热搜: 金融工具 博时价值增长贰号混合 工银核心价值混合A 南方全球精选配置

2010年07月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
580002 东吴双动力混合A 1.2505 1.20%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8180 0.99%
580005 东吴进取策略混合A 1.1044 0.98%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8640 0.82%
150103 银河银泰混合 0.9331 0.82%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1448 0.72%
519668 银河成长混合 1.2971 0.70%
519069 汇添富价值精选混合 1.4570 0.69%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.9250 0.65%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9627 0.65%
571002 诺德灵活配置混合 1.1256 0.63%
400011 东方核心动力混合A 0.8161 0.62%
217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9920 0.61%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0100 0.60%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0270 0.59%
320007 诺安成长混合A 1.1030 0.55%
420001 天弘精选混合A 0.5529 0.55%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7314 0.55%
420005 天弘周期策略混合A 0.9530 0.53%
470008 汇添富策略回报混合 0.9690 0.52%
519017 大成积极成长混合A 0.9920 0.51%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.4160 0.50%
530001 建信恒久价值混合 0.7308 0.49%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.2240 0.47%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7218 0.46%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9695 0.45%
217013 招商中小盘混合 0.8930 0.45%
163804 中银收益混合A 0.8851 0.45%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3370 0.45%
519008 汇添富优势精选混合 2.3180 0.44%
090004 大成精选增值混合A 0.8584 0.42%
150011 国泰进取 0.9600 0.42%
320001 诺安平衡混合A 0.7190 0.41%
000031 华夏复兴混合A 1.2460 0.40%
200007 长城安心回报混合A 0.6579 0.40%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6233 0.39%
233006 大摩领先优势混合 1.1107 0.38%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.7290 0.38%
162209 宏利市值优选混合A 0.6848 0.38%
162203 宏利稳定混合 0.6528 0.38%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9865 0.37%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7899 0.37%
519670 银河行业混合A 1.0860 0.37%
450004 国富深化价值混合A 1.2785 0.36%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7181 0.36%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8494 0.35%
162204 宏利行业精选混合A 4.3335 0.35%
450002 国富弹性市值混合A 1.2326 0.34%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5656 0.33%
162212 宏利红利先锋混合A 0.9210 0.33%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6320 0.32%
519015 海富通精选贰号混合 0.6290 0.32%
519021 国泰金鼎价值混合 0.9370 0.32%
217012 招商行业领先混合A 0.9600 0.31%
580006 东吴新经济混合A 0.9610 0.31%
180012 银华富裕主题混合A 1.1225 0.31%
519005 海富通股票混合 0.6460 0.31%
090007 大成策略回报混合A 1.0180 0.30%
162211 宏利品质生活混合 1.0180 0.30%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3550 0.30%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3343 0.29%
206001 鹏华弘泰A 0.9511 0.28%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.0800 0.28%
070013 嘉实研究精选混合 1.4420 0.28%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1961 0.28%
020015 国泰区位优势混合A 1.1040 0.27%
217001 招商安泰偏股混合 0.5226 0.27%
630001 华商领先企业混合 1.0128 0.26%
217002 招商安泰平衡混合 1.3794 0.26%
070011 嘉实策略混合 1.1620 0.26%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5088 0.26%
160603 鹏华普天收益混合 0.7780 0.26%
519019 大成景阳领先混合A 0.7830 0.26%
270006 广发策略优选混合 1.4658 0.25%
100029 富国天成红利混合 1.2219 0.25%
519011 海富通精选混合 0.7951 0.24%
377010 摩根阿尔法混合A 2.8251 0.23%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2960 0.23%
166005 中欧价值发现混合A 0.8750 0.23%
151001 银河稳健混合 0.9405 0.23%
350007 天治趋势精选混合 0.9270 0.22%
377530 摩根行业轮动混合A 0.9180 0.22%
450001 国富中国收益混合A 0.6046 0.22%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0663 0.22%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9866 0.21%
162202 宏利周期混合 0.9225 0.21%
240005 华宝多策略增长A 0.5926 0.20%
