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2007年02月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.4370 4.77%
000011 华夏大盘精选混合A 3.3040 3.28%
210001 金鹰成份优选混合 1.9119 2.77%
590001 中邮核心优选混合A 1.5563 2.47%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.4036 2.12%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.5755 2.11%
450002 国富弹性市值混合A 1.1082 1.87%
400003 东方精选混合 1.6166 1.85%
002011 华夏红利混合 1.5370 1.79%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4156 1.69%
040005 华安宏利混合A 1.9075 1.59%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2950 1.42%
360005 光大保德信红利混合A 2.0619 1.32%
257020 国联安精选混合 1.1150 1.18%
160603 鹏华普天收益混合 1.1650 1.13%
288002 华夏收入混合 1.3210 1.12%
320003 诺安先锋混合A 1.2403 1.11%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7862 1.10%
340001 兴全可转债混合 1.3163 1.09%
510180 华安上证180ETF 6.2130 1.09%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1630 1.04%
070001 嘉实成长收益混合A 1.1107 1.01%
375010 摩根中国优势混合A 2.9521 0.99%
519180 万家180指数A 1.4029 0.99%
040002 华安中国A股增强指数 2.4530 0.95%
162205 宏利风险预算混合 1.1210 0.94%
159902 华夏中小企业100ETF 1.6450 0.92%
159901 易方达深证100ETF 2.6180 0.85%
519300 大成沪深300指数A 2.1797 0.81%
200002 长城久泰沪深300指数A 2.6237 0.79%
233001 大摩基础行业混合 1.5055 0.79%
253010 国联安安心成长混合 1.3080 0.77%
000021 华夏优势增长混合 1.3200 0.76%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.3160 0.74%
510050 华夏上证50ETF 2.2220 0.72%
310328 申万菱信新动力混合A 1.6349 0.70%
163804 中银收益混合A 1.4872 0.66%
310358 申万菱信新经济混合A 1.3494 0.66%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1086 0.64%
080001 长盛成长价值混合A 1.1180 0.63%
350002 天治低碳经济混合 1.9609 0.63%
040004 华安宝利配置混合 1.4500 0.62%
160605 鹏华中国50混合 1.1430 0.62%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.5531 0.58%
240002 华宝宝康配置混合 1.1830 0.54%
000001 华夏成长混合 1.1680 0.52%
050002 博时沪深300指数A 2.3990 0.50%
163803 中银持续增长混合A 1.7359 0.50%
050007 博时平衡配置混合 1.6300 0.49%
360006 光大新增长混合A 1.6449 0.49%
100018 富国天利增长债券A 1.1896 0.48%
161604 融通深证100指数A 1.2480 0.48%
217003 招商安泰债券A 1.1688 0.48%
217203 招商安泰债券B 1.1653 0.47%
377010 摩根阿尔法混合A 3.2780 0.47%
560002 益民红利成长混合 1.5342 0.47%
398001 中海优质成长混合 1.3591 0.46%
519181 万家和谐增长混合A 1.3831 0.43%
162201 宏利成长混合 1.3166 0.41%
288001 华夏经典混合 2.2428 0.40%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.6119 0.40%
070003 嘉实稳健混合 1.5330 0.39%
240009 华宝先进成长混合 1.4988 0.37%
519003 海富通收益增长混合 1.1780 0.34%
519007 海富通强化回报混合 1.4770 0.34%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.2997 0.32%
519017 大成积极成长混合A 1.0320 0.29%
519100 长盛中证A100指数 1.2247 0.29%
070005 嘉实债券A 1.1200 0.27%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0549 0.27%
410001 华富竞争力优选混合A 1.3235 0.26%
519011 海富通精选混合 2.6171 0.26%
580002 东吴双动力混合A 1.2253 0.25%
121001 国投瑞银融华债券 1.0914 0.24%
519994 长信金利趋势股票 1.7841 0.24%
151002 银河收益混合 1.4777 0.23%
270001 广发聚富混合 1.5467 0.22%
002001 华夏回报混合A 1.4440 0.21%
450001 国富中国收益混合A 1.6064 0.21%
001003 华夏债券C 1.0820 0.19%
001001 华夏债券A/B 1.0850 0.18%
020002 国泰金龙债券A 1.1420 0.18%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0325 0.18%
257010 国联安小盘精选混合 1.9090 0.16%
400001 东方龙混合 1.0810 0.16%
151001 银河稳健混合 1.2622 0.13%
110009 易方达价值精选混合 1.7901 0.11%
510081 长盛动态精选混合 1.6095 0.11%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1154 0.10%
161603 融通债券A/B 1.1100 0.09%
519029 华夏稳增混合 1.0890 0.09%
530001 建信恒久价值混合 1.8780 0.09%
530003 建信优选成长混合A 1.3213 0.09%
213003 宝盈策略增长混合 1.0310 0.08%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1965 0.07%
240003 华宝宝康债券A 1.1381 0.07%
320004 诺安优化收益债券C 1.0037 0.07%
550001 中信保诚四季红混合A 1.3792 0.07%
070009 嘉实超短债债券C 1.0021 0.06%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0017 0.06%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0017 0.06%
161902 万家增强收益债券C 1.2347 0.06%
290003 泰信双息双利债券C 1.0010 0.06%
217008 招商安本增利债券C 1.0860 0.05%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0071 0.05%
