热搜: 中邮新兴产业 中邮核心成长混合 易方达上证50增强A 南方全球精选配置

2008年04月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
481006 工银红利混合 0.9492 4.26%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3715 1.65%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.7040 1.59%
210001 金鹰成份优选混合 0.8090 1.58%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7060 1.58%
090004 大成精选增值混合A 1.5005 1.26%
410001 华富竞争力优选混合A 0.9755 1.26%
159902 华夏中小企业100ETF 2.3300 1.22%
519993 长信增利动态策略混合 1.0457 1.15%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3997 1.07%
590001 中邮核心优选混合A 1.4379 1.06%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8640 1.05%
483003 工银精选平衡混合 0.9091 1.01%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7933 0.99%
240008 华宝收益增长混合A 3.2517 0.99%
166001 中欧新趋势混合A 1.2654 0.96%
070010 嘉实主题混合 1.0840 0.92%
560002 益民红利成长混合 0.9526 0.92%
510180 华安上证180ETF 8.2910 0.91%
590002 中邮核心成长混合A 0.8114 0.90%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.1300 0.89%
290002 泰信先行策略混合 0.7478 0.89%
519690 交银稳健配置混合 1.7606 0.89%
519180 万家180指数A 0.8455 0.88%
070099 嘉实优质企业混合 0.8200 0.86%
530003 建信优选成长混合A 1.0481 0.86%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0309 0.85%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.5701 0.85%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.2780 0.85%
162203 宏利稳定混合 1.3275 0.84%
020003 国泰金龙行业混合 0.8540 0.83%
398011 中海分红增利混合 0.8034 0.83%
070002 嘉实增长混合 3.8250 0.82%
519013 海富通风格优势混合 1.3470 0.82%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7865 0.82%
630001 华商领先企业混合 1.1248 0.82%
150103 银河银泰混合 0.8676 0.81%
080001 长盛成长价值混合A 0.8810 0.80%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.2726 0.80%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1450 0.79%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8399 0.78%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8560 0.78%
200008 长城品牌优选混合A 0.9419 0.78%
000011 华夏大盘精选混合A 6.3800 0.77%
450003 国富潜力组合混合A 1.3962 0.77%
510050 华夏上证50ETF 2.8880 0.77%
163803 中银持续增长混合A 0.9606 0.76%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4640 0.76%
360005 光大保德信红利混合A 3.3185 0.76%
530005 建信优化配置混合A 0.9407 0.76%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.5040 0.75%
519029 华夏稳增混合 1.7350 0.75%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9570 0.74%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9480 0.74%
360007 光大优势配置混合A 0.8184 0.74%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.8025 0.74%
510081 长盛动态精选混合 1.1036 0.74%
519692 交银成长混合A 2.2632 0.73%
530001 建信恒久价值混合 1.2415 0.73%
360001 光大保德信量化股票A 1.1066 0.72%
360006 光大新增长混合A 1.2944 0.72%
398021 中海能源策略混合 1.2007 0.72%
519694 交银蓝筹混合 0.8560 0.72%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8530 0.71%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.2790 0.71%
450002 国富弹性市值混合A 1.9063 0.71%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.1010 0.71%
519300 大成沪深300指数A 1.2527 0.71%
610001 信澳领先增长混合A 1.2174 0.71%
110003 易方达上证50增强A 1.0474 0.70%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8640 0.70%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.0320 0.69%
180010 银华优质增长混合 1.8040 0.69%
020011 国泰沪深300指数A 0.7400 0.68%
070011 嘉实策略混合 1.3230 0.68%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.8537 0.68%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.4142 0.68%
200007 长城安心回报混合A 0.7968 0.68%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0652 0.68%
519017 大成积极成长混合A 1.0350 0.68%
040002 华安中国A股增强指数 3.3160 0.67%
320001 诺安平衡混合A 0.7667 0.67%
519005 海富通股票混合 0.7500 0.67%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.4405 0.66%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.8232 0.66%
400003 东方精选混合 0.9130 0.66%
519001 银华价值优选混合 1.2223 0.66%
378010 摩根成长先锋混合A 2.5249 0.65%
090001 大成价值增长混合A 0.7881 0.64%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8194 0.64%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.2130 0.64%
400001 东方龙混合 0.7849 0.64%
519007 海富通强化回报混合 0.7820 0.64%
519181 万家和谐增长混合A 0.7869 0.63%
560003 益民创新优势混合A 0.9598 0.63%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8127 0.62%
