热搜: 沉没成本 易方达上证50增强A 华夏回报混合A 光大优势配置混合A

2007年04月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
257020 国联安精选混合 1.3500 2.20%
000021 华夏优势增长混合 1.4080 1.96%
000011 华夏大盘精选混合A 4.1920 1.77%
580002 东吴双动力混合A 1.3949 1.76%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.9440 1.73%
040001 华安创新混合 2.7770 1.61%
288001 华夏经典混合 1.9811 1.59%
375010 摩根中国优势混合A 3.5627 1.57%
360005 光大保德信红利混合A 2.3666 1.49%
373010 摩根双息平衡混合A 1.4497 1.48%
340001 兴全可转债混合 1.5011 1.47%
519087 新华优选分红混合A 1.2306 1.46%
000001 华夏成长混合 1.3370 1.44%
560002 益民红利成长混合 1.6968 1.37%
040007 华安中小盘成长混合 2.3035 1.30%
160605 鹏华中国50混合 1.3930 1.24%
160603 鹏华普天收益混合 1.3310 1.22%
257030 国联安优势混合 1.1640 1.22%
217001 招商安泰偏股混合 1.9784 1.19%
240009 华宝先进成长混合 1.7655 1.19%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2930 1.17%
070010 嘉实主题混合 1.4950 1.15%
270001 广发聚富混合 1.7608 1.14%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2945 1.10%
002011 华夏红利混合 1.7680 1.09%
162205 宏利风险预算混合 1.2291 1.04%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1670 1.04%
217002 招商安泰平衡混合 1.6037 1.04%
360006 光大新增长混合A 1.8808 1.04%
320003 诺安先锋混合A 1.4455 1.03%
288002 华夏收入混合 1.5796 1.02%
161604 融通深证100指数A 1.4050 1.01%
270002 广发稳健增长混合A 1.5420 1.00%
378010 摩根成长先锋混合A 1.8726 0.98%
240002 华宝宝康配置混合 1.3637 0.95%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.4413 0.95%
159901 易方达深证100ETF 3.2250 0.91%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0632 0.89%
519029 华夏稳增混合 1.2450 0.89%
002001 华夏回报混合A 1.5390 0.85%
090006 大成2020生命周期混合A 1.4670 0.82%
233001 大摩基础行业混合 1.8231 0.80%
100022 富国天瑞强势混合A 1.6297 0.78%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.3000 0.78%
163803 中银持续增长混合A 1.9325 0.75%
200002 长城久泰沪深300指数A 3.1437 0.75%
270006 广发策略优选混合 1.9780 0.75%
400001 东方龙混合 1.2139 0.75%
159902 华夏中小企业100ETF 2.0420 0.74%
377010 摩根阿尔法混合A 3.7100 0.74%
519692 交银成长混合A 1.7360 0.74%
257010 国联安小盘精选混合 2.2420 0.72%
340006 兴全全球视野股票 2.2094 0.71%
206001 鹏华弘泰A 2.6189 0.70%
519300 大成沪深300指数A 1.1100 0.70%
519690 交银稳健配置混合 1.9506 0.70%
050201 博时价值增长贰号混合 1.3160 0.69%
162202 宏利周期混合 1.2343 0.68%
255010 国联安稳健混合A 2.2900 0.66%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4068 0.65%
360001 光大保德信量化股票A 2.6675 0.65%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2623 0.64%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1279 0.63%
253010 国联安安心成长混合 1.4510 0.62%
590001 中邮核心优选混合A 1.7703 0.61%
100018 富国天利增长债券A 1.1985 0.60%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1190 0.60%
040002 华安中国A股增强指数 2.8850 0.59%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6383 0.58%
290004 泰信优质生活混合 1.3692 0.56%
002021 华夏回报二号混合 1.4650 0.55%
040005 华安宏利混合A 2.1744 0.55%
270005 广发聚丰混合A 3.0801 0.55%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0889 0.55%
050004 博时精选混合A 1.2118 0.53%
070003 嘉实稳健混合 1.7170 0.53%
519181 万家和谐增长混合A 1.4890 0.53%
519996 长信银利精选股票 1.2883 0.53%
121001 国投瑞银融华债券 1.1728 0.52%
161603 融通债券A/B 1.1550 0.52%
050001 博时价值增长混合 1.1830 0.51%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.2010 0.51%
050007 博时平衡配置混合 1.8020 0.50%
163804 中银收益混合A 1.6450 0.50%
350002 天治低碳经济混合 2.2383 0.50%
150103 银河银泰混合 2.2410 0.49%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.2209 0.49%
110002 易方达策略成长混合 3.3910 0.47%
450003 国富潜力组合混合A 1.0871 0.47%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.5246 0.47%
110005 易方达积极成长混合 1.1838 0.46%
090004 大成精选增值混合A 1.2449 0.45%
398001 中海优质成长混合 1.5860 0.42%
519008 汇添富优势精选混合 2.9322 0.42%
519180 万家180指数A 1.6174 0.41%
240005 华宝多策略增长A 2.5152 0.40%
217003 招商安泰债券A 1.1629 0.39%
320005 诺安价值增长混合A 1.5041 0.39%
040004 华安宝利配置混合 1.5910 0.38%
217203 招商安泰债券B 1.1587 0.38%
450002 国富弹性市值混合A 1.2720 0.38%
519021 国泰金鼎价值混合 1.5860 0.38%
162201 宏利成长混合 1.4714 0.37%
