热搜: 金螳螂 汇添富医疗服务灵活配置混合A 中海优质成长混合 华安策略优选混合A

2008年05月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
590001 中邮核心优选混合A 1.3856 1.15%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.4840 1.09%
590002 中邮核心成长混合A 0.7858 0.96%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.7100 0.85%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1100 0.80%
360006 光大新增长混合A 1.2504 0.80%
410001 华富竞争力优选混合A 0.9363 0.76%
159901 易方达深证100ETF 3.7650 0.75%
400001 东方龙混合 0.8041 0.73%
161604 融通深证100指数A 1.3950 0.72%
510081 长盛动态精选混合 1.0843 0.68%
159902 华夏中小企业100ETF 2.2530 0.67%
270007 广发大盘成长混合 0.8867 0.66%
400003 东方精选混合 0.8818 0.65%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3913 0.59%
080001 长盛成长价值混合A 0.8820 0.57%
257010 国联安小盘精选混合 0.8790 0.57%
519019 大成景阳领先混合A 0.7110 0.57%
240009 华宝先进成长混合 2.3379 0.56%
560003 益民创新优势混合A 0.9263 0.56%
519029 华夏稳增混合 1.6640 0.54%
160603 鹏华普天收益混合 0.7600 0.53%
210001 金鹰成份优选混合 0.8147 0.53%
270002 广发稳健增长混合A 1.4735 0.52%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9780 0.51%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3255 0.51%
519994 长信金利趋势股票 0.8534 0.51%
560002 益民红利成长混合 0.9477 0.51%
162201 宏利成长混合 1.8708 0.50%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7641 0.49%
610001 信澳领先增长混合A 1.1339 0.49%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8310 0.48%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8290 0.48%
270005 广发聚丰混合A 0.7394 0.48%
320003 诺安先锋混合A 1.0110 0.48%
360001 光大保德信量化股票A 1.0564 0.48%
360007 光大优势配置混合A 0.7927 0.48%
420001 天弘精选混合A 0.6659 0.47%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3250 0.45%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1120 0.45%
253010 国联安安心成长混合 0.8980 0.45%
530001 建信恒久价值混合 1.0155 0.45%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9090 0.44%
240002 华宝宝康配置混合 1.5562 0.44%
020011 国泰沪深300指数A 0.7060 0.43%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.2430 0.43%
519181 万家和谐增长混合A 0.7294 0.43%
040002 华安中国A股增强指数 0.9500 0.42%
050002 博时沪深300指数A 0.9600 0.42%
161606 融通行业景气混合A 0.9470 0.42%
257030 国联安优势混合 1.1960 0.42%
290004 泰信优质生活混合 1.1397 0.42%
570001 诺德价值优势混合 1.0521 0.42%
162203 宏利稳定混合 1.2977 0.41%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4680 0.41%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9790 0.41%
350001 天治财富增长混合 0.7772 0.41%
519300 大成沪深300指数A 1.1831 0.41%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8355 0.40%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.9840 0.40%
519996 长信银利精选股票 0.7697 0.40%
202001 南方稳健成长混合 1.2443 0.39%
481004 工银稳健成长混合A 1.5919 0.39%
000011 华夏大盘精选混合A 6.0440 0.38%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0510 0.38%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.5800 0.38%
200006 长城消费增值混合A 0.8211 0.38%
450003 国富潜力组合混合A 1.3571 0.38%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0740 0.37%
217005 招商先锋混合 0.8111 0.37%
240005 华宝多策略增长A 0.6549 0.37%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8380 0.36%
090004 大成精选增值混合A 0.9810 0.36%
110009 易方达价值精选混合 2.2541 0.36%
160605 鹏华中国50混合 1.6640 0.36%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.8134 0.36%
050008 博时第三产业混合 1.1430 0.35%
090001 大成价值增长混合A 0.7524 0.33%
162209 宏利市值优选混合A 0.7515 0.33%
206001 鹏华弘泰A 0.8462 0.33%
288001 华夏经典混合 1.8595 0.33%
519087 新华优选分红混合A 0.7063 0.33%
040008 华安策略优选混合A 0.7735 0.32%
166001 中欧新趋势混合A 1.1979 0.32%
270006 广发策略优选混合 2.1575 0.32%
519100 长盛中证A100指数 1.0731 0.32%
320001 诺安平衡混合A 0.7517 0.31%
519013 海富通风格优势混合 1.3050 0.31%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9590 0.31%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3558 0.30%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.0070 0.30%
000001 华夏成长混合 1.3700 0.29%
483003 工银精选平衡混合 0.9027 0.29%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0520 0.29%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7050 0.28%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.7489 0.28%
217009 招商核心价值混合 1.2578 0.28%
530005 建信优化配置混合A 0.8925 0.28%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.1989 0.28%