200006 长城消费增值混合A 0.8812 0.62%
450001 国富中国收益混合A 1.0836 0.62%
519035 富国天博创新主题混合 0.8788 0.62%
519100 长盛中证A100指数 1.1369 0.62%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9820 0.61%
213003 宝盈策略增长混合 1.2459 0.61%
481004 工银稳健成长混合A 1.5890 0.61%
519003 海富通收益增长混合 0.8280 0.61%
050002 博时沪深300指数A 1.0140 0.60%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1780 0.60%
519011 海富通精选混合 0.8379 0.60%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.3163 0.59%
257020 国联安精选混合 1.0220 0.59%
290004 泰信优质生活混合 1.2009 0.59%
410003 华富成长趋势混合A 0.8653 0.59%
481001 工银核心价值混合A 0.8768 0.59%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8645 0.59%
519688 交银精选混合 1.0527 0.59%
151001 银河稳健混合 0.8650 0.58%
257030 国联安优势混合 1.2160 0.58%
160605 鹏华中国50混合 1.7730 0.57%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8770 0.57%
340006 兴全全球视野股票 3.0588 0.57%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.6091 0.56%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.4370 0.56%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0043 0.56%
257010 国联安小盘精选混合 0.8980 0.56%
519994 长信金利趋势股票 0.9345 0.56%
519996 长信银利精选股票 0.8065 0.56%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7926 0.55%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1100 0.54%
310358 申万菱信新经济混合A 0.8026 0.54%
320003 诺安先锋混合A 1.0549 0.54%
519015 海富通精选贰号混合 1.1120 0.54%
519019 大成景阳领先混合A 0.7490 0.54%
040004 华安宝利配置混合 0.9450 0.53%
162202 宏利周期混合 1.6265 0.53%
255010 国联安稳健混合A 1.8980 0.53%
420001 天弘精选混合A 0.7147 0.53%
519087 新华优选分红混合A 0.7464 0.53%
570001 诺德价值优势混合 1.1166 0.53%
163804 中银收益混合A 0.8749 0.52%
233001 大摩基础行业混合 0.9056 0.52%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9740 0.51%
270007 广发大盘成长混合 0.9548 0.51%
398001 中海优质成长混合 0.7286 0.51%
000001 华夏成长混合 1.4060 0.50%
050001 博时价值增长混合 0.8080 0.50%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8304 0.50%
160603 鹏华普天收益混合 0.8060 0.50%
206001 鹏华弘泰A 0.8869 0.50%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0040 0.50%
310328 申万菱信新动力混合A 0.9646 0.50%
040007 华安中小盘成长混合 1.2399 0.49%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.4516 0.49%
270002 广发稳健增长混合A 1.8580 0.49%
519039 长盛同德主题混合 0.8129 0.49%
580002 东吴双动力混合A 1.9450 0.49%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0450 0.48%
040008 华安策略优选混合A 0.8131 0.48%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8370 0.48%
180001 银华优势企业混合 1.0869 0.48%
202005 南方成份精选混合A 1.1172 0.48%
240001 华宝宝康消费品 1.3634 0.48%
320005 诺安价值增长混合A 0.9217 0.48%
100020 富国天益价值混合A 0.9270 0.47%
159901 易方达深证100ETF 4.0900 0.47%
161604 融通深证100指数A 1.5020 0.47%
050009 博时新兴成长混合 0.8720 0.46%
110010 易方达价值成长混合 1.2881 0.46%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.7441 0.46%
217005 招商先锋混合 0.8164 0.46%
217001 招商安泰偏股混合 0.8553 0.45%
519021 国泰金鼎价值混合 1.1070 0.45%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2385 0.45%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1265 0.45%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.4250 0.44%
000021 华夏优势增长混合 2.0940 0.43%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1286 0.43%
180012 银华富裕主题混合A 0.9508 0.43%
050004 博时精选混合A 1.6551 0.42%
110005 易方达积极成长混合 1.3057 0.42%
253010 国联安安心成长混合 0.9480 0.42%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.8312 0.42%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7390 0.41%
340001 兴全可转债混合 1.1148 0.41%
002001 华夏回报混合A 1.2650 0.40%
110002 易方达策略成长混合 4.0020 0.40%
110009 易方达价值精选混合 2.5885 0.40%
161606 融通行业景气混合A 0.9960 0.40%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4632 0.40%
162208 宏利首选企业股票A 1.5582 0.40%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7750 0.39%
002021 华夏回报二号混合 1.0220 0.39%
162201 宏利成长混合 1.8381 0.39%
217009 招商核心价值混合 1.3126 0.39%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9754 0.39%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9001 0.39%
002011 华夏红利混合 2.6500 0.38%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0476 0.38%
240009 华宝先进成长混合 2.4124 0.38%
240010 华宝行业精选混合 1.0495 0.38%
375010 摩根中国优势混合A 2.9230 0.38%
202003 南方绩优成长混合A 2.4168 0.37%