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2007年05月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161610 融通领先成长混合(LOF)A 2.4850 4.32%
570001 诺德价值优势 1.0433 2.05%
377020 摩根内需动力混合A 1.0348 1.88%
180010 银华优质增长 2.3435 1.54%
519021 国泰金鼎价值 1.0280 1.38%
162204 泰达宏利精选 3.6742 1.36%
270005 广发聚丰 3.3409 1.18%
540003 汇丰晋信动态策略 1.0508 1.16%
350002 天治品质优选 2.3353 1.14%
519018 汇添富均衡增长 2.0084 1.11%
519035 富国天博创新主题 2.6337 1.10%
100020 富国天益价值混合A 2.2228 1.07%
162208 泰达宏利首选企业 1.4121 1.02%
162202 泰达宏利周期 1.3304 0.96%
217005 招商先锋 1.3509 0.81%
550001 中信保诚四季红混合A 1.2383 0.80%
519994 长信金利趋势股票 2.3596 0.78%
213001 宝盈鸿利收益 1.4132 0.76%
000001 华夏成长混合 1.5010 0.74%
580001 东吴嘉禾优势精选 1.2070 0.73%
163503 天治核心成长 1.4021 0.72%
519008 汇添富优势精选混合 3.2071 0.71%
519993 长信增利动态策略 1.8804 0.71%
162201 泰达宏利成长 1.5696 0.69%
310308 申万盛利精选 1.3091 0.68%
070002 嘉实增长 3.3740 0.66%
610001 信达澳银领先增长 1.2575 0.66%
161005 富国天惠成长精选 1.3227 0.65%
070010 嘉实主题精选 1.7370 0.64%
350001 天治财富增长 1.3898 0.64%
161706 招商优质成长 1.2571 0.63%
270002 广发稳健增长 1.7214 0.63%
519001 银华价值优选混合 1.0321 0.63%
110002 易方达策略成长 3.8210 0.61%
151002 银河收益债券 1.4559 0.57%
519087 新华优选分红 1.2483 0.57%
240005 华宝多策略增长 2.7841 0.56%
217009 招商核心价值 1.1415 0.54%
090001 大成价值增长 1.4120 0.53%
240009 华宝先进成长 2.0028 0.52%
002021 华夏回报二号混合 1.5760 0.51%
580002 东吴双动力混合A 1.6541 0.49%
162203 泰达宏利稳定 1.2592 0.48%
121003 国投瑞银核心企业 2.2573 0.47%
110001 易方达平稳增长 1.5230 0.46%
151001 银河稳健 1.0898 0.45%
310328 申万新动力 1.0759 0.42%
110005 易方达积极成长 1.2635 0.41%
180003 银华道琼斯88 1.5334 0.41%
550002 信诚精萃成长 1.5997 0.41%
050007 博时平衡配置 2.0060 0.40%
160805 长盛同智优势 1.3476 0.40%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.2822 0.39%
000021 华夏优势增长 1.5860 0.38%
270001 广发聚富 1.9191 0.38%
288002 华夏收入 1.7931 0.38%
080001 长盛成长价值 1.3690 0.37%
121005 国投瑞银创新动力 1.1547 0.37%
213002 宝盈泛沿海增长 1.6203 0.37%
530001 建信恒久价值 1.2143 0.37%
240004 华宝动力组合混合A 1.6710 0.36%
519068 汇添富成长焦点 1.1594 0.36%
310318 申万菱信沪深300增强 1.3354 0.35%
260103 景顺长城动力平衡 1.7488 0.34%
240001 华宝宝康消费品 1.1600 0.32%
519007 海富通强化回报 1.8920 0.32%
161606 融通行业景气 1.3050 0.31%
162102 金鹰中小盘精选 1.4362 0.31%
110010 易方达价值成长 1.1310 0.30%
050201 博时价值增长二号 1.4030 0.29%
163803 中银持续增长混合A 2.1384 0.29%
450002 国富弹性市值 1.4603 0.29%
519181 万家和谐增长 1.6617 0.29%
110009 易方达价值精选 2.1844 0.27%
112002 易方达策略成长二号 2.2160 0.27%
162006 长城久富核心 1.2115 0.27%
213003 宝盈策略增长 1.2589 0.27%
257020 国联安德盛精选 1.5210 0.26%
360001 光大量化核心 1.0276 0.26%
400003 东方精选 2.2886 0.26%
519690 交银稳健配置 2.2367 0.25%
161605 融通蓝筹成长 1.2740 0.24%
255010 国联安稳健 2.4940 0.24%
310358 申万新经济 1.6911 0.24%
200006 长城消费增值 1.4594 0.23%
200007 长城安心回报 1.5355 0.23%
270006 广发策略优选 2.2237 0.23%
360005 光大红利 2.6413 0.23%
180012 银华富裕主题混合A 1.0495 0.21%
320001 诺安平衡 1.2885 0.21%
090004 大成精选增值 1.3809 0.20%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0070 0.20%
161604 融通深证100 1.4930 0.20%
240002 华宝宝康灵活配置 1.4758 0.20%
519692 交银成长 1.9413 0.20%
160607 鹏华价值优势 2.1160 0.19%
162207 泰达宏利效率优选 1.8043 0.19%
510081 长盛动态精选 1.1315 0.19%
560002 益民红利成长 1.8870 0.19%
002001 华夏回报 1.7160 0.18%
180001 银华优势企业 1.5800 0.18%
340006 兴全全球视野 2.5090 0.18%