070003 嘉实稳健混合 1.1210 0.27%
070011 嘉实策略混合 1.1030 0.27%
163804 中银收益混合A 0.8661 0.27%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9519 0.27%
481001 工银核心价值混合A 0.8653 0.27%
050001 博时价值增长混合 0.7800 0.26%
163803 中银持续增长混合A 0.9509 0.26%
240001 华宝宝康消费品 1.2930 0.26%
320005 诺安价值增长混合A 0.8745 0.26%
510180 华安上证180ETF 7.9500 0.25%
050009 博时新兴成长混合 0.8450 0.24%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8470 0.24%
240004 华宝动力组合混合A 0.8834 0.24%
240010 华宝行业精选混合 1.0059 0.24%
310328 申万菱信新动力混合A 0.9265 0.24%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.2497 0.23%
213003 宝盈策略增长混合 1.2207 0.23%
519692 交银成长混合A 2.2204 0.23%
040004 华安宝利配置混合 0.9120 0.22%
151001 银河稳健混合 0.8380 0.22%
200008 长城品牌优选混合A 0.9038 0.22%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.0685 0.22%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.7865 0.22%
040007 华安中小盘成长混合 1.1470 0.21%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8158 0.21%
163805 中银动态策略混合A 0.9991 0.21%
340007 兴全社会责任混合 0.9620 0.21%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.7749 0.21%
519180 万家180指数A 0.8134 0.21%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0070 0.20%
240008 华宝收益增长混合A 3.0962 0.20%
002011 华夏红利混合 2.6160 0.19%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0183 0.19%
200007 长城安心回报混合A 0.7421 0.19%
360005 光大保德信红利混合A 2.5997 0.19%
375010 摩根中国优势混合A 2.7689 0.19%
070010 嘉实主题混合 1.0840 0.18%
150103 银河银泰混合 0.8320 0.18%
510050 华夏上证50ETF 2.7670 0.18%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1530 0.17%
519694 交银蓝筹混合 0.8251 0.17%
121001 国投瑞银融华债券 1.1619 0.16%
255010 国联安稳健混合A 1.8260 0.16%
288002 华夏收入混合 2.1135 0.16%
290002 泰信先行策略混合 0.7299 0.16%
519035 富国天博创新主题混合 0.8386 0.16%
519993 长信增利动态策略混合 1.0370 0.16%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9263 0.16%
110005 易方达积极成长混合 1.2371 0.15%
217001 招商安泰偏股混合 0.8496 0.15%
340006 兴全全球视野股票 3.0219 0.15%
350002 天治低碳经济混合 0.8658 0.15%
217002 招商安泰平衡混合 1.8793 0.14%
260101 景顺长城优选混合 1.1943 0.14%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7080 0.14%
398011 中海分红增利混合 0.7835 0.14%
519039 长盛同德主题混合 0.7843 0.14%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8391 0.14%
040001 华安创新混合 0.7680 0.13%
202007 南方隆元产业主题混合 0.7870 0.13%
020003 国泰金龙行业混合 0.8140 0.12%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8390 0.12%
162205 宏利风险预算混合 1.3532 0.12%
202102 南方多利增强债券C 1.0797 0.12%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8212 0.11%
000021 华夏优势增长混合 2.0620 0.10%
100020 富国天益价值混合A 0.8946 0.10%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.8372 0.10%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7881 0.10%
398021 中海能源策略混合 1.1995 0.10%
050007 博时平衡配置混合 1.0960 0.09%
161603 融通债券A/B 1.1410 0.09%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6366 0.09%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.1350 0.09%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9530 0.09%
070002 嘉实增长混合 3.6780 0.08%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.4256 0.08%
290003 泰信双息双利债券C 1.0384 0.08%
112002 易方达策略成长二号混合 1.3810 0.07%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0995 0.07%
340001 兴全可转债混合 1.1161 0.07%
398001 中海优质成长混合 0.7222 0.07%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.0440 0.07%
519008 汇添富优势精选混合 3.7269 0.07%
530003 建信优选成长混合A 1.0255 0.07%
050004 博时精选混合A 1.6160 0.06%
110029 易方达科讯混合 0.8069 0.06%
378010 摩根成长先锋混合A 2.4518 0.06%
202101 南方宝元债券A 1.1144 0.05%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.7830 0.05%
519666 银河银信债券B 1.0685 0.05%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0998 0.05%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7427 0.05%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0034 0.04%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0191 0.04%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0202 0.04%
519667 银河银信债券A 1.0682 0.04%
040005 华安宏利混合A 2.4623 0.03%
161601 融通新蓝筹混合 0.7855 0.03%
162204 宏利行业精选混合A 4.1302 0.03%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9676 0.03%