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2008年05月21日开放式基金净值查询一览表

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基金代码 基金名称 净值 增长率
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.2480 2.95%
233001 大摩基础行业混合 1.0058 2.60%
400001 东方龙混合 0.8280 2.37%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0676 2.36%
400003 东方精选混合 0.9392 2.35%
288002 华夏收入混合 2.2276 2.31%
210001 金鹰成份优选混合 0.8416 2.24%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4200 2.18%
510081 长盛动态精选混合 1.1174 2.18%
240010 华宝行业精选混合 1.0592 2.17%
519690 交银稳健配置混合 1.8349 2.15%
310358 申万菱信新经济混合A 0.8289 2.08%
530003 建信优选成长混合A 1.0886 2.05%
560002 益民红利成长混合 0.9835 2.05%
110003 易方达上证50增强A 1.0561 1.99%
240009 华宝先进成长混合 2.4735 1.98%
519180 万家180指数A 0.8535 1.98%
240002 华宝宝康配置混合 1.6364 1.96%
519100 长盛中证A100指数 1.1268 1.96%
159901 易方达深证100ETF 3.9810 1.95%
519993 长信增利动态策略混合 1.0807 1.94%
410001 华富竞争力优选混合A 0.9814 1.93%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8784 1.93%
217001 招商安泰偏股混合 0.8814 1.92%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9590 1.91%
398011 中海分红增利混合 0.8236 1.91%
510180 华安上证180ETF 8.3730 1.91%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.5580 1.90%
510050 华夏上证50ETF 2.8910 1.90%
070010 嘉实主题混合 1.1300 1.89%
161604 融通深证100指数A 1.4710 1.87%
410003 华富成长趋势混合A 0.8862 1.87%
310328 申万菱信新动力混合A 0.9712 1.85%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1700 1.83%
240005 华宝多策略增长A 0.6807 1.82%
050002 博时沪深300指数A 1.0120 1.81%
519300 大成沪深300指数A 1.2474 1.81%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8183 1.80%
162208 宏利首选企业股票A 1.5987 1.79%
240004 华宝动力组合混合A 0.9317 1.79%
020011 国泰沪深300指数A 0.7430 1.78%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.3216 1.78%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.5845 1.76%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3966 1.76%
377010 摩根阿尔法混合A 5.4193 1.76%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1437 1.73%
360001 光大保德信量化股票A 1.1137 1.71%
070002 嘉实增长混合 3.7940 1.69%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8650 1.69%
110010 易方达价值成长混合 1.3273 1.69%
160603 鹏华普天收益混合 0.7890 1.68%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.8178 1.67%
519003 海富通收益增长混合 0.8520 1.67%
570001 诺德价值优势混合 1.1009 1.67%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8195 1.65%
519029 华夏稳增混合 1.7280 1.65%
530005 建信优化配置混合A 0.9415 1.65%
070003 嘉实稳健混合 1.1780 1.64%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.2810 1.64%
206001 鹏华弘泰A 0.8812 1.64%
217005 招商先锋混合 0.8372 1.64%
450002 国富弹性市值混合A 2.0062 1.64%
483003 工银精选平衡混合 0.9352 1.64%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6718 1.63%
240001 华宝宝康消费品 1.3534 1.63%
163804 中银收益混合A 0.9104 1.62%
519688 交银精选混合 1.0954 1.62%
519694 交银蓝筹混合 0.8584 1.61%
560003 益民创新优势混合A 0.9661 1.60%
519087 新华优选分红混合A 0.7358 1.59%
240008 华宝收益增长混合A 3.2864 1.58%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9822 1.57%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4782 1.57%
590001 中邮核心优选混合A 1.4725 1.57%
360006 光大新增长混合A 1.3195 1.56%
360007 光大优势配置混合A 0.8292 1.56%
519017 大成积极成长混合A 1.0420 1.56%
519039 长盛同德主题混合 0.8128 1.54%
610001 信澳领先增长混合A 1.1925 1.54%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9280 1.53%
320005 诺安价值增长混合A 0.9206 1.53%
375010 摩根中国优势混合A 2.9432 1.53%
040002 华安中国A股增强指数 1.0020 1.52%
050001 博时价值增长混合 0.8020 1.52%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8680 1.52%
163803 中银持续增长混合A 0.9976 1.51%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7440 1.50%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4065 1.50%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1470 1.50%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.8146 1.50%
257020 国联安精选混合 1.0220 1.49%
350001 天治财富增长混合 0.8047 1.49%
590002 中邮核心成长混合A 0.8311 1.49%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0980 1.48%
090001 大成价值增长混合A 0.7857 1.47%
350002 天治低碳经济混合 0.9057 1.46%
481001 工银核心价值混合A 0.8875 1.46%
519005 海富通股票混合 0.7640 1.46%
519692 交银成长混合A 2.3194 1.46%
162202 宏利周期混合 1.6758 1.45%
