热搜: 李选进 长城品牌优选混合A 海富通股票混合 易方达消费行业股票

2007年04月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000011 华夏大盘精选混合A 4.2880 2.29%
166001 中欧新趋势混合A 1.1505 1.78%
590001 中邮核心优选混合A 1.8009 1.73%
257020 国联安精选混合 1.3730 1.70%
519996 长信银利精选股票 1.3083 1.55%
159901 易方达深证100ETF 3.2740 1.52%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0938 1.48%
350001 天治财富增长混合 1.2452 1.38%
530003 建信优选成长混合A 1.5069 1.29%
161604 融通深证100指数A 1.4230 1.28%
519029 华夏稳增混合 1.2600 1.20%
002001 华夏回报混合A 1.5570 1.17%
217001 招商安泰偏股混合 2.0013 1.16%
519994 长信金利趋势股票 2.0437 1.14%
161603 融通债券A/B 1.1680 1.13%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.0623 1.04%
040001 华安创新混合 2.8050 1.01%
100022 富国天瑞强势混合A 1.6458 0.99%
519690 交银稳健配置混合 1.9700 0.99%
290004 泰信优质生活混合 1.3826 0.98%
002011 华夏红利混合 1.7850 0.96%
519181 万家和谐增长混合A 1.5033 0.96%
519993 长信增利动态策略混合 1.7058 0.95%
202003 南方绩优成长混合A 1.6754 0.94%
290002 泰信先行策略混合 1.4727 0.94%
112002 易方达策略成长二号混合 2.0850 0.92%
000001 华夏成长混合 1.3490 0.90%
159902 华夏中小企业100ETF 2.0600 0.88%
450002 国富弹性市值混合A 1.2832 0.88%
202101 南方宝元债券A 1.8336 0.87%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1770 0.86%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.9690 0.85%
560002 益民红利成长混合 1.7113 0.85%
162202 宏利周期混合 1.2446 0.83%
217002 招商安泰平衡混合 1.6165 0.80%
530001 建信恒久价值混合 1.1116 0.80%
110001 易方达平稳增长混合 1.3950 0.79%
040005 华安宏利混合A 2.1914 0.78%
070002 嘉实增长混合 3.1280 0.77%
163803 中银持续增长混合A 1.9472 0.76%
150103 银河银泰混合 2.2573 0.73%
288002 华夏收入混合 1.5912 0.73%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.3619 0.71%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.1820 0.70%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.3020 0.70%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1268 0.70%
161601 融通新蓝筹混合 1.1961 0.69%
310358 申万菱信新经济混合A 1.5255 0.69%
110002 易方达策略成长混合 3.4140 0.68%
340001 兴全可转债混合 1.5112 0.67%
400003 东方精选混合 2.0321 0.67%
000021 华夏优势增长混合 1.4170 0.64%
398011 中海分红增利混合 1.0895 0.64%
162205 宏利风险预算混合 1.2369 0.63%
400001 东方龙混合 1.2215 0.63%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.3080 0.62%
200002 长城久泰沪深300指数A 3.1632 0.62%
420001 天弘精选混合A 1.3917 0.62%
002021 华夏回报二号混合 1.4740 0.61%
288001 华夏经典混合 1.9931 0.61%
160603 鹏华普天收益混合 1.3390 0.60%
240008 华宝收益增长混合A 2.2615 0.60%
040002 华安中国A股增强指数 2.9020 0.59%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2697 0.59%
100018 富国天利增长债券A 1.2055 0.58%
340006 兴全全球视野股票 2.2223 0.58%
510081 长盛动态精选混合 1.8163 0.57%
240009 华宝先进成长混合 1.7754 0.56%
121001 国投瑞银融华债券 1.1792 0.55%
121003 国投瑞银核心企业混合 2.0771 0.54%
257010 国联安小盘精选混合 2.2540 0.54%
310328 申万菱信新动力混合A 1.0000 0.53%
233001 大摩基础行业混合 1.8324 0.51%
240004 华宝动力组合混合A 1.4852 0.51%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.4486 0.51%
020005 国泰金马稳健混合A 2.9960 0.50%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.2270 0.50%
240002 华宝宝康配置混合 1.3705 0.50%
040007 华安中小盘成长混合 1.0000 0.49%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9996 0.49%
255010 国联安稳健混合A 2.3010 0.48%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 3.7080 0.47%
375010 摩根中国优势混合A 3.5795 0.47%
110005 易方达积极成长混合 1.1892 0.46%
481004 工银稳健成长混合A 1.3214 0.46%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1897 0.46%
260108 景顺长城新兴成长混合A 2.0060 0.45%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0436 0.45%
519300 大成沪深300指数A 1.1150 0.45%
050004 博时精选混合A 1.2171 0.44%
483003 工银精选平衡混合 1.5834 0.44%
519021 国泰金鼎价值混合 1.5930 0.44%
070005 嘉实债券A 1.1900 0.42%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.6691 0.42%
070003 嘉实稳健混合 1.7240 0.41%
481001 工银核心价值混合A 2.5227 0.41%
020003 国泰金龙行业混合 1.9970 0.40%
070010 嘉实主题混合 1.5010 0.40%
151001 银河稳健混合 1.4810 0.39%
530005 建信优化配置混合A 1.1472 0.39%
151002 银河收益混合 1.3671 0.38%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.2466 0.38%
519666 银河银信债券B 1.0083 0.38%
410001 华富竞争力优选混合A 1.5490 0.37%
160605 鹏华中国50混合 1.3980 0.36%
