热搜: 看上去很美 长信金利趋势混合A 融通领先成长混合(LOF)A 景顺长城新兴成长混合A

2007年05月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
210001 金鹰成份优选混合 1.2359 3.18%
040005 华安宏利混合A 2.5493 3.09%
070003 嘉实稳健混合 2.0400 3.08%
360005 光大保德信红利混合A 2.7924 2.92%
288002 华夏收入混合 1.9243 2.79%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.5410 2.73%
360006 光大新增长混合A 2.2203 2.73%
450002 国富弹性市值混合A 1.5713 2.73%
160603 鹏华普天收益混合 1.5870 2.72%
110002 易方达策略成长混合 4.0890 2.69%
200006 长城消费增值混合A 1.5697 2.68%
100020 富国天益价值混合A 2.3625 2.67%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.4741 2.66%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.3630 2.64%
159901 易方达深证100ETF 4.1170 2.64%
270005 广发聚丰混合A 3.3489 2.64%
610001 信澳领先增长混合A 1.3362 2.64%
070010 嘉实主题混合 1.8710 2.63%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.1575 2.63%
160605 鹏华中国50混合 1.6890 2.61%
159902 华夏中小企业100ETF 2.3640 2.60%
310328 申万菱信新动力混合A 1.1475 2.60%
519005 海富通股票混合 1.3790 2.60%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4212 2.58%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.3630 2.56%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.9973 2.54%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3547 2.54%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5240 2.54%
240008 华宝收益增长混合A 2.6775 2.51%
180010 银华优质增长混合 2.5318 2.50%
161606 融通行业景气混合A 1.4000 2.49%
100026 富国天合稳健优选混合 1.7656 2.48%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.3914 2.48%
519008 汇添富优势精选混合 3.4519 2.48%
020005 国泰金马稳健混合A 3.4860 2.47%
112002 易方达策略成长二号混合 2.3620 2.47%
090003 大成蓝筹稳健混合A 2.0930 2.44%
519017 大成积极成长混合A 1.3900 2.43%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.4566 2.42%
519692 交银成长混合A 2.0858 2.42%
202003 南方绩优成长混合A 2.0195 2.41%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.4440 2.41%
161604 融通深证100指数A 1.6210 2.40%
080001 长盛成长价值混合A 1.4550 2.39%
213003 宝盈策略增长混合 1.3284 2.39%
375010 摩根中国优势混合A 4.2931 2.38%
310358 申万菱信新经济混合A 1.8026 2.37%
519690 交银稳健配置混合 2.3933 2.37%
240002 华宝宝康配置混合 1.5627 2.36%
240004 华宝动力组合混合A 1.7831 2.36%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.2309 2.35%
530005 建信优化配置混合A 1.3739 2.35%
519001 银华价值优选混合 1.1151 2.34%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.6870 2.33%
040001 华安创新混合 3.2200 2.32%
110009 易方达价值精选混合 2.3330 2.31%
519018 汇添富均衡增长混合 2.1444 2.30%
100022 富国天瑞强势混合A 1.7742 2.29%
288001 华夏经典混合 1.8253 2.29%
450003 国富潜力组合混合A 1.2483 2.29%
530001 建信恒久价值混合 1.2910 2.29%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.4290 2.28%
217005 招商先锋混合 1.4466 2.28%
240009 华宝先进成长混合 2.1339 2.27%
519993 长信增利动态策略混合 2.0421 2.27%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 2.0350 2.26%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.6979 2.26%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.3143 2.25%
090006 大成2020生命周期混合A 1.7770 2.24%
420001 天弘精选混合A 1.6148 2.23%
519180 万家180指数A 1.9051 2.23%
002001 华夏回报混合A 1.8390 2.22%
150103 银河银泰混合 2.6864 2.22%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.0720 2.22%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.1230 2.21%
002011 华夏红利混合 2.1390 2.20%
260108 景顺长城新兴成长混合A 2.3200 2.20%
110005 易方达积极成长混合 1.3426 2.19%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.5194 2.19%
510180 华安上证180ETF 8.7200 2.19%
519688 交银精选混合 1.3041 2.19%
070001 嘉实成长收益混合A 1.3671 2.17%
151001 银河稳健混合 1.1504 2.17%
510050 华夏上证50ETF 2.9200 2.16%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.2814 2.15%
240001 华宝宝康消费品 1.2225 2.15%
270006 广发策略优选混合 2.1713 2.15%
481001 工银核心价值混合A 2.9187 2.15%
070002 嘉实增长混合 3.6670 2.14%
519013 海富通风格优势混合 1.3870 2.14%
040002 华安中国A股增强指数 3.4960 2.13%
070011 嘉实策略混合 1.3400 2.13%
350001 天治财富增长混合 1.5060 2.13%
020001 国泰金鹰增长混合 2.4610 2.12%
290004 泰信优质生活混合 1.5120 2.12%
217009 招商核心价值混合 1.2030 2.10%
519003 海富通收益增长混合 1.5060 2.10%
180003 银华-道琼斯88指数 1.6375 2.09%
090004 大成精选增值混合A 1.4832 2.08%
