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2007年05月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002021 华夏回报二号混合 1.5610 2.36%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.8980 2.21%
180010 银华优质增长混合 2.2471 2.21%
519018 汇添富均衡增长混合 1.9269 2.20%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.7144 2.19%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2720 2.10%
002001 华夏回报混合A 1.7110 1.97%
090006 大成2020生命周期混合A 1.6570 1.97%
519035 富国天博创新主题混合 2.5275 1.95%
100020 富国天益价值混合A 2.1258 1.94%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.9670 1.92%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 2.5910 1.89%
519017 大成积极成长混合A 1.3120 1.86%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.2880 1.76%
002011 华夏红利混合 1.9870 1.74%
159901 易方达深证100ETF 3.6880 1.74%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.7649 1.72%
151001 银河稳健混合 1.6110 1.69%
202003 南方绩优成长混合A 1.8468 1.68%
200007 长城安心回报混合A 1.5285 1.67%
240008 华宝收益增长混合A 2.4777 1.67%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.7430 1.63%
200006 长城消费增值混合A 1.4341 1.60%
260101 景顺长城优选混合 1.2055 1.60%
519996 长信银利精选股票 1.4223 1.60%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.0760 1.59%
610001 信澳领先增长混合A 1.2353 1.59%
161606 融通行业景气混合A 1.2860 1.58%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.9880 1.58%
519994 长信金利趋势股票 2.3040 1.58%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.8309 1.51%
162204 宏利行业精选混合A 3.5469 1.49%
180012 银华富裕主题混合A 1.7014 1.47%
000001 华夏成长混合 1.4700 1.45%
162208 宏利首选企业股票A 1.3665 1.44%
290002 泰信先行策略混合 1.7026 1.43%
080001 长盛成长价值混合A 1.3550 1.42%
375010 摩根中国优势混合A 4.0034 1.41%
519690 交银稳健配置混合 2.1732 1.40%
530003 建信优选成长混合A 1.6462 1.40%
161604 融通深证100指数A 1.4620 1.39%
590001 中邮核心优选混合A 1.8880 1.39%
270002 广发稳健增长混合A 1.6704 1.38%
260108 景顺长城新兴成长混合A 2.1530 1.37%
159902 华夏中小企业100ETF 2.0910 1.36%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.3222 1.36%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.4140 1.36%
090001 大成价值增长混合A 1.3655 1.35%
202101 南方宝元债券A 1.9550 1.34%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.1320 1.33%
450002 国富弹性市值混合A 1.4404 1.32%
040004 华安宝利配置混合 1.7070 1.31%
180001 银华优势企业混合 1.5597 1.30%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2570 1.29%
288002 华夏收入混合 1.7606 1.28%
530005 建信优化配置混合A 1.2475 1.27%
550001 中信保诚四季红混合A 1.2108 1.27%
180003 银华-道琼斯88指数 1.4983 1.26%
000021 华夏优势增长混合 1.5560 1.24%
100026 富国天合稳健优选混合 1.5955 1.24%
161601 融通新蓝筹混合 1.3243 1.24%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2753 1.24%
320003 诺安先锋混合A 1.5906 1.24%
519008 汇添富优势精选混合 3.1154 1.22%
121003 国投瑞银核心企业混合 2.2258 1.19%
519005 海富通股票混合 1.2740 1.19%
519011 海富通精选混合 3.0704 1.19%
070010 嘉实主题混合 1.7140 1.18%
160603 鹏华普天收益混合 1.4610 1.18%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2226 1.17%
270006 广发策略优选混合 2.1378 1.16%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1381 1.14%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.5593 1.14%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.4610 1.11%
519692 交银成长混合A 1.9104 1.11%
110001 易方达平稳增长混合 1.4860 1.09%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2424 1.09%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2930 1.09%
560002 益民红利成长混合 1.8210 1.09%
270001 广发聚富混合 1.8680 1.08%
270005 广发聚丰混合A 3.2123 1.08%
110002 易方达策略成长混合 3.6980 1.07%
090004 大成精选增值混合A 1.3398 1.06%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.2538 1.06%
360005 光大保德信红利混合A 2.6146 1.06%
410001 华富竞争力优选混合A 1.7481 1.06%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2510 1.05%
240005 华宝多策略增长A 2.7320 1.04%
240001 华宝宝康消费品 1.1368 1.03%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.3131 1.02%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3840 1.01%
310358 申万菱信新经济混合A 1.6577 1.01%
519013 海富通风格优势混合 1.3020 1.01%
