热搜: 公司资产 中海优质成长混合 易方达蓝筹精选混合 博时价值增长混合

2008年05月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.0980 1.64%
590001 中邮核心优选混合A 1.4149 1.51%
590002 中邮核心成长混合A 0.8000 1.39%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.7230 1.26%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1300 1.25%
519180 万家180指数A 0.8261 1.10%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3419 1.05%
110003 易方达上证50增强A 1.0243 1.04%
510050 华夏上证50ETF 2.8080 1.04%
510180 华安上证180ETF 8.0570 0.99%
519100 长盛中证A100指数 1.0855 0.98%
240009 华宝先进成长混合 2.3614 0.93%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9180 0.88%
240001 华宝宝康消费品 1.3046 0.87%
320003 诺安先锋混合A 1.0198 0.86%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8430 0.84%
050002 博时沪深300指数A 0.9690 0.83%
090004 大成精选增值混合A 0.9918 0.82%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7691 0.80%
519300 大成沪深300指数A 1.1943 0.79%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7940 0.76%
240004 华宝动力组合混合A 0.8920 0.76%
320005 诺安价值增长混合A 0.8843 0.76%
360006 光大新增长混合A 1.2628 0.76%
398011 中海分红增利混合 0.7956 0.76%
240010 华宝行业精选混合 1.0176 0.75%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9830 0.72%
213003 宝盈策略增长混合 1.2369 0.72%
360001 光大保德信量化股票A 1.0664 0.72%
020011 国泰沪深300指数A 0.7120 0.71%
240008 华宝收益增长混合A 3.1274 0.70%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7160 0.70%
400003 东方精选混合 0.8940 0.70%
210001 金鹰成份优选混合 0.8209 0.69%
240002 华宝宝康配置混合 1.5647 0.68%
510081 长盛动态精选混合 1.0875 0.66%
161606 融通行业景气混合A 0.9490 0.64%
040002 华安中国A股增强指数 0.9590 0.63%
360007 光大优势配置混合A 0.8014 0.62%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8330 0.60%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3320 0.60%
161604 融通深证100指数A 1.4030 0.57%
202001 南方稳健成长混合 1.2538 0.57%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0580 0.57%
159901 易方达深证100ETF 3.7840 0.56%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7903 0.55%
240005 华宝多策略增长A 0.6618 0.55%
519994 长信金利趋势股票 0.8583 0.54%
160603 鹏华普天收益混合 0.7630 0.53%
110029 易方达科讯混合 0.8137 0.51%
257020 国联安精选混合 0.9810 0.51%
519017 大成积极成长混合A 1.0060 0.50%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.0200 0.49%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0550 0.48%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9370 0.47%
200008 长城品牌优选混合A 0.9102 0.47%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.7958 0.47%
110001 易方达平稳增长混合 1.5430 0.46%
162208 宏利首选企业股票A 1.5303 0.45%
200006 长城消费增值混合A 0.8284 0.45%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.0782 0.45%
260101 景顺长城优选混合 1.2016 0.45%
040007 华安中小盘成长混合 1.1552 0.44%
090001 大成价值增长混合A 0.7571 0.44%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7060 0.43%
410001 华富竞争力优选混合A 0.9372 0.43%
160605 鹏华中国50混合 1.6670 0.42%
519029 华夏稳增混合 1.6750 0.42%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9650 0.42%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2621 0.41%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.4850 0.41%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9870 0.41%
519039 长盛同德主题混合 0.7896 0.41%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.9960 0.40%
481001 工银核心价值混合A 0.8698 0.39%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.5820 0.38%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.2044 0.38%
020003 国泰金龙行业混合 0.8190 0.37%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.2640 0.37%
310328 申万菱信新动力混合A 0.9348 0.37%
530003 建信优选成长混合A 1.0315 0.37%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.7493 0.36%
560003 益民创新优势混合A 0.9298 0.36%
200007 长城安心回报混合A 0.7448 0.35%
080001 长盛成长价值混合A 0.8890 0.34%
110002 易方达策略成长混合 3.8230 0.34%
400001 东方龙混合 0.8021 0.34%
610001 信澳领先增长混合A 1.1353 0.34%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.5261 0.32%
166001 中欧新趋势混合A 1.2064 0.32%
420001 天弘精选混合A 0.6670 0.32%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8170 0.31%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9566 0.31%
340007 兴全社会责任混合 0.9650 0.31%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0100 0.30%
163803 中银持续增长混合A 0.9555 0.30%