519993 长信增利动态策略混合 1.5017 0.05%
050006 博时稳定价值债券B 1.0025 0.04%
217001 招商安泰偏股混合 2.3895 0.03%
206001 鹏华弘泰A 2.4199 0.02%
090002 大成债券A/B 1.0275 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.1680 0.00%
020005 国泰金马稳健混合A 2.5260 0.00%
070010 嘉实主题混合 1.8830 0.00%
092002 大成债券C 1.0227 0.00%
110003 易方达上证50增强A 2.1513 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0120 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0090 0.00%
202102 南方多利增强债券C 1.0083 0.00%
340006 兴全全球视野股票 1.7783 0.00%
519013 海富通风格优势混合 1.0850 0.00%
050004 博时精选混合A 1.0591 -0.01%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5720 -0.06%
050201 博时价值增长贰号混合 1.1600 -0.09%
070011 嘉实策略混合 1.0920 -0.09%
519996 长信银利精选股票 1.1228 -0.09%
360001 光大保德信量化股票A 2.3178 -0.10%
217002 招商安泰平衡混合 1.9277 -0.11%
217005 招商先锋混合 1.1204 -0.13%
240004 华宝动力组合混合A 1.3117 -0.14%
200007 长城安心回报混合A 1.3953 -0.16%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.5490 -0.17%
519087 新华优选分红混合A 1.0508 -0.21%
161606 融通行业景气混合A 2.2900 -0.22%
481004 工银稳健成长混合A 1.1513 -0.23%
202101 南方宝元债券A 1.6826 -0.24%
373010 摩根双息平衡混合A 1.3905 -0.24%
020003 国泰金龙行业混合 2.4270 -0.25%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.0375 -0.25%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.8230 -0.27%
070002 嘉实增长混合 2.8250 -0.28%
161706 招商优质成长混合(LOF) 2.3777 -0.29%
180001 银华优势企业混合 1.3273 -0.29%
090006 大成2020生命周期混合A 1.3460 -0.30%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3483 -0.31%
110001 易方达平稳增长混合 1.2460 -0.32%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.7290 -0.33%
050001 博时价值增长混合 2.6440 -0.34%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.2264 -0.34%
398011 中海分红增利混合 1.1184 -0.35%
090001 大成价值增长混合A 1.0958 -0.36%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0770 -0.37%
260101 景顺长城优选混合 2.1746 -0.37%
090003 大成蓝筹稳健混合A 2.0646 -0.39%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0210 -0.39%
040001 华安创新混合 2.5160 -0.40%
112002 易方达策略成长二号混合 1.8650 -0.43%
002021 华夏回报二号混合 1.3640 -0.44%
255010 国联安稳健混合A 2.0420 -0.44%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.5480 -0.45%
240008 华宝收益增长混合A 1.9507 -0.45%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.7770 -0.45%
100022 富国天瑞强势混合A 1.4381 -0.46%
090004 大成精选增值混合A 1.2829 -0.47%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.4696 -0.49%
320005 诺安价值增长混合A 1.4336 -0.49%
110002 易方达策略成长混合 2.9990 -0.50%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.5920 -0.50%
110005 易方达积极成长混合 1.0617 -0.52%
162202 宏利周期混合 1.1142 -0.52%
378010 摩根成长先锋混合A 1.6122 -0.54%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.5631 -0.59%
270005 广发聚丰混合A 2.5851 -0.60%
150103 银河银泰混合 1.9356 -0.64%
519688 交银精选混合 1.0055 -0.64%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.4020 -0.66%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0849 -0.66%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0360 -0.67%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 3.1782 -0.68%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.3077 -0.68%
519005 海富通股票混合 1.2940 -0.69%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.3456 -0.69%
270006 广发策略优选混合 1.7233 -0.70%
202001 南方稳健成长混合 1.1169 -0.72%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.7996 -0.76%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.8451 -0.77%
320001 诺安平衡混合A 1.1004 -0.79%
350001 天治财富增长混合 1.1208 -0.79%
162208 宏利首选企业股票A 1.2184 -0.84%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0581 -0.85%
020001 国泰金鹰增长混合 2.4680 -0.96%
290002 泰信先行策略混合 1.2579 -0.98%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3620 -1.02%
240001 华宝宝康消费品 2.5443 -1.03%
240005 华宝多策略增长A 2.2241 -1.07%
100026 富国天合稳健优选混合 1.3903 -1.18%
162203 宏利稳定混合 1.1480 -1.20%
161601 融通新蓝筹混合 2.2065 -1.21%
162204 宏利行业精选混合A 2.9367 -1.22%
483003 工银精选平衡混合 1.4734 -1.31%
180012 银华富裕主题混合A 1.4212 -1.32%