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2008年05月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
590001 中邮核心优选 1.4149 1.51%
590002 中邮核心成长混合 0.8000 1.39%
070012 嘉实海外中国 0.7230 1.26%
161607 融通巨潮100 1.1300 1.25%
519180 万家180 0.8261 1.10%
200002 长城久泰沪深300 1.3419 1.05%
110003 易方达上证50增强A 1.0243 1.04%
519100 长盛中证100 1.0855 0.98%
240009 华宝先进成长 2.3614 0.93%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9180 0.88%
240001 华宝宝康消费品 1.3046 0.87%
320003 诺安股票 1.0198 0.86%
202801 南方全球精选 0.8430 0.84%
050002 博时沪深300 0.9690 0.83%
090004 大成精选增值 0.9918 0.82%
100022 富国天瑞强势 0.7691 0.80%
519300 大成沪深300指数 1.1943 0.79%
000041 华夏全球精选 0.7940 0.76%
240004 华宝动力组合混合A 0.8920 0.76%
320005 诺安价值增长 0.8843 0.76%
360006 光大新增长 1.2628 0.76%
398011 中海分红增利 0.7956 0.76%
240010 华宝行业精选 1.0176 0.75%
020010 国泰金牛创新 0.9830 0.72%
213003 宝盈策略增长 1.2369 0.72%
360001 光大量化核心 1.0664 0.72%
020011 国泰沪深300 0.7120 0.71%
240008 华宝收益增长 3.1274 0.70%
377016 上投亚太优势 0.7160 0.70%
400003 东方精选 0.8940 0.70%
210001 金鹰成份优选 0.8209 0.69%
240002 华宝宝康灵活配置 1.5647 0.68%
510081 长盛动态精选 1.0875 0.66%
161606 融通行业景气 0.9490 0.64%
040002 华安中国A股增强 0.9590 0.63%
360007 光大优势配置 0.8014 0.62%
020005 国泰金马稳健 0.8330 0.60%
161605 融通蓝筹成长 1.3320 0.60%
161604 融通深证100 1.4030 0.57%
202001 南方稳健成长 1.2538 0.57%
519021 国泰金鼎价值 1.0580 0.57%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7903 0.55%
240005 华宝多策略增长 0.6618 0.55%
519994 长信金利趋势股票 0.8583 0.54%
160603 鹏华普天收益 0.7630 0.53%
110029 易方达科讯 0.8137 0.51%
257020 国联安德盛精选 0.9810 0.51%
519017 大成积极成长 1.0060 0.50%
486001 工银全球配置 1.0200 0.49%
160611 鹏华优质治理 1.0550 0.48%
160505 博时主题行业 1.9370 0.47%
200008 长城品牌优选 0.9102 0.47%
213002 宝盈泛沿海增长 0.7958 0.47%
110001 易方达平稳增长 1.5430 0.46%
162208 泰达宏利首选企业 1.5303 0.45%
200006 长城消费增值 0.8284 0.45%
202002 南方稳健成长贰号 1.0782 0.45%
260101 景顺长城优选 1.2016 0.45%
040007 华安中小盘 1.1552 0.44%
090001 大成价值增长 0.7571 0.44%
090006 大成2020生命周期 0.7060 0.43%
410001 华富竞争力优选 0.9372 0.43%
160605 鹏华中国50 1.6670 0.42%
519029 华夏平稳增长 1.6750 0.42%
519110 浦银价值成长 0.9650 0.42%
160105 南方积极配置 1.2621 0.41%
160610 鹏华动力增长 1.4850 0.41%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.9870 0.41%
519039 长盛同德主题增长 0.7896 0.41%
202202 南方避险增值 2.2253 0.40%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.9960 0.40%
481001 工银核心价值混合A 0.8698 0.39%
161609 融通动力先锋 1.5820 0.38%
540002 汇丰晋信龙腾 2.2044 0.38%
020003 国泰金龙行业精选 0.8190 0.37%
260104 景顺长城内需增长 3.2640 0.37%
310328 申万新动力 0.9348 0.37%
530003 建信优选成长 1.0315 0.37%
160106 南方高增长 1.7493 0.36%
560003 益民创新优势 0.9298 0.36%
200007 长城安心回报 0.7448 0.35%
080001 长盛成长价值 0.8890 0.34%
110002 易方达策略成长 3.8230 0.34%
400001 东方龙混合 0.8021 0.34%
610001 信达澳银领先增长 1.1353 0.34%
163302 大摩资源优选 1.5261 0.32%
166001 中欧新趋势 1.2064 0.32%
420001 天弘精选 0.6670 0.32%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8170 0.31%
310308 申万盛利精选 0.9566 0.31%
340007 兴全社会责任 0.9650 0.31%
020009 国泰金鹏蓝筹 1.0100 0.30%
163803 中银持续增长混合A 0.9555 0.30%
560002 益民红利成长 0.9472 0.30%
000021 华夏优势增长 2.0710 0.29%
320001 诺安平衡 0.7567 0.29%
160805 长盛同智优势 0.9514 0.27%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1027 0.27%