200002 长城久泰沪深300指数A 3.7821 2.08%
519300 大成沪深300指数A 1.3364 2.08%
530003 建信优选成长混合A 1.7996 2.08%
550001 中信保诚四季红混合A 1.3164 2.08%
590001 中邮核心优选混合A 2.0303 2.08%
166001 中欧新趋势混合A 1.2961 2.07%
257010 国联安小盘精选混合 2.7090 2.07%
377010 摩根阿尔法混合A 4.2727 2.07%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.2310 2.06%
519996 长信银利精选股票 1.5751 2.06%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.3521 2.05%
260101 景顺长城优选混合 1.2599 2.05%
320005 诺安价值增长混合A 1.7431 2.05%
360001 光大保德信量化股票A 1.0832 2.05%
110001 易方达平稳增长混合 1.6000 2.04%
050002 博时沪深300指数A 1.0540 2.03%
519100 长盛中证A100指数 1.6389 2.03%
240005 华宝多策略增长A 2.9478 2.02%
002021 华夏回报二号混合 1.6740 2.01%
162204 宏利行业精选混合A 3.9162 2.01%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.5446 2.01%
163804 中银收益混合A 1.9072 2.01%
202001 南方稳健成长混合 1.2762 2.01%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.5810 2.00%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.5840 2.00%
519007 海富通强化回报混合 1.9890 2.00%
163803 中银持续增长混合A 2.2436 1.99%
270001 广发聚富混合 2.0498 1.99%
481004 工银稳健成长混合A 1.5408 1.99%
000021 华夏优势增长混合 1.7010 1.98%
020003 国泰金龙行业混合 2.3130 1.98%
206001 鹏华弘泰A 3.0269 1.98%
378010 摩根成长先锋混合A 2.1850 1.98%
580002 东吴双动力混合A 1.8049 1.98%
110010 易方达价值成长混合 1.1854 1.97%
162208 宏利首选企业股票A 1.4979 1.96%
290002 泰信先行策略混合 1.8877 1.95%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2197 1.95%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.9060 1.93%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5362 1.91%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.7533 1.91%
519029 华夏稳增混合 1.5490 1.91%
040004 华安宝利配置混合 1.8210 1.90%
217001 招商安泰偏股混合 2.3274 1.90%
410001 华富竞争力优选混合A 1.9009 1.90%
519011 海富通精选混合 3.2976 1.90%
255010 国联安稳健混合A 2.6020 1.88%
410003 华富成长趋势混合A 1.1144 1.88%
350002 天治低碳经济混合 2.5503 1.87%
519087 新华优选分红混合A 1.3390 1.87%
040007 华安中小盘成长混合 1.1146 1.86%
340006 兴全全球视野股票 2.6269 1.84%
398001 中海优质成长混合 1.8687 1.84%
050004 博时精选混合A 1.4136 1.80%
000001 华夏成长混合 1.5980 1.78%
270002 广发稳健增长混合A 1.6301 1.78%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3800 1.77%
257030 国联安优势混合 1.3980 1.75%
320003 诺安先锋混合A 1.7023 1.75%
519015 海富通精选贰号混合 1.1060 1.75%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.8308 1.73%
340001 兴全可转债混合 1.5855 1.73%
400003 东方精选混合 2.5161 1.71%
200007 长城安心回报混合A 1.6251 1.67%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9518 1.66%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3490 1.66%
398021 中海能源策略混合 1.2891 1.66%
050201 博时价值增长贰号混合 1.4800 1.65%
110003 易方达上证50增强A 1.1959 1.63%
161601 融通新蓝筹混合 1.4396 1.62%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4838 1.60%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0628 1.58%
000011 华夏大盘精选混合A 5.1410 1.56%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.9096 1.47%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.4231 1.46%
090001 大成价值增长混合A 1.4827 1.44%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.0983 1.43%
162203 宏利稳定混合 1.3211 1.42%
257020 国联安精选混合 1.6490 1.41%
373010 摩根双息平衡混合A 1.6413 1.40%
320001 诺安平衡混合A 1.3633 1.38%
162201 宏利成长混合 1.6293 1.36%
162205 宏利风险预算混合 1.3840 1.35%
180012 银华富裕主题混合A 1.0912 1.35%
217002 招商安泰平衡混合 1.7994 1.35%
162202 宏利周期混合 1.4129 1.33%
050008 博时第三产业混合 1.0730 1.32%
180001 银华优势企业混合 1.6736 1.26%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.3789 1.26%
450001 国富中国收益混合A 1.0469 1.26%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0640 1.24%
519181 万家和谐增长混合A 1.7809 1.23%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0307 1.22%
050001 博时价值增长混合 1.3450 1.20%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.7209 1.19%
519994 长信金利趋势股票 2.5732 1.19%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0320 1.18%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0370 1.17%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.8017 1.16%
398011 中海分红增利混合 1.0647 1.15%
510081 长盛动态精选混合 1.1796 1.15%