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2007年08月02日开放式基金净值查询一览表

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基金代码 基金名称 净值 增长率
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.5963 5.14%
580002 东吴双动力混合A 2.1022 4.88%
162204 宏利行业精选混合A 4.6892 4.55%
050009 博时新兴成长混合 3.5850 4.52%
159901 易方达深证100ETF 4.7510 4.51%
162208 宏利首选企业股票A 1.7269 4.51%
610001 信澳领先增长混合A 1.6047 4.49%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.5324 4.47%
162202 宏利周期混合 1.6903 4.45%
020001 国泰金鹰增长混合 3.0710 4.42%
070010 嘉实主题混合 1.8220 4.41%
161604 融通深证100指数A 1.7390 4.38%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.2520 4.36%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.5500 4.31%
213003 宝盈策略增长混合 1.5144 4.25%
050004 博时精选混合A 1.7551 4.24%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.6673 4.24%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.9340 4.18%
570001 诺德价值优势混合 1.2240 4.13%
161601 融通新蓝筹混合 1.6957 4.11%
519993 长信增利动态策略混合 1.1170 4.09%
160605 鹏华中国50混合 1.8660 4.07%
257030 国联安优势混合 1.5870 4.07%
398001 中海优质成长混合 2.0742 4.07%
110009 易方达价值精选混合 2.7179 4.03%
310328 申万菱信新动力混合A 1.2952 4.03%
378010 摩根成长先锋混合A 2.6618 4.03%
320001 诺安平衡混合A 1.5991 4.02%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.8440 4.00%
630001 华商领先企业混合 1.2203 3.98%
110005 易方达积极成长混合 1.5679 3.97%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.2161 3.96%
400001 东方龙混合 1.5571 3.96%
530005 建信优化配置混合A 1.5429 3.95%
110002 易方达策略成长混合 4.6930 3.87%
270006 广发策略优选混合 2.6105 3.87%
350002 天治低碳经济混合 2.7461 3.87%
161606 融通行业景气混合A 1.6440 3.85%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.2140 3.85%
090006 大成2020生命周期混合A 2.1380 3.84%
240005 华宝多策略增长A 3.7402 3.82%
050001 博时价值增长混合 1.6520 3.77%
519029 华夏稳增混合 1.7880 3.77%
310358 申万菱信新经济混合A 1.9811 3.72%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.4710 3.71%
550002 中信保诚精萃成长混合A 2.0426 3.71%
450003 国富潜力组合混合A 1.4714 3.69%
000021 华夏优势增长混合 1.9720 3.68%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5915 3.66%
110010 易方达价值成长混合 1.3642 3.65%
112002 易方达策略成长二号混合 2.7630 3.64%
070003 嘉实稳健混合 1.1990 3.63%
070011 嘉实策略混合 1.5430 3.63%
000011 华夏大盘精选混合A 5.7860 3.60%
519017 大成积极成长混合A 1.5830 3.60%
350001 天治财富增长混合 1.5266 3.59%
398011 中海分红增利混合 1.1480 3.59%
000001 华夏成长混合 1.8820 3.58%
040001 华安创新混合 3.9130 3.57%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.6435 3.57%
290004 泰信优质生活混合 1.7463 3.56%
519690 交银稳健配置混合 2.7347 3.56%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5666 3.55%
270005 广发聚丰混合A 3.8776 3.55%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1410 3.54%
050201 博时价值增长贰号混合 1.7330 3.52%
519692 交银成长混合A 2.4145 3.52%
180012 银华富裕主题混合A 1.2872 3.51%
257020 国联安精选混合 1.1610 3.48%
519021 国泰金鼎价值混合 1.2210 3.47%
090004 大成精选增值混合A 1.7204 3.46%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.1529 3.46%
240004 华宝动力组合混合A 2.2633 3.45%
360005 光大保德信红利混合A 3.2536 3.45%
519300 大成沪深300指数A 1.4691 3.44%
150103 银河银泰混合 2.9724 3.42%
519181 万家和谐增长混合A 1.1360 3.42%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.7266 3.41%
160603 鹏华普天收益混合 1.8190 3.41%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1537 3.41%
002011 华夏红利混合 2.4620 3.40%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.4814 3.40%
519001 银华价值优选混合 1.3415 3.39%
050002 博时沪深300指数A 1.1920 3.38%
070002 嘉实增长混合 4.2540 3.38%
217001 招商安泰偏股混合 2.5865 3.36%
290002 泰信先行策略混合 2.2106 3.35%
159902 华夏中小企业100ETF 2.4830 3.33%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.7840 3.30%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2250 3.29%
360001 光大保德信量化股票A 1.2821 3.29%
519005 海富通股票混合 1.6060 3.28%
519013 海富通风格优势混合 1.6410 3.27%
166001 中欧新趋势混合A 1.4920 3.25%
375010 摩根中国优势混合A 4.7638 3.25%
519007 海富通强化回报混合 1.7770 3.25%
519100 长盛中证A100指数 1.8895 3.25%
519996 长信银利精选股票 1.7321 3.25%
590001 中邮核心优选混合A 1.9277 3.22%
200002 长城久泰沪深300指数A 4.2051 3.21%
