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2007年03月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
166001 中欧新趋势混合A 1.0376 2.76%
159902 华夏中小企业100ETF 1.7290 2.01%
590001 中邮核心优选混合A 1.4577 1.03%
000011 华夏大盘精选混合A 3.5800 0.82%
159901 易方达深证100ETF 2.6350 0.73%
450002 国富弹性市值混合A 1.0747 0.72%
100022 富国天瑞强势混合A 1.4028 0.67%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1322 0.67%
217001 招商安泰偏股混合 2.3558 0.64%
400001 东方龙混合 1.0489 0.64%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2541 0.61%
257020 国联安精选混合 1.1590 0.61%
360005 光大保德信红利混合A 2.0408 0.59%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1442 0.54%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.0093 0.49%
519008 汇添富优势精选混合 2.6401 0.47%
070010 嘉实主题混合 1.8790 0.43%
151001 银河稳健混合 1.2394 0.42%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0042 0.42%
217005 招商先锋混合 1.1024 0.42%
217002 招商安泰平衡混合 1.8964 0.39%
310328 申万菱信新动力混合A 1.6091 0.39%
040005 华安宏利混合A 1.8783 0.38%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3370 0.38%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.4000 0.38%
233001 大摩基础行业混合 1.5625 0.35%
161604 融通深证100指数A 1.2360 0.32%
163803 中银持续增长混合A 1.6690 0.31%
161606 融通行业景气混合A 1.0140 0.30%
253010 国联安安心成长混合 1.3320 0.30%
040002 华安中国A股增强指数 2.4340 0.29%
080001 长盛成长价值混合A 1.1070 0.27%
163804 中银收益混合A 1.4601 0.27%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1784 0.26%
110001 易方达平稳增长混合 1.2260 0.25%
255010 国联安稳健混合A 2.0240 0.25%
070001 嘉实成长收益混合A 1.1029 0.24%
420001 天弘精选混合A 1.2204 0.21%
002011 华夏红利混合 1.5330 0.20%
257030 国联安优势混合 1.0120 0.20%
519029 华夏稳增混合 1.0680 0.19%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5689 0.19%
070002 嘉实增长混合 2.7350 0.18%
070005 嘉实债券A 1.1310 0.18%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0880 0.18%
320003 诺安先锋混合A 1.2433 0.18%
580002 东吴双动力混合A 1.1798 0.18%
160605 鹏华中国50混合 1.1740 0.17%
217008 招商安本增利债券C 1.0736 0.16%
310358 申万菱信新经济混合A 1.3043 0.15%
200002 长城久泰沪深300指数A 2.6484 0.14%
217003 招商安泰债券A 1.1296 0.14%
340006 兴全全球视野股票 1.8454 0.14%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5870 0.13%
217203 招商安泰债券B 1.1258 0.13%
450001 国富中国收益混合A 1.5876 0.12%
519018 汇添富均衡增长混合 1.6537 0.12%
288001 华夏经典混合 1.7537 0.11%
519300 大成沪深300指数A 2.1787 0.11%
257010 国联安小盘精选混合 1.9350 0.10%
400003 东方精选混合 1.7364 0.10%
510081 长盛动态精选混合 1.5960 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.1460 0.09%
070011 嘉实策略混合 1.0710 0.09%
161603 融通债券A/B 1.1140 0.09%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.5927 0.09%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0660 0.08%
070003 嘉实稳健混合 1.4810 0.07%
110002 易方达策略成长混合 2.9140 0.07%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.6980 0.07%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0028 0.07%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.7970 0.06%
162203 宏利稳定混合 1.0416 0.06%
530001 建信恒久价值混合 1.8309 0.06%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1221 0.04%
070009 嘉实超短债债券C 1.0022 0.03%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0067 0.03%
210001 金鹰成份优选混合 1.9345 0.03%
240003 华宝宝康债券A 1.1461 0.02%
050006 博时稳定价值债券B 1.0038 0.01%
202102 南方多利增强债券C 1.0071 0.01%
290003 泰信双息双利债券C 1.0006 0.01%
320004 诺安优化收益债券C 1.0052 0.01%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0029 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.1360 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0490 0.00%
001003 华夏债券C 1.0450 0.00%
040004 华安宝利配置混合 1.4170 0.00%
100018 富国天利增长债券A 1.2083 0.00%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0011 0.00%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0011 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0150 0.00%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.2960 0.00%
410003 华富成长趋势混合A 0.9988 0.00%
450003 国富潜力组合混合A 0.9995 0.00%
519013 海富通风格优势混合 1.0830 0.00%
519666 银河银信债券B 1.0001 0.00%
530003 建信优选成长混合A 1.2893 -0.01%
090002 大成债券A/B 1.0351 -0.03%