481004 工银稳健成长混合A 1.6473 1.45%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9317 1.45%
090004 大成精选增值混合A 1.0336 1.44%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7981 1.44%
257010 国联安小盘精选混合 0.9170 1.44%
070011 嘉实策略混合 1.1460 1.42%
161606 融通行业景气混合A 0.9990 1.42%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7910 1.41%
162201 宏利成长混合 1.9025 1.41%
519994 长信金利趋势股票 0.9043 1.41%
580003 东吴行业轮动混合A 0.9972 1.41%
217002 招商安泰平衡混合 1.9276 1.40%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9845 1.40%
519015 海富通精选贰号混合 1.1550 1.40%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8615 1.40%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8750 1.39%
378010 摩根成长先锋混合A 2.5865 1.38%
202007 南方隆元产业主题混合 0.8140 1.37%
213003 宝盈策略增长混合 1.2726 1.37%
519019 大成景阳领先混合A 0.7420 1.37%
519021 国泰金鼎价值混合 1.1080 1.37%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8131 1.36%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5373 1.36%
080001 长盛成长价值混合A 0.9130 1.33%
162204 宏利行业精选混合A 4.2809 1.33%
519181 万家和谐增长混合A 0.7639 1.33%
398021 中海能源策略混合 1.2432 1.32%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1957 1.32%
180012 银华富裕主题混合A 0.9649 1.30%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8074 1.30%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0150 1.30%
320001 诺安平衡混合A 0.7809 1.30%
450001 国富中国收益混合A 1.0872 1.30%
040004 华安宝利配置混合 0.9420 1.29%
377020 摩根内需动力混合A 1.1370 1.29%
420001 天弘精选混合A 0.7005 1.29%
530001 建信恒久价值混合 1.0582 1.29%
040001 华安创新混合 0.7940 1.28%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8760 1.27%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4390 1.27%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.3490 1.27%
110002 易方达策略成长混合 3.9500 1.26%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.8608 1.25%
288001 华夏经典混合 1.9460 1.25%
257030 国联安优势混合 1.2490 1.22%
290002 泰信先行策略混合 0.7689 1.22%
320003 诺安先锋混合A 1.0551 1.22%
000001 华夏成长混合 1.4170 1.21%
050004 博时精选混合A 1.6766 1.21%
398001 中海优质成长混合 0.7381 1.21%
159902 华夏中小企业100ETF 2.3660 1.20%
162209 宏利市值优选混合A 0.7860 1.20%
270001 广发聚富混合 1.3225 1.20%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7690 1.20%
020003 国泰金龙行业混合 0.8510 1.19%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1950 1.19%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.0420 1.19%
519011 海富通精选混合 0.8697 1.19%
000031 华夏复兴混合A 0.8570 1.18%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0300 1.18%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9780 1.18%
360005 光大保德信红利混合A 2.7307 1.18%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9906 1.18%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8650 1.17%
202001 南方稳健成长混合 1.2905 1.17%
050009 博时新兴成长混合 0.8740 1.16%
180010 银华优质增长混合 1.7838 1.16%
200007 长城安心回报混合A 0.7825 1.16%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0540 1.15%
630001 华商领先企业混合 1.1371 1.15%
202005 南方成份精选混合A 1.1067 1.13%
255010 国联安稳健混合A 1.8730 1.13%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.1670 1.13%
290004 泰信优质生活混合 1.1855 1.13%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0505 1.13%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.1063 1.12%
519996 长信银利精选股票 0.8108 1.12%
160605 鹏华中国50混合 1.7330 1.11%
519035 富国天博创新主题混合 0.8755 1.11%
110005 易方达积极成长混合 1.2822 1.10%
166001 中欧新趋势混合A 1.2421 1.10%
070099 嘉实优质企业混合 0.8410 1.08%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2148 1.07%
270007 广发大盘成长混合 0.9298 1.07%
519008 汇添富优势精选混合 3.8337 1.07%
040008 华安策略优选混合A 0.8073 1.06%
180001 银华优势企业混合 1.0957 1.05%
040007 华安中小盘成长混合 1.2118 1.04%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.6530 1.04%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8750 1.04%
200008 长城品牌优选混合A 0.9524 1.04%
340006 兴全全球视野股票 3.1323 1.04%
450003 国富潜力组合混合A 1.4130 1.04%
519001 银华价值优选混合 1.2061 1.04%
050008 博时第三产业混合 1.1770 1.03%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0645 1.03%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.3031 1.02%
150103 银河银泰混合 0.8691 1.01%
217009 招商核心价值混合 1.3144 1.01%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8401 0.99%