398021 中海能源策略混合 1.3506 3.20%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.7510 3.19%
202005 南方成份精选混合A 1.2055 3.19%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.7220 3.18%
530003 建信优选成长混合A 2.2376 3.17%
151001 银河稳健混合 1.2582 3.16%
270002 广发稳健增长混合A 2.0057 3.16%
288002 华夏收入混合 2.2028 3.16%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.3973 3.15%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.4990 3.14%
377010 摩根阿尔法混合A 5.1436 3.13%
002021 华夏回报二号混合 1.3280 3.11%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.4860 3.11%
233001 大摩基础行业混合 2.1113 3.11%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2416 3.11%
260103 景顺长城动力平衡混合 2.1805 3.10%
217009 招商核心价值混合 1.3880 3.09%
530001 建信恒久价值混合 1.4741 3.09%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 2.1846 3.08%
200007 长城安心回报混合A 1.9186 3.08%
240001 华宝宝康消费品 1.4571 3.08%
180010 银华优质增长混合 2.8034 3.03%
450002 国富弹性市值混合A 1.8529 3.02%
519068 汇添富成长焦点混合 1.4657 3.02%
090001 大成价值增长混合A 1.6404 3.01%
360006 光大新增长混合A 1.2989 3.01%
481004 工银稳健成长混合A 1.7496 3.01%
050008 博时第三产业混合 1.2690 3.00%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1954 3.00%
320003 诺安先锋混合A 1.1591 2.98%
519008 汇添富优势精选混合 4.3284 2.98%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.5940 2.97%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.2570 2.95%
519180 万家180指数A 2.1676 2.95%
519688 交银精选混合 1.2022 2.95%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.2970 2.94%
040002 华安中国A股增强指数 3.7730 2.92%
217005 招商先锋混合 1.6162 2.92%
162203 宏利稳定混合 1.5202 2.90%
519087 新华优选分红混合A 1.4408 2.89%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.1060 2.88%
260101 景顺长城优选混合 1.4157 2.88%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2.0384 2.88%
020003 国泰金龙行业混合 2.8030 2.86%
270001 广发聚富混合 2.1001 2.86%
202003 南方绩优成长混合A 2.5332 2.84%
560002 益民红利成长混合 1.1227 2.84%
481001 工银核心价值混合A 3.2975 2.83%
510050 华夏上证50ETF 3.3300 2.83%
163804 中银收益混合A 2.0605 2.82%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4590 2.82%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.7994 2.81%
420001 天弘精选混合A 1.7572 2.81%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.2832 2.80%
519018 汇添富均衡增长混合 2.5487 2.80%
510081 长盛动态精选混合 1.3046 2.78%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1870 2.77%
288001 华夏经典混合 2.0670 2.77%
510180 华安上证180ETF 9.6700 2.77%
090003 大成蓝筹稳健混合A 2.5741 2.76%
110001 易方达平稳增长混合 1.7780 2.72%
340006 兴全全球视野股票 2.9899 2.69%
040007 华安中小盘成长混合 1.3032 2.65%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0669 2.64%
162201 宏利成长混合 1.8485 2.63%
202001 南方稳健成长混合 1.4911 2.63%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.7595 2.61%
240008 华宝收益增长混合A 3.1817 2.61%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.9800 2.60%
519035 富国天博创新主题混合 1.1755 2.58%
040005 华安宏利混合A 2.9820 2.56%
373010 摩根双息平衡混合A 1.9023 2.56%
519015 海富通精选贰号混合 1.2480 2.55%
180001 银华优势企业混合 1.1931 2.50%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0977 2.48%
450001 国富中国收益混合A 1.2257 2.48%
255010 国联安稳健混合A 2.7370 2.47%
519011 海富通精选混合 1.1142 2.47%
020005 国泰金马稳健混合A 3.8300 2.43%
483003 工银精选平衡混合 1.0859 2.43%
240009 华宝先进成长混合 2.4828 2.40%
377020 摩根内需动力混合A 1.2067 2.39%
002001 华夏回报混合A 1.5150 2.36%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0995 2.36%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6484 2.36%
050007 博时平衡配置混合 1.1340 2.35%
410003 华富成长趋势混合A 1.1805 2.35%
210001 金鹰成份优选混合 1.3823 2.32%
162205 宏利风险预算混合 1.5369 2.29%
100022 富国天瑞强势混合A 1.9668 2.28%
070001 嘉实成长收益混合A 1.5725 2.27%
519003 海富通收益增长混合 1.7120 2.27%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.5288 2.26%
110003 易方达上证50增强A 1.2125 2.25%
320005 诺安价值增长混合A 1.0665 2.25%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0713 2.24%
200006 长城消费增值混合A 1.1176 2.24%
206001 鹏华弘泰A 3.3791 2.24%
410001 华富竞争力优选混合A 1.0353 2.22%
240010 华宝行业精选混合 1.0914 2.18%