519181 万家和谐增长 0.7359 0.27%
110009 易方达价值精选 2.2659 0.26%
121003 国投瑞银核心企业 1.0241 0.26%
180003 银华道琼斯88 0.9693 0.26%
202007 南方隆元产业主题 0.7900 0.25%
000031 华夏复兴 0.8330 0.24%
100026 富国天合稳健优选 0.8405 0.24%
160607 鹏华价值优势 0.8310 0.24%
202101 南方宝元债券 1.1175 0.24%
217001 招商安泰股票 0.8513 0.24%
519035 富国天博创新主题 0.8428 0.24%
550002 信诚精萃成长 0.8415 0.24%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7834 0.23%
110005 易方达积极成长 1.2417 0.23%
163805 中银动态策略 1.0025 0.23%
206001 鹏华行业成长 0.8530 0.23%
260103 景顺长城动力平衡 0.8153 0.23%
340006 兴全全球视野 3.0265 0.23%
070001 嘉实成长收益 0.8270 0.22%
112002 易方达策略成长二号 1.3920 0.22%
160910 大成创新成长混合 0.8920 0.22%
163503 天治核心成长 0.6422 0.22%
253010 国联安安心成长混合 0.8990 0.22%
360005 光大红利 2.6155 0.22%
375010 摩根中国优势混合A 2.7872 0.22%
040008 华安策略优选 0.7750 0.21%
100020 富国天益价值混合A 0.9015 0.21%
217002 招商安泰平衡 1.8820 0.21%
483003 工银精选平衡 0.9046 0.21%
580003 东吴行业轮动 0.9753 0.21%
200001 长城久恒平衡 1.4690 0.20%
202003 南方绩优成长 1.8908 0.20%
310358 申万新经济 0.8012 0.20%
002011 华夏红利 2.6240 0.19%
217009 招商核心价值 1.2599 0.19%
050008 博时第三产业 1.1420 0.18%
070010 嘉实主题精选 1.0900 0.18%
270002 广发稳健增长 1.4763 0.18%
270005 广发聚丰 0.7387 0.18%
290002 泰信先行策略 0.7345 0.18%
530005 建信优化配置 0.8942 0.18%
540001 汇丰晋信2016周期 1.9278 0.18%
217005 招商先锋 0.8135 0.17%
270006 广发策略优选 2.1569 0.17%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.7449 0.16%
377010 上投阿尔法 5.2216 0.15%
519005 海富通股票混合 0.7340 0.14%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8994 0.14%
070099 嘉实优质企业 0.7900 0.13%
350002 天治品质优选 0.8713 0.13%
378010 上投成长先锋 2.4535 0.13%
519007 海富通强化回报 0.7740 0.13%
000011 华夏大盘精选混合A 6.0380 0.12%
020001 国泰金鹰增长 0.8380 0.12%
121099 国投瑞银瑞福分级 0.8160 0.12%
202005 南方成份精选 1.0609 0.12%
398021 中海能源策略 1.2076 0.12%
540003 汇丰晋信动态策略 1.0996 0.12%
257010 国联安德盛小盘精选 0.8770 0.11%
290004 泰信优质生活 1.1451 0.11%
310318 申万菱信沪深300增强 1.0059 0.11%
001011 华夏希望债券A 1.0100 0.10%
040006 华安国际配置 0.9900 0.10%
040009 华安稳定债券A 1.0032 0.10%
040010 华安稳定债券B 1.0029 0.10%
100018 富国天利增长债券 1.2232 0.10%
162006 长城久富核心 1.4258 0.10%
213007 宝盈增强债券A/B 1.0016 0.10%
270009 广发增强债券 1.0060 0.10%
395001 中海稳健债券 1.0110 0.10%
519996 长信银利精选股票 0.7728 0.10%
001001 华夏债券A/B 1.1030 0.09%
050007 博时平衡配置 1.0980 0.09%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0710 0.09%
377020 摩根内需动力混合A 1.1010 0.09%
570001 诺德价值优势 1.0550 0.09%
580002 东吴双动力混合A 1.9006 0.09%
373010 上投双息平衡 0.9605 0.08%
481004 工银稳健成长 1.5914 0.08%
000001 华夏成长混合 1.3730 0.07%
161005 富国天惠成长精选 1.3610 0.07%
161902 万家增强债券 1.0055 0.07%
519087 新华优选分红 0.7068 0.07%
162201 泰达宏利成长 1.8707 0.06%
288102 中信稳定双利债券 1.0422 0.06%
350001 天治财富增长 0.7775 0.06%
270007 广发大盘成长 0.8850 0.05%
410003 华富成长趋势 0.8380 0.04%
519668 银河竞争优势成长 1.0004 0.04%
519680 交银增利A/B 1.0061 0.04%
519682 交银增利债券C 1.0055 0.04%
092002 大成债券C 1.0855 0.03%
151002 银河收益债券 1.5531 0.03%
162102 金鹰中小盘精选 1.3921 0.03%
217003 招商安泰债券A 1.1384 0.03%
217203 招商安泰债券B 1.1286 0.03%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.7759 0.03%
485105 工银增强收益债券A 1.0958 0.03%
620001 金元惠理宝石动力 0.9746 0.03%
070009 嘉实超短债债券 1.0011 0.02%
090002 大成债券A/B 1.0988 0.02%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0215 0.02%