热搜: 免税店 广发聚丰混合A 诺安成长混合 嘉实沪深300ETF联接A

2007年07月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
630001 华商领先企业混合 1.2082 2.69%
519181 万家和谐增长混合A 1.1266 2.35%
519008 汇添富优势精选混合 4.3047 2.21%
020001 国泰金鹰增长混合 3.0160 2.13%
020005 国泰金马稳健混合A 3.8880 1.99%
410003 华富成长趋势混合A 1.1942 1.88%
090003 大成蓝筹稳健混合A 2.5940 1.84%
270006 广发策略优选混合 2.5628 1.83%
213003 宝盈策略增长混合 1.5044 1.82%
070003 嘉实稳健混合 1.1870 1.80%
159902 华夏中小企业100ETF 2.4980 1.75%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.5377 1.75%
050009 博时新兴成长混合 3.5120 1.68%
310358 申万菱信新经济混合A 1.9707 1.61%
240005 华宝多策略增长A 3.6961 1.59%
240009 华宝先进成长混合 2.5132 1.59%
420001 天弘精选混合A 1.7592 1.55%
110009 易方达价值精选混合 2.6908 1.54%
450002 国富弹性市值混合A 1.8521 1.54%
350002 天治低碳经济混合 2.7111 1.53%
340001 兴全可转债混合 1.5501 1.51%
020003 国泰金龙行业混合 2.7990 1.49%
350001 天治财富增长混合 1.5051 1.49%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.7756 1.48%
233001 大摩基础行业混合 2.1215 1.44%
100022 富国天瑞强势混合A 2.0018 1.42%
162203 宏利稳定混合 1.5101 1.41%
040005 华安宏利混合A 3.0096 1.40%
100026 富国天合稳健优选混合 2.0364 1.40%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.2520 1.38%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.6327 1.37%
240002 华宝宝康配置混合 1.7785 1.37%
377010 摩根阿尔法混合A 5.1090 1.35%
110005 易方达积极成长混合 1.5443 1.33%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.6762 1.32%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0694 1.32%
519035 富国天博创新主题混合 1.1793 1.32%
090006 大成2020生命周期混合A 2.1170 1.29%
112002 易方达策略成长二号混合 2.7450 1.29%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6550 1.29%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.0020 1.29%
519996 长信银利精选股票 1.7300 1.29%
210001 金鹰成份优选混合 1.3899 1.26%
340006 兴全全球视野股票 2.9955 1.26%
530001 建信恒久价值混合 1.4734 1.26%
159901 易方达深证100ETF 4.7060 1.25%
400003 东方精选混合 1.0300 1.24%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.2280 1.23%
217009 招商核心价值混合 1.3860 1.22%
398011 中海分红增利混合 1.1355 1.22%
050004 博时精选混合A 1.7344 1.21%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.7510 1.21%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.5562 1.21%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.1060 1.19%
110002 易方达策略成长混合 4.6430 1.18%
161604 融通深证100指数A 1.7220 1.18%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.4940 1.18%
610001 信澳领先增长混合A 1.5766 1.18%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.2930 1.17%
481001 工银核心价值混合A 3.3131 1.17%
257010 国联安小盘精选混合 1.0440 1.16%
002021 华夏回报二号混合 1.3150 1.15%
040002 华安中国A股增强指数 3.7960 1.15%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.8020 1.15%
200002 长城久泰沪深300指数A 4.2228 1.15%
398001 中海优质成长混合 2.0591 1.14%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.4027 1.13%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.4610 1.13%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.5230 1.13%
510180 华安上证180ETF 9.7810 1.12%
519993 长信增利动态策略混合 1.1122 1.12%
100020 富国天益价值混合A 2.6159 1.11%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.8260 1.11%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.7310 1.11%
290002 泰信先行策略混合 2.2111 1.11%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1462 1.10%
519300 大成沪深300指数A 1.4730 1.10%
375010 摩根中国优势混合A 4.7879 1.09%
519068 汇添富成长焦点混合 1.4523 1.09%
040001 华安创新混合 3.8530 1.08%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.5970 1.08%
160603 鹏华普天收益混合 1.7940 1.07%
162201 宏利成长混合 1.8474 1.07%
206001 鹏华弘泰A 3.4035 1.07%
040007 华安中小盘成长混合 1.3107 1.06%
288002 华夏收入混合 2.1954 1.06%
310328 申万菱信新动力混合A 1.2801 1.05%
510050 华夏上证50ETF 3.3540 1.05%
090004 大成精选增值混合A 1.7048 1.04%
257020 国联安精选混合 1.1650 1.04%
378010 摩根成长先锋混合A 2.6319 1.04%
110001 易方达平稳增长混合 1.7630 1.03%
166001 中欧新趋势混合A 1.4988 1.03%
320003 诺安先锋混合A 1.1545 1.03%
519688 交银精选混合 1.1967 1.03%
110003 易方达上证50增强A 1.2218 1.02%
519180 万家180指数A 2.1805 1.02%
373010 摩根双息平衡混合A 1.9045 1.01%
240004 华宝动力组合混合A 2.2572 1.00%
255010 国联安稳健混合A 2.7370 1.00%
202001 南方稳健成长混合 1.4889 0.99%