519100 长盛中证A100指数 1.5464 0.99%
110009 易方达价值精选混合 2.1146 0.98%
160605 鹏华中国50混合 1.5390 0.98%
320001 诺安平衡混合A 1.2783 0.98%
257010 国联安小盘精选混合 2.5000 0.97%
288001 华夏经典混合 2.1528 0.97%
020001 国泰金鹰增长混合 2.3130 0.96%
217005 招商先锋混合 1.3189 0.94%
519007 海富通强化回报混合 1.8480 0.93%
519029 华夏稳增混合 1.4150 0.93%
519087 新华优选分红混合A 1.2353 0.93%
110005 易方达积极成长混合 1.2344 0.92%
320005 诺安价值增长混合A 1.6007 0.91%
070002 嘉实增长混合 3.2830 0.89%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.3002 0.89%
377010 摩根阿尔法混合A 3.9964 0.89%
040002 华安中国A股增强指数 3.2190 0.88%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.4890 0.88%
213003 宝盈策略增长混合 1.2359 0.88%
519688 交银精选混合 1.2061 0.88%
050201 博时价值增长贰号混合 1.3890 0.87%
070003 嘉实稳健混合 1.8570 0.87%
340006 兴全全球视野股票 2.4385 0.87%
050001 博时价值增长混合 1.2890 0.86%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1788 0.86%
240004 华宝动力组合混合A 1.6394 0.86%
070001 嘉实成长收益混合A 1.3083 0.84%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.4570 0.83%
050004 博时精选混合A 1.3320 0.82%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.9470 0.82%
510050 华夏上证50ETF 2.8200 0.82%
519180 万家180指数A 1.7772 0.82%
360001 光大保德信量化股票A 1.0098 0.81%
110003 易方达上证50增强A 2.7109 0.80%
398021 中海能源策略混合 1.2057 0.80%
519300 大成沪深300指数A 1.2310 0.79%
450003 国富潜力组合混合A 1.1702 0.77%
200002 长城久泰沪深300指数A 3.4720 0.76%
519015 海富通精选贰号混合 1.0560 0.76%
519993 长信增利动态策略混合 1.8447 0.76%
450001 国富中国收益混合A 1.7547 0.75%
070011 嘉实策略混合 1.2480 0.73%
310328 申万菱信新动力混合A 1.0563 0.72%
519003 海富通收益增长混合 1.3950 0.72%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4438 0.71%
398001 中海优质成长混合 1.7207 0.70%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.0750 0.68%
510180 华安上证180ETF 8.1740 0.68%
020003 国泰金龙行业混合 2.1490 0.66%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.1746 0.66%
112002 易方达策略成长二号混合 2.1660 0.65%
150103 银河银泰混合 2.4499 0.64%
519001 银华价值优选混合 1.0064 0.64%
373010 摩根双息平衡混合A 1.5460 0.62%
166001 中欧新趋势混合A 1.2189 0.61%
206001 鹏华弘泰A 2.8143 0.61%
530001 建信恒久价值混合 1.1861 0.61%
050008 博时第三产业混合 1.0300 0.59%
483003 工银精选平衡混合 1.6837 0.59%
240002 华宝宝康配置混合 1.4613 0.57%
162202 宏利周期混合 1.3016 0.56%
162203 宏利稳定混合 1.2505 0.55%
360006 光大新增长混合A 2.0713 0.55%
400003 东方精选混合 2.2287 0.55%
378010 摩根成长先锋混合A 2.0322 0.53%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8491 0.52%
162201 宏利成长混合 1.5270 0.51%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0048 0.48%
519181 万家和谐增长混合A 1.6245 0.48%
110010 易方达价值成长混合 1.1131 0.46%
481004 工银稳健成长混合A 1.4277 0.46%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4459 0.45%
020005 国泰金马稳健混合A 3.2100 0.44%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.5699 0.43%
580002 东吴双动力混合A 1.6034 0.43%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.9821 0.42%
050002 博时沪深300指数A 1.0040 0.40%
217001 招商安泰偏股混合 2.1311 0.40%
340001 兴全可转债混合 1.5920 0.39%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.3832 0.38%
040001 华安创新混合 2.9630 0.37%
040005 华安宏利混合A 2.2901 0.37%
217002 招商安泰平衡混合 1.6956 0.37%
050007 博时平衡配置混合 1.9760 0.36%
121001 国投瑞银融华债券 1.2231 0.36%
202001 南方稳健成长混合 1.2104 0.36%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.7459 0.36%
217009 招商核心价值混合 1.1126 0.34%
510081 长盛动态精选混合 1.1187 0.34%
253010 国联安安心成长混合 1.5380 0.33%
420001 天弘精选混合A 1.5192 0.33%
257030 国联安优势混合 1.2840 0.31%
350002 天治低碳经济混合 2.3091 0.31%
040007 华安中小盘成长混合 1.0411 0.30%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0040 0.30%
481001 工银核心价值混合A 2.6271 0.26%
000011 华夏大盘精选混合A 4.8770 0.25%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.0536 0.23%
350001 天治财富增长混合 1.3654 0.23%
400001 东方龙混合 1.3660 0.23%
410003 华富成长趋势混合A 1.0686 0.22%
255010 国联安稳健混合A 2.4220 0.21%
163803 中银持续增长混合A 2.0878 0.20%
240009 华宝先进成长混合 1.9719 0.19%
162205 宏利风险预算混合 1.3199 0.18%
070005 嘉实债券A 1.1780 0.17%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4183 0.14%