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2007年07月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.6010 3.09%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.5248 2.87%
050009 博时新兴成长混合 3.3320 2.81%
560003 益民创新优势混合A 1.0299 2.77%
510050 华夏上证50ETF 3.2680 2.63%
000011 华夏大盘精选混合A 5.4520 2.56%
400001 东方龙混合 1.4952 2.44%
233001 大摩基础行业混合 2.0171 2.43%
410003 华富成长趋势混合A 1.1492 2.40%
510180 华安上证180ETF 9.4080 2.39%
510081 长盛动态精选混合 1.2604 2.29%
519180 万家180指数A 2.0954 2.29%
519300 大成沪深300指数A 1.4102 2.29%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.6980 2.28%
110010 易方达价值成长混合 1.2914 2.18%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.4685 2.18%
519100 长盛中证A100指数 1.8266 2.18%
110003 易方达上证50增强A 1.1911 2.16%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.6550 2.16%
360001 光大保德信量化股票A 1.2363 2.15%
200002 长城久泰沪深300指数A 4.0454 2.11%
360005 光大保德信红利混合A 3.0793 2.09%
070010 嘉实主题混合 1.7370 2.06%
050004 博时精选混合A 1.6730 2.01%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.1320 2.01%
630001 华商领先企业混合 1.1438 2.00%
270005 广发聚丰混合A 3.6988 1.99%
200007 长城安心回报混合A 1.8452 1.98%
050002 博时沪深300指数A 1.1410 1.97%
378010 摩根成长先锋混合A 2.5252 1.97%
519994 长信金利趋势股票 1.1016 1.97%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.3953 1.95%
040002 华安中国A股增强指数 3.6240 1.94%
020001 国泰金鹰增长混合 2.8680 1.92%
257020 国联安精选混合 1.1130 1.92%
590001 中邮核心优选混合A 1.8910 1.90%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.4762 1.89%
450003 国富潜力组合混合A 1.4003 1.88%
519993 长信增利动态策略混合 1.0713 1.88%
159901 易方达深证100ETF 4.4350 1.86%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4260 1.86%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.9661 1.86%
580002 东吴双动力混合A 1.9718 1.86%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.4111 1.83%
240008 华宝收益增长混合A 3.0704 1.82%
290004 泰信优质生活混合 1.6500 1.82%
350002 天治低碳经济混合 2.5692 1.82%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1577 1.82%
040007 华安中小盘成长混合 1.2584 1.80%
110002 易方达策略成长混合 4.4690 1.80%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.6110 1.79%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.5380 1.79%
290002 泰信先行策略混合 2.1078 1.79%
519005 海富通股票混合 1.5390 1.79%
398021 中海能源策略混合 1.2892 1.77%
110009 易方达价值精选混合 2.5803 1.76%
217009 招商核心价值混合 1.3441 1.76%
161604 融通深证100指数A 1.6280 1.75%
320003 诺安先锋混合A 1.1186 1.75%
375010 摩根中国优势混合A 4.5541 1.75%
090003 大成蓝筹稳健混合A 2.4867 1.74%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0520 1.74%
450002 国富弹性市值混合A 1.7741 1.74%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.4770 1.72%
570001 诺德价值优势混合 1.1643 1.72%
210001 金鹰成份优选混合 1.3455 1.71%
519996 长信银利精选股票 1.6639 1.71%
112002 易方达策略成长二号混合 2.6390 1.70%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5533 1.70%
166001 中欧新趋势混合A 1.4398 1.70%
070003 嘉实稳健混合 1.1410 1.69%
400003 东方精选混合 0.9741 1.68%
519007 海富通强化回报混合 1.7130 1.66%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.7405 1.65%
202001 南方稳健成长混合 1.4302 1.65%
257030 国联安优势混合 1.5000 1.63%
360006 光大新增长混合A 1.2594 1.63%
163804 中银收益混合A 2.0155 1.62%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.1104 1.60%
163803 中银持续增长混合A 2.5051 1.60%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.2238 1.59%
240005 华宝多策略增长A 3.5576 1.59%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.7410 1.58%
310358 申万菱信新经济混合A 1.8917 1.58%
560002 益民红利成长混合 1.0937 1.58%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1760 1.55%
161601 融通新蓝筹混合 1.6096 1.55%
161606 融通行业景气混合A 1.5730 1.55%
162204 宏利行业精选混合A 4.4382 1.55%
270006 广发策略优选混合 2.4438 1.55%
610001 信澳领先增长混合A 1.5170 1.55%
217001 招商安泰偏股混合 2.4962 1.54%
050201 博时价值增长贰号混合 1.6550 1.53%
310328 申万菱信新动力混合A 1.2361 1.52%
150103 银河银泰混合 2.8683 1.51%
519181 万家和谐增长混合A 1.0708 1.51%
100022 富国天瑞强势混合A 1.9148 1.50%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2090 1.49%
110005 易方达积极成长混合 1.4802 1.47%