100026 富国天合稳健优选 1.6410 0.17%
400001 东方龙混合 1.3986 0.17%
160505 博时主题行业 1.8576 0.16%
161601 融通新蓝筹 1.3427 0.16%
320003 诺安股票 1.6030 0.16%
002011 华夏红利 2.0100 0.15%
200001 长城久恒平衡 1.2940 0.15%
519005 海富通股票混合 1.3060 0.15%
519003 海富通收益增长 1.4380 0.14%
040004 华安宝利配置 1.7390 0.12%
121001 国投瑞银融华债券 1.2366 0.12%
630001 华商领先企业 1.0012 0.12%
100022 富国天瑞强势 1.6992 0.11%
481004 工银稳健成长 1.4533 0.11%
530003 建信优选成长 1.6929 0.11%
040007 华安中小盘 1.0630 0.10%
070006 嘉实服务增值行业 3.1210 0.10%
150103 银河银泰理财 2.5150 0.10%
160602 鹏华普天债券A 1.0320 0.10%
040002 华安中国A股增强 3.2700 0.09%
020009 国泰金鹏蓝筹 1.2760 0.08%
070005 嘉实债券 1.1830 0.08%
070011 嘉实策略增长 1.2630 0.08%
260101 景顺长城优选 1.2084 0.08%
450001 国富中国收益 1.0145 0.08%
510080 长盛全债指数强债 1.2313 0.08%
530005 建信优化配置 1.2743 0.08%
100016 富国天源平衡 1.0087 0.06%
450003 国富潜力组合 1.1854 0.06%
481001 工银核心价值混合A 2.7247 0.06%
162205 泰达宏利风险预算 1.3339 0.05%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4631 0.05%
200002 长城久泰沪深300 3.5184 0.05%
288102 中信稳定双利债券 1.0552 0.05%
360006 光大新增长 2.0783 0.05%
519688 交银精选混合 1.2275 0.05%
160105 南方积极配置 1.3500 0.04%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0180 0.04%
217001 招商安泰股票 2.1796 0.04%
519996 长信银利精选股票 1.4570 0.04%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.3057 0.03%
163804 中银收益 1.7928 0.03%
483003 工银精选平衡 1.7395 0.03%
217003 招商安泰债券A 1.1796 0.02%
485005 工银增强收益债券B 1.0002 0.02%
485105 工银增强收益债券A 1.0002 0.02%
070009 嘉实超短债债券 1.0021 0.01%
110008 易方达稳健债券B 1.0022 0.01%
217203 招商安泰债券B 1.1750 0.01%
320004 诺安优化债券 1.0039 0.01%
378010 上投成长先锋 2.0699 0.01%
519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0060 0.01%
000004 中海可转债C 1.5010 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0750 0.00%
001003 华夏债券C 1.0700 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0350 0.00%
020005 国泰金马稳健 3.2690 0.00%
020010 国泰金牛创新 1.0000 0.00%
050006 博时稳定价值债券B 1.0032 0.00%
050008 博时第三产业 1.0380 0.00%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0021 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0270 0.00%
160610 鹏华动力增长 1.4310 0.00%
160611 鹏华优质治理 1.0060 0.00%
161603 融通债券A 1.1870 0.00%
257030 国联安德盛优势 1.3030 0.00%
290003 泰信双息双利债券 1.0009 0.00%
519666 银河银信添利债券B 1.0148 0.00%
040005 华安宏利 2.3662 -0.01%
090002 大成债券A/B 1.0383 -0.01%
202102 南方多利增强债券C 1.0078 -0.01%
217002 招商安泰平衡 1.7194 -0.01%
092002 大成债券C 1.0321 -0.02%
398001 中海优质成长 1.7601 -0.02%
100018 富国天利增长债券 1.2391 -0.03%
166001 中欧新趋势 1.2348 -0.03%
240003 华宝宝康债券 1.1950 -0.03%
320005 诺安价值增长 1.6222 -0.04%
090006 大成2020生命周期 1.6760 -0.06%
160605 鹏华中国50 1.5700 -0.06%
210001 金鹰成份优选 1.1674 -0.06%
240008 华宝收益增长 2.5012 -0.06%
398011 中海分红增利 1.0355 -0.06%
160706 嘉实沪深300ETF联接 1.4720 -0.07%
180002 银华保本增值 1.0327 -0.07%
519029 华夏平稳增长 1.4320 -0.07%
519017 大成积极成长 1.3150 -0.08%
020003 国泰金龙行业精选 2.1850 -0.09%
260104 景顺长城内需增长 3.3120 -0.09%
519015 海富通精选二号 1.0650 -0.09%
519300 大成沪深300指数 1.2429 -0.09%
070003 嘉实稳健 1.8910 -0.11%
460001 华泰柏瑞盛世中国 1.6601 -0.14%
162607 景顺长城资源垄断 1.9370 -0.15%
519011 海富通精选混合 3.1381 -0.15%
050004 博时精选 1.3405 -0.16%
202101 南方宝元债券 1.9705 -0.16%
217008 招商安本增利债券 1.1163 -0.16%