092002 大成债券C 1.0300 -0.03%
150103 银河银泰混合 1.9007 -0.03%
202101 南方宝元债券A 1.6677 -0.03%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0624 -0.04%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.5212 -0.04%
560002 益民红利成长混合 1.4125 -0.05%
161902 万家增强收益债券C 1.2417 -0.06%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.7660 -0.06%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.7655 -0.07%
519994 长信金利趋势股票 1.7718 -0.07%
020005 国泰金马稳健混合A 2.5070 -0.08%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.3720 -0.08%
110005 易方达积极成长混合 1.0213 -0.10%
160602 鹏华普天债券A 1.0180 -0.10%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0140 -0.10%
100020 富国天益价值混合A 1.8472 -0.11%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4150 -0.11%
213003 宝盈策略增长混合 1.0075 -0.11%
270005 广发聚丰混合A 2.5706 -0.12%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.3011 -0.12%
530005 建信优化配置混合A 1.0237 -0.12%
550001 中信保诚四季红混合A 1.3791 -0.12%
121001 国投瑞银融华债券 1.0928 -0.13%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.5330 -0.13%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2938 -0.13%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0423 -0.14%
151002 银河收益混合 1.4531 -0.14%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0184 -0.14%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7702 -0.14%
180003 银华-道琼斯88指数 1.2057 -0.14%
398021 中海能源策略混合 1.0043 -0.14%
519007 海富通强化回报混合 1.4760 -0.14%
519688 交银精选混合 0.9908 -0.14%
610001 信澳领先增长混合A 1.0059 -0.14%
410001 华富竞争力优选混合A 1.3004 -0.15%
510180 华安上证180ETF 6.1470 -0.15%
180012 银华富裕主题混合A 1.3606 -0.16%
240008 华宝收益增长混合A 1.8986 -0.16%
360006 光大新增长混合A 1.6362 -0.16%
481001 工银核心价值混合A 2.2243 -0.16%
020001 国泰金鹰增长混合 2.3980 -0.17%
050002 博时沪深300指数A 2.3500 -0.17%
200007 长城安心回报混合A 1.3726 -0.17%
519003 海富通收益增长混合 1.1630 -0.17%
519100 长盛中证A100指数 1.1983 -0.17%
519996 长信银利精选股票 1.0940 -0.18%
260101 景顺长城优选混合 0.9975 -0.20%
288002 华夏收入混合 1.3254 -0.21%
240005 华宝多策略增长A 2.1431 -0.22%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1430 -0.22%
519087 新华优选分红混合A 1.0329 -0.23%
000021 华夏优势增长混合 1.1880 -0.25%
270001 广发聚富混合 1.5441 -0.25%
000001 华夏成长混合 1.1360 -0.26%
020003 国泰金龙行业混合 2.3390 -0.26%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.9632 -0.26%
200006 长城消费增值混合A 1.1589 -0.26%
519001 银华价值优选混合 2.6431 -0.26%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0910 -0.27%
162205 宏利风险预算混合 1.1181 -0.27%
180010 银华优质增长混合 1.8023 -0.27%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.4385 -0.27%
483003 工银精选平衡混合 1.4311 -0.27%
519011 海富通精选混合 2.5850 -0.27%
340001 兴全可转债混合 1.3377 -0.28%
290002 泰信先行策略混合 1.2220 -0.29%
519005 海富通股票混合 1.0370 -0.29%
519017 大成积极成长混合A 1.0170 -0.29%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.5156 -0.30%
162204 宏利行业精选混合A 2.8104 -0.30%
519180 万家180指数A 1.3771 -0.30%
206001 鹏华弘泰A 2.3772 -0.31%
240001 华宝宝康消费品 2.4638 -0.31%
519690 交银稳健配置混合 1.6954 -0.31%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 3.1705 -0.32%
180001 银华优势企业混合 1.2951 -0.32%
240009 华宝先进成长混合 1.4866 -0.32%
040001 华安创新混合 2.4240 -0.33%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.0271 -0.33%
519692 交银成长混合A 1.5104 -0.34%
110009 易方达价值精选混合 1.7301 -0.35%
519993 长信增利动态策略混合 1.4810 -0.36%
002001 华夏回报混合A 1.3520 -0.37%
510050 华夏上证50ETF 2.1740 -0.37%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0520 -0.38%
112002 易方达策略成长二号混合 1.7970 -0.39%
350002 天治低碳经济混合 1.8835 -0.39%
481004 工银稳健成长混合A 1.1357 -0.39%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.2485 -0.40%
162201 宏利成长混合 1.2904 -0.41%
160603 鹏华普天收益混合 1.1590 -0.43%
161601 融通新蓝筹混合 1.0312 -0.44%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3150 -0.45%
002021 华夏回报二号混合 1.2880 -0.46%
110003 易方达上证50增强A 2.0993 -0.46%
050004 博时精选混合A 1.0390 -0.47%
090004 大成精选增值混合A 1.0632 -0.47%
240004 华宝动力组合混合A 1.2891 -0.47%
050001 博时价值增长混合 1.0350 -0.48%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.7737 -0.48%
398001 中海优质成长混合 1.3963 -0.49%