1.09%
020003 国泰金龙行业混合 0.5620 1.08%
070099 嘉实优质企业混合 0.5660 1.07%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6153 1.07%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.1753 1.07%
110002 易方达策略成长混合 2.8470 1.06%
112002 易方达策略成长二号混合 1.0470 1.06%
378010 摩根成长先锋混合A 1.6666 1.06%
450003 国富潜力组合混合A 1.0229 1.06%
110005 易方达积极成长混合 0.9134 1.05%
450002 国富弹性市值混合A 1.4282 1.05%
530005 建信优化配置混合A 0.6080 1.05%
519068 汇添富成长焦点混合 0.8385 1.04%
202009 南方盛元红利混合 0.7820 1.03%
240004 华宝动力组合混合A 0.6272 1.03%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6203 1.03%
519019 大成景阳领先混合A 0.4940 1.02%
100020 富国天益价值混合A 0.6780 1.01%
159902 华夏中小企业100ETF 1.4140 1.00%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6040 1.00%
040008 华安策略优选混合A 0.5630 0.99%
070002 嘉实增长混合 2.7560 0.99%
398021 中海能源策略混合 0.8610 0.99%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9370 0.99%
257010 国联安小盘精选混合 0.6200 0.98%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6199 0.98%
040005 华安宏利混合A 1.8488 0.97%
050002 博时沪深300指数A 0.6220 0.97%
240010 华宝行业精选混合 0.6956 0.97%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7310 0.97%
100029 富国天成红利混合 0.8557 0.96%
519996 长信银利精选股票 0.5464 0.96%
050009 博时新兴成长混合 0.6350 0.95%
320001 诺安平衡混合A 0.5842 0.95%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.6460 0.94%
519008 汇添富优势精选混合 1.9899 0.94%
050007 博时平衡配置混合 0.9910 0.92%
161601 融通新蓝筹混合 0.6243 0.92%
260101 景顺长城优选混合 0.8926 0.89%
483003 工银精选平衡混合 0.6436 0.89%
560003 益民创新优势混合A 0.6459 0.89%
020011 国泰沪深300指数A 0.4570 0.88%
162204 宏利行业精选混合A 2.9585 0.88%
240005 华宝多策略增长A 0.4813 0.88%
519017 大成积极成长混合A 0.6900 0.88%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.5770 0.87%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7104 0.87%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6248 0.87%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.7040 0.86%
630001 华商领先企业混合 0.6925 0.86%
040001 华安创新混合 0.5940 0.85%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.7730 0.85%
288001 华夏经典混合 1.4159 0.85%
400001 东方龙混合 0.5272 0.84%
519300 大成沪深300指数A 0.7559 0.84%
481001 工银核心价值混合A 0.7058 0.83%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.5811 0.82%
206001 鹏华弘泰A 0.6795 0.82%
481004 工银稳健成长混合A 1.1635 0.82%
040002 华安中国A股增强指数 0.6210 0.81%
040004 华安宝利配置混合 0.7430 0.81%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7470 0.81%
519087 新华优选分红混合A 0.4486 0.81%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5314 0.80%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.6290 0.80%
162205 宏利风险预算混合 1.2800 0.80%
166001 中欧新趋势混合A 0.8260 0.79%
217009 招商核心价值混合 0.8819 0.79%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7400 0.79%
070003 嘉实稳健混合 0.7770 0.78%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.9864 0.78%
450001 国富中国收益混合A 0.8091 0.77%
481006 工银红利混合 0.7067 0.77%
519694 交银蓝筹混合 0.6118 0.77%
580002 东吴双动力混合A 1.0047 0.77%
020005 国泰金马稳健混合A 0.5310 0.76%
161706 招商优质成长混合(LOF) 0.9506 0.76%
340006 兴全全球视野股票 2.2653 0.76%
400007 东方策略成长混合 0.9185 0.76%
160605 鹏华中国50混合 1.2140 0.75%
180010 银华优质增长混合 1.2447 0.75%
213003 宝盈策略增长混合 0.9178 0.75%
288002 华夏收入混合 1.5120 0.75%
320003 诺安先锋混合A 0.7514 0.75%
340007 兴全社会责任混合 0.8380 0.72%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.8566 0.71%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5992 0.71%
257030 国联安优势混合 0.8610 0.70%
050004 博时精选混合A 1.1688 0.69%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.5820 0.69%
163803 中银持续增长混合A 0.6766 0.68%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1434 0.67%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0820 0.66%
162203 宏利稳定混合 1.0179 0.66%
398001 中海优质成长混合 0.5434 0.65%
560002 益民红利成长混合 0.5798 0.64%
202011 南方优选价值混合A 0.9750 0.62%
217005 招商先锋混合 0.5839 0.62%
090006 大成2020生命周期混合A 0.4910 0.61%
163804 中银收益混合A 0.6318 0.61%
660001 农银行业成长混合 0.9952 0.61%
180012 银华富裕主题混合A 0.6835 0.60%
519015 海富通精选贰号混合 0.8320 0.60%
519100 长盛中证A100指数 0.7341 0.60%
110003 易方达上证50增强A 0.6801 0.58%
255010 国联安稳健混合A 1.3890 0.58%
519011 海富通精选混合 0.5894 0.58%
151001 银河稳健混合 0.6373 0.57%
162209 宏利市值优选混合A 0.4982 0.57%
213008 宝盈资源优选混合 0.7503 0.56%
550001 中信保诚四季红混合A 0.6655 0.56%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6219 0.55%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.3700 0.55%
519003 海富通收益增长混合 0.5470 0.55%
530001 建信恒久价值混合 0.7609 0.55%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.5680 0.55%
290002 泰信先行策略混合 0.5423 0.54%
510180 华安上证180ETF 5.2280 0.54%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5162 0.53%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1601 0.53%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 0.9451 0.52%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9700 0.52%
290004 泰信优质生活混合 0.7981 0.52%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5660 0.50%
202005 南方成份精选混合A 0.7597 0.50%
373010 摩根双息平衡混合A 0.7272 0.50%
000011 华夏大盘精选混合A 4.7350 0.49%
110029 易方达科讯混合 0.6388 0.49%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.6954 0.49%
519180 万家180指数A 0.5377 0.49%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7181 0.48%