519018 汇添富均衡增长混合 2.5308 0.99%
519692 交银成长混合A 2.4026 0.99%
580002 东吴双动力混合A 2.0573 0.99%
070001 嘉实成长收益混合A 1.5792 0.98%
240008 华宝收益增长混合A 3.2107 0.97%
377020 摩根内需动力混合A 1.2012 0.97%
180012 银华富裕主题混合A 1.2724 0.96%
530003 建信优选成长混合A 2.2211 0.96%
590001 中邮核心优选混合A 1.9390 0.96%
519087 新华优选分红混合A 1.4247 0.94%
519100 长盛中证A100指数 1.8856 0.94%
050002 博时沪深300指数A 1.1890 0.93%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1990 0.93%
398021 中海能源策略混合 1.3383 0.93%
530005 建信优化配置混合A 1.5283 0.93%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1444 0.92%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.2731 0.92%
217005 招商先锋混合 1.6057 0.92%
260103 景顺长城动力平衡混合 2.1617 0.92%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5563 0.91%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0725 0.91%
360005 光大保德信红利混合A 3.2191 0.91%
519021 国泰金鼎价值混合 1.2140 0.91%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.5058 0.91%
110010 易方达价值成长混合 1.3616 0.90%
519017 大成积极成长混合A 1.5710 0.90%
519994 长信金利趋势股票 1.0322 0.89%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1954 0.89%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.7072 0.88%
202003 南方绩优成长混合A 2.5209 0.88%
290004 泰信优质生活混合 1.7471 0.88%
270001 广发聚富混合 2.0837 0.87%
270005 广发聚丰混合A 3.8396 0.87%
519001 银华价值优选混合 1.3269 0.87%
240001 华宝宝康消费品 1.4480 0.86%
163804 中银收益混合A 2.0813 0.85%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.8070 0.85%
070010 嘉实主题混合 1.8010 0.84%
080001 长盛成长价值混合A 1.6890 0.84%
450003 国富潜力组合混合A 1.4628 0.83%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2230 0.82%
202005 南方成份精选混合A 1.1946 0.81%
040004 华安宝利配置混合 1.6460 0.80%
050008 博时第三产业混合 1.2600 0.80%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2.0411 0.80%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.4465 0.78%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 2.1549 0.78%
483003 工银精选平衡混合 1.0889 0.78%
000021 华夏优势增长混合 1.9510 0.77%
257030 国联安优势混合 1.5800 0.77%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.4980 0.75%
150103 银河银泰混合 2.9563 0.74%
161606 融通行业景气混合A 1.6270 0.74%
180010 银华优质增长混合 2.9757 0.74%
519029 华夏稳增混合 1.7730 0.74%
070011 嘉实策略混合 1.5310 0.72%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.1504 0.72%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1310 0.71%
360006 光大新增长混合A 1.2962 0.71%
481004 工银稳健成长混合A 1.7534 0.71%
550002 中信保诚精萃成长混合A 2.0251 0.71%
410001 华富竞争力优选混合A 1.0360 0.69%
560002 益民红利成长混合 1.1293 0.69%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1810 0.68%
161601 融通新蓝筹混合 1.6664 0.68%
002001 华夏回报混合A 1.5190 0.66%
160605 鹏华中国50混合 1.8400 0.66%
090001 大成价值增长混合A 1.6346 0.65%
240010 华宝行业精选混合 1.0944 0.64%
260101 景顺长城优选混合 1.4068 0.64%
519690 交银稳健配置混合 2.7031 0.64%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.2901 0.62%
163803 中银持续增长混合A 1.0114 0.61%
570001 诺德价值优势混合 1.2127 0.61%
000001 华夏成长混合 1.8490 0.60%
450001 国富中国收益混合A 1.2157 0.60%
510081 长盛动态精选混合 1.3061 0.60%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0979 0.59%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2440 0.58%
002011 华夏红利混合 2.4520 0.57%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1937 0.56%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4570 0.55%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.4530 0.53%
217001 招商安泰偏股混合 2.5432 0.53%
162208 宏利首选企业股票A 1.6788 0.52%
000011 华夏大盘精选混合A 5.7480 0.51%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0080 0.50%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.8700 0.49%
519013 海富通风格优势混合 1.6370 0.49%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.1009 0.48%
050201 博时价值增长贰号混合 1.7100 0.47%
200006 长城消费增值混合A 1.1122 0.47%
253010 国联安安心成长混合 1.7200 0.47%
288001 华夏经典混合 2.0533 0.47%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9748 0.47%
151001 银河稳健混合 1.2571 0.46%
162204 宏利行业精选混合A 4.5720 0.46%
360001 光大保德信量化股票A 1.2793 0.46%
050007 博时平衡配置混合 1.1270 0.45%