560002 益民红利成长混合 0.9472 0.30%
000021 华夏优势增长混合 2.0710 0.29%
320001 诺安平衡混合A 0.7567 0.29%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9514 0.27%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1027 0.27%
519181 万家和谐增长混合A 0.7359 0.27%
110009 易方达价值精选混合 2.2659 0.26%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0241 0.26%
159902 华夏中小企业100ETF 2.2780 0.26%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9693 0.26%
202007 南方隆元产业主题混合 0.7900 0.25%
000031 华夏复兴混合A 0.8330 0.24%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8405 0.24%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8310 0.24%
202101 南方宝元债券A 1.1175 0.24%
217001 招商安泰偏股混合 0.8513 0.24%
519035 富国天博创新主题混合 0.8428 0.24%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8415 0.24%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7834 0.23%
110005 易方达积极成长混合 1.2417 0.23%
163805 中银动态策略混合A 1.0025 0.23%
206001 鹏华弘泰A 0.8530 0.23%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.8153 0.23%
340006 兴全全球视野股票 3.0265 0.23%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8270 0.22%
112002 易方达策略成长二号混合 1.3920 0.22%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8920 0.22%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6422 0.22%
253010 国联安安心成长混合 0.8990 0.22%
360005 光大保德信红利混合A 2.6155 0.22%
375010 摩根中国优势混合A 2.7872 0.22%
040008 华安策略优选混合A 0.7750 0.21%
100020 富国天益价值混合A 0.9015 0.21%
217002 招商安泰平衡混合 1.8820 0.21%
483003 工银精选平衡混合 0.9046 0.21%
580003 东吴行业轮动混合A 0.9753 0.21%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4690 0.20%
202003 南方绩优成长混合A 1.8908 0.20%
310358 申万菱信新经济混合A 0.8012 0.20%
002011 华夏红利混合 2.6240 0.19%
217009 招商核心价值混合 1.2599 0.19%
050008 博时第三产业混合 1.1420 0.18%
070010 嘉实主题混合 1.0900 0.18%
270002 广发稳健增长混合A 1.4763 0.18%
270005 广发聚丰混合A 0.7387 0.18%
290002 泰信先行策略混合 0.7345 0.18%
530005 建信优化配置混合A 0.8942 0.18%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9278 0.18%
217005 招商先锋混合 0.8135 0.17%
270006 广发策略优选混合 2.1569 0.17%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7449 0.16%
377010 摩根阿尔法混合A 5.2216 0.15%
519005 海富通股票混合 0.7340 0.14%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8994 0.14%
070099 嘉实优质企业混合 0.7900 0.13%
350002 天治低碳经济混合 0.8713 0.13%
378010 摩根成长先锋混合A 2.4535 0.13%
519007 海富通强化回报混合 0.7740 0.13%
000011 华夏大盘精选混合A 6.0380 0.12%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8380 0.12%
202005 南方成份精选混合A 1.0609 0.12%
398021 中海能源策略混合 1.2076 0.12%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0996 0.12%
257010 国联安小盘精选混合 0.8770 0.11%
290004 泰信优质生活混合 1.1451 0.11%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0059 0.11%
001011 华夏希望债券A 1.0100 0.10%
040009 华安稳定收益债券A 1.0032 0.10%
040010 华安稳定收益债券B 1.0029 0.10%
100018 富国天利增长债券A 1.2232 0.10%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.4258 0.10%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0016 0.10%
270009 广发增强债券C 1.0060 0.10%
395001 中海稳健收益债券 1.0110 0.10%
519996 长信银利精选股票 0.7728 0.10%
001001 华夏债券A/B 1.1030 0.09%
050007 博时平衡配置混合 1.0980 0.09%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0710 0.09%
377020 摩根内需动力混合A 1.1010 0.09%
570001 诺德价值优势混合 1.0550 0.09%
580002 东吴双动力混合A 1.9006 0.09%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9605 0.08%
481004 工银稳健成长混合A 1.5914 0.08%
000001 华夏成长混合 1.3730 0.07%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3610 0.07%
161902 万家增强收益债券C 1.0055 0.07%
519087 新华优选分红混合A 0.7068 0.07%
162201 宏利成长混合 1.8707 0.06%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0422 0.06%
350001 天治财富增长混合 0.7775 0.06%
270007 广发大盘成长混合 0.8850 0.05%
410003 华富成长趋势混合A 0.8380 0.04%
519668 银河成长混合 1.0004 0.04%
519680 交银增利债券A/B 1.0061 0.04%
519682 交银增利债券C 1.0055 0.04%
092002 大成债券C 1.0855 0.03%
151002 银河收益混合 1.5531 0.03%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3921 0.03%
217003 招商安泰债券A 1.1384 0.03%
217203 招商安泰债券B 1.1286 0.03%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.7759 0.03%
485105 工银增强收益债券A 1.0958 0.03%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.9746 0.03%
070009 嘉实超短债债券C 1.0011 0.02%