350001 天治财富增长混合 1.4409 1.47%
373010 摩根双息平衡混合A 1.8348 1.47%
090004 大成精选增值混合A 1.6413 1.46%
240009 华宝先进成长混合 2.4193 1.46%
420001 天弘精选混合A 1.6839 1.46%
040005 华安宏利混合A 2.8678 1.45%
519029 华夏稳增混合 1.6940 1.44%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.7670 1.43%
002011 华夏红利混合 2.3630 1.42%
240010 华宝行业精选混合 1.0684 1.42%
530001 建信恒久价值混合 1.4212 1.42%
151001 银河稳健混合 1.2161 1.41%
320001 诺安平衡混合A 1.5266 1.39%
450001 国富中国收益混合A 1.1786 1.39%
519003 海富通收益增长混合 1.6720 1.39%
519021 国泰金鼎价值混合 1.1710 1.39%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.2500 1.38%
398001 中海优质成长混合 1.9839 1.38%
002021 华夏回报二号混合 1.2710 1.36%
080001 长盛成长价值混合A 1.6380 1.36%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1081 1.36%
240004 华宝动力组合混合A 2.1637 1.36%
202005 南方成份精选混合A 1.1564 1.35%
162203 宏利稳定混合 1.4771 1.33%
340006 兴全全球视野股票 2.8774 1.33%
519011 海富通精选混合 1.0905 1.33%
519015 海富通精选贰号混合 1.2210 1.33%
530005 建信优化配置混合A 1.4678 1.33%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.3467 1.32%
160605 鹏华中国50混合 1.7760 1.31%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1640 1.31%
180012 银华富裕主题混合A 1.2345 1.31%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0950 1.30%
090006 大成2020生命周期混合A 2.0230 1.30%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5074 1.30%
162202 宏利周期混合 1.5776 1.30%
162201 宏利成长混合 1.7967 1.29%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 2.1026 1.29%
519013 海富通风格优势混合 1.5800 1.28%
519692 交银成长混合A 2.3249 1.28%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1137 1.26%
206001 鹏华弘泰A 3.2822 1.26%
110001 易方达平稳增长混合 1.7070 1.25%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.5548 1.25%
377010 摩根阿尔法混合A 4.9367 1.25%
519690 交银稳健配置混合 2.6064 1.24%
180001 银华优势企业混合 1.1539 1.23%
020005 国泰金马稳健混合A 3.6940 1.21%
020003 国泰金龙行业混合 2.6920 1.20%
217005 招商先锋混合 1.5721 1.20%
398011 中海分红增利混合 1.1428 1.20%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.4525 1.20%
159902 华夏中小企业100ETF 2.3750 1.19%
217002 招商安泰平衡混合 1.9101 1.19%
377020 摩根内需动力混合A 1.1690 1.19%
288001 华夏经典混合 2.0129 1.17%
070011 嘉实策略混合 1.4870 1.16%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0732 1.16%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0450 1.16%
483003 工银精选平衡混合 1.0530 1.16%
050001 博时价值增长混合 1.5870 1.15%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0264 1.14%
000021 华夏优势增长混合 1.8780 1.13%
002001 华夏回报混合A 1.4740 1.10%
288002 华夏收入混合 2.1115 1.10%
050008 博时第三产业混合 1.2300 1.07%
240001 华宝宝康消费品 1.4032 1.07%
255010 国联安稳健混合A 2.6380 1.07%
160603 鹏华普天收益混合 1.7200 1.06%
481004 工银稳健成长混合A 1.6926 1.06%
530003 建信优选成长混合A 2.1434 1.06%
070001 嘉实成长收益混合A 1.5306 1.05%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.6524 1.05%
240002 华宝宝康配置混合 1.7264 1.04%
260101 景顺长城优选混合 1.3711 1.02%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 2.2900 1.01%
270001 广发聚富混合 2.0107 1.01%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.9816 1.01%
213003 宝盈策略增长混合 1.4275 1.00%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.4240 1.00%
270002 广发稳健增长混合A 1.9174 0.97%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1530 0.96%
519001 银华价值优选混合 1.2891 0.96%
320005 诺安价值增长混合A 1.0436 0.95%
090001 大成价值增长混合A 1.5818 0.94%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.8580 0.94%
340001 兴全可转债混合 1.4975 0.94%
519017 大成积极成长混合A 1.5210 0.93%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.4054 0.92%
162208 宏利首选企业股票A 1.6286 0.92%
200006 长城消费增值混合A 1.1021 0.92%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.3661 0.90%
519068 汇添富成长焦点混合 1.4008 0.90%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1604 0.89%
519688 交银精选混合 1.1612 0.89%
040004 华安宝利配置混合 1.5960 0.88%
100026 富国天合稳健优选混合 1.9721 0.87%
202003 南方绩优成长混合A 2.4265 0.86%
040001 华安创新混合 3.6910 0.85%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9344 0.84%
050007 博时平衡配置混合 1.1030 0.82%