217005 招商先锋混合 1.2429 0.36%
050001 博时价值增长混合 1.1870 0.34%
257030 国联安优势混合 1.1680 0.34%
519692 交银成长混合A 1.7419 0.34%
162201 宏利成长混合 1.4763 0.33%
360005 光大保德信红利混合A 2.3744 0.33%
398021 中海能源策略混合 1.1032 0.33%
270001 广发聚富混合 1.7665 0.32%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1311 0.28%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2980 0.27%
450003 国富潜力组合混合A 1.0900 0.27%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.5490 0.26%
519001 银华价值优选混合 3.0716 0.26%
519011 海富通精选混合 2.9394 0.25%
110009 易方达价值精选混合 1.9193 0.24%
217003 招商安泰债券A 1.1656 0.23%
217203 招商安泰债券B 1.1614 0.23%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.8150 0.22%
270006 广发策略优选混合 1.9821 0.21%
090001 大成价值增长混合A 1.2581 0.20%
160602 鹏华普天债券A 1.0260 0.20%
160608 鹏华普天债券B 1.0220 0.20%
163804 中银收益混合A 1.6483 0.20%
373010 摩根双息平衡混合A 1.4526 0.20%
001001 华夏债券A/B 1.0650 0.19%
001003 华夏债券C 1.0610 0.19%
161902 万家增强收益债券C 1.2700 0.19%
180010 银华优质增长混合 2.0972 0.18%
519007 海富通强化回报混合 1.7040 0.18%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1690 0.17%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2008 0.17%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.2031 0.17%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1460 0.17%
161606 融通行业景气混合A 1.2000 0.17%
180012 银华富裕主题混合A 1.5749 0.17%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1369 0.16%
213003 宝盈策略增长混合 1.1443 0.15%
519008 汇添富优势精选混合 2.9365 0.15%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0905 0.15%
020001 国泰金鹰增长混合 2.1380 0.14%
040004 华安宝利配置混合 1.5930 0.13%
398001 中海优质成长混合 1.5881 0.13%
240003 华宝宝康债券A 1.1698 0.12%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.8400 0.11%
350002 天治低碳经济混合 2.2408 0.11%
020002 国泰金龙债券A 1.0300 0.10%
202001 南方稳健成长混合 1.2670 0.10%
360006 光大新增长混合A 1.8827 0.10%
090002 大成债券A/B 1.0241 0.08%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.0140 0.08%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.6036 0.08%
092002 大成债券C 1.0184 0.07%
180001 银华优势企业混合 1.4726 0.06%
202102 南方多利增强债券C 1.0060 0.03%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.4966 0.03%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.6381 0.03%
050006 博时稳定价值债券B 1.0021 0.01%
070009 嘉实超短债债券C 1.0015 0.01%
290003 泰信双息双利债券C 1.0019 0.01%
320004 诺安优化收益债券C 1.0068 0.01%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0042 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.3490 0.00%
050002 博时沪深300指数A 2.2540 0.00%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0007 0.00%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0007 0.00%
110010 易方达价值成长混合 1.0156 0.00%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.4220 0.00%
519005 海富通股票混合 1.2000 0.00%
519015 海富通精选贰号混合 1.0070 0.00%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0052 0.00%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4066 -0.01%
519087 新华优选分红混合A 1.2305 -0.01%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6378 -0.03%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.0580 -0.03%
320001 诺安平衡混合A 1.2145 -0.03%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7957 -0.03%
270005 广发聚丰混合A 3.0789 -0.04%
320003 诺安先锋混合A 1.4449 -0.04%
410003 华富成长趋势混合A 1.0262 -0.04%
510180 华安上证180ETF 7.3050 -0.04%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.0550 -0.05%
100026 富国天合稳健优选混合 1.5241 -0.06%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2059 -0.06%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.7800 -0.07%
217008 招商安本增利债券C 1.0964 -0.07%
240005 华宝多策略增长A 2.5134 -0.07%
519003 海富通收益增长混合 1.3300 -0.08%
519688 交银精选混合 1.1247 -0.09%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.5231 -0.10%
206001 鹏华弘泰A 2.6159 -0.11%
580002 东吴双动力混合A 1.3933 -0.11%
519180 万家180指数A 1.6154 -0.12%
210001 金鹰成份优选混合 1.0823 -0.14%
450001 国富中国收益混合A 1.7010 -0.18%
162204 宏利行业精选混合A 3.2566 -0.19%