180001 银华优势企业混合 1.4717 0.36%
510180 华安上证180ETF 7.3080 0.36%
519993 长信增利动态策略混合 1.6897 0.36%
530003 建信优选成长混合A 1.4877 0.35%
121003 国投瑞银核心企业混合 2.0659 0.34%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.3523 0.34%
410001 华富竞争力优选混合A 1.5433 0.34%
050002 博时沪深300指数A 2.2540 0.31%
530001 建信恒久价值混合 1.1028 0.31%
162204 宏利行业精选混合A 3.2627 0.30%
202101 南方宝元债券A 1.8178 0.30%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1842 0.30%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.7820 0.29%
110001 易方达平稳增长混合 1.3840 0.29%
151001 银河稳健混合 1.4752 0.29%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.0514 0.27%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.1738 0.26%
310328 申万菱信新动力混合A 1.8062 0.26%
519017 大成积极成长混合A 1.1780 0.26%
070005 嘉实债券A 1.1850 0.25%
213003 宝盈策略增长混合 1.1426 0.25%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.6621 0.24%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.4220 0.21%
398011 中海分红增利混合 1.0826 0.21%
160602 鹏华普天债券A 1.0240 0.20%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1351 0.20%
001001 华夏债券A/B 1.0630 0.19%
001003 华夏债券C 1.0590 0.19%
020002 国泰金龙债券A 1.0290 0.19%
112002 易方达策略成长二号混合 2.0660 0.19%
510081 长盛动态精选混合 1.8060 0.19%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0389 0.17%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2066 0.17%
519666 银河银信债券B 1.0045 0.17%
217008 招商安本增利债券C 1.0972 0.16%
240004 华宝动力组合混合A 1.4776 0.16%
050008 博时第三产业混合 2.2240 0.14%
320001 诺安平衡混合A 1.2499 0.14%
020005 国泰金马稳健混合A 2.9810 0.13%
070001 嘉实成长收益混合A 1.2250 0.12%
519007 海富通强化回报混合 1.7010 0.12%
090002 大成债券A/B 1.0233 0.11%
092002 大成债券C 1.0177 0.11%
160608 鹏华普天债券B 1.0200 0.10%
310358 申万菱信新经济混合A 1.5150 0.10%
420001 天弘精选混合A 1.3831 0.10%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1670 0.09%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 3.6907 0.09%
217005 招商先锋混合 1.2385 0.08%
020003 国泰金龙行业混合 1.9890 0.05%
162208 宏利首选企业股票A 1.2969 0.05%
481004 工银稳健成长混合A 1.3154 0.05%
519994 长信金利趋势股票 2.0206 0.05%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1988 0.04%
110009 易方达价值精选混合 1.9147 0.03%
151002 银河收益混合 1.3619 0.03%
161601 融通新蓝筹混合 1.1879 0.03%
070009 嘉实超短债债券C 1.0014 0.01%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0007 0.01%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0007 0.01%
320004 诺安优化收益债券C 1.0067 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.3370 0.00%
050006 博时稳定价值债券B 1.0020 0.00%
110003 易方达上证50增强A 2.4641 0.00%
110010 易方达价值成长混合 1.0156 0.00%
161606 融通行业景气混合A 1.1980 0.00%
290003 泰信双息双利债券C 1.0018 0.00%
519015 海富通精选贰号混合 1.0070 0.00%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0041 0.00%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0052 0.00%
202102 南方多利增强债券C 1.0057 -0.01%
070002 嘉实增长混合 3.1040 -0.03%
519688 交银精选混合 1.1257 -0.03%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.2874 -0.04%
610001 信澳领先增长混合A 1.1403 -0.04%
161902 万家增强收益债券C 1.2676 -0.05%
210001 金鹰成份优选混合 1.0838 -0.06%
080001 长盛成长价值混合A 1.2720 -0.08%
519001 银华价值优选混合 3.0635 -0.08%
519005 海富通股票混合 1.2000 -0.08%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.2419 -0.09%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.7983 -0.11%
240003 华宝宝康债券A 1.1684 -0.12%
410003 华富成长趋势混合A 1.0266 -0.14%
180003 银华-道琼斯88指数 1.4059 -0.15%
350001 天治财富增长混合 1.2283 -0.15%
530005 建信优化配置混合A 1.1427 -0.16%
070011 嘉实策略混合 1.1750 -0.17%
090001 大成价值增长混合A 1.2556 -0.17%
240008 华宝收益增长混合A 2.2479 -0.18%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0857 -0.21%
202003 南方绩优成长混合A 1.6598 -0.22%
020001 国泰金鹰增长混合 2.1350 -0.23%
398021 中海能源策略混合 1.0996 -0.24%
450001 国富中国收益混合A 1.7040 -0.24%
519100 长盛中证A100指数 1.3950 -0.24%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9947 -0.25%