233001 大摩基础行业混合 0.5067 0.20%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0990 0.20%
163803 中银持续增长混合A 0.7436 0.20%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9930 0.20%
002021 华夏回报二号混合 1.0650 0.19%
630002 华商盛世成长混合 1.7816 0.19%
450007 国富成长动力混合 1.1295 0.19%
180010 银华优质增长混合 1.5473 0.19%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0772 0.19%
510081 长盛动态精选混合 0.9768 0.18%
519025 海富通领先成长混合 1.1240 0.18%
270007 广发大盘成长混合 0.8228 0.17%
217005 招商先锋混合 0.6536 0.17%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8818 0.17%
090001 大成价值增长混合A 0.7551 0.17%
340001 兴全可转债混合 1.1553 0.16%
340007 兴全社会责任混合 1.2770 0.16%
217009 招商核心价值混合 0.8784 0.16%
070002 嘉实增长混合 4.4280 0.16%
002001 华夏回报混合A 1.3060 0.15%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5522 0.15%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8676 0.15%
519007 海富通强化回报混合 0.6740 0.15%
200010 长城双动力混合A 1.1732 0.14%
481001 工银核心价值混合A 0.3485 0.14%
519003 海富通收益增长混合 0.7340 0.14%
660005 农银中小盘混合 1.0005 0.13%
377020 摩根内需动力混合A 1.0421 0.13%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7580 0.13%
110005 易方达积极成长混合 1.0389 0.13%
070099 嘉实优质企业混合 0.8040 0.12%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0350 0.12%
166001 中欧新趋势混合A 0.8537 0.12%
519991 长信双利优选混合A 0.8320 0.12%
159902 华夏中小企业100ETF 2.5150 0.12%
161601 融通新蓝筹混合 0.7801 0.12%
270021 广发聚瑞混合A 0.9330 0.11%
350001 天治财富增长混合 0.7092 0.11%
620005 金元顺安核心动力混合 0.9180 0.11%
217008 招商安本增利债券C 1.1426 0.11%
080005 长盛量化红利混合A 0.8890 0.11%
162201 宏利成长混合 1.0203 0.11%
161902 万家增强收益债券C 1.1082 0.11%
630006 华商产业升级混合 1.0060 0.10%
573003 诺德增强收益债券 1.0220 0.10%
050008 博时第三产业混合 1.0250 0.10%
570006 诺德中小盘混合 1.0080 0.10%
550005 中信保诚三得益债券B 1.0380 0.10%
550004 中信保诚三得益债券A 1.0490 0.10%
070018 嘉实回报混合 0.9590 0.10%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0000 0.10%
163809 中银蓝筹混合 0.9570 0.10%
530006 建信核心精选混合 1.0240 0.10%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0220 0.10%
398031 中海蓝筹混合A 0.9715 0.09%
070015 嘉实多元债券A 1.0920 0.09%
200009 长城稳健增利债券A 1.1170 0.09%
531009 建信收益增强债券C 1.0580 0.09%
530009 建信收益增强债券A 1.0630 0.09%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1680 0.09%
151002 银河收益混合 1.5671 0.09%
162208 宏利首选企业股票A 1.3705 0.09%
070005 嘉实债券A 1.3180 0.08%
070010 嘉实主题混合 1.3330 0.08%
180001 银华优势企业混合 1.0276 0.08%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6680 0.07%
660004 农银策略价值混合 0.9605 0.07%
660003 农银平衡双利混合 1.0294 0.07%
100020 富国天益价值混合A 0.8513 0.07%
163805 中银动态策略混合A 1.1357 0.07%
519039 长盛同德主题混合 0.8108 0.06%
485107 工银添利债券A 1.1176 0.06%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0583 0.06%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4483 0.06%
000021 华夏优势增长混合 2.0510 0.05%
350002 天治低碳经济混合 0.8297 0.05%
485007 工银添利债券B 1.1060 0.05%
519688 交银精选混合 0.8365 0.05%
080003 长盛积极配置债券A 1.1205 0.04%
090002 大成债券A/B 1.0519 0.04%
092002 大成债券C 1.0261 0.04%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0750 0.04%
485005 工银增强收益债券B 1.1126 0.04%
485105 工银增强收益债券A 1.1292 0.04%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3269 0.03%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0659 0.03%
162210 宏利集利债券A 1.0357 0.03%
162299 宏利集利债券C 1.0278 0.03%
519698 交银先锋混合A 1.0800 0.03%
070009 嘉实超短债债券C 1.0032 0.02%
450006 国富强化收益债券C 1.0303 0.02%
420102 天弘永利债券B 1.0101 0.02%
233005 大摩强收益债券 1.0539 0.01%
290004 泰信优质生活混合 1.0663 0.01%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1771 0.01%
040010 华安稳定收益债券B 1.1146 0.01%
040009 华安稳定收益债券A 1.1257 0.01%
350006 天治稳健双盈债券 1.0400 0.01%
240012 华宝增强收益债券A 1.0460 0.01%
240013 华宝增强收益债券B 1.0400 0.01%
420002 天弘永利债券A 1.0085 0.01%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0021 0.01%
040016 华安行业轮动混合 1.0038 0.01%
040012 华安强化收益债券A 1.0440 0.00%
379010 摩根中小盘混合A 1.3020 0.00%
040013 华安强化收益债券B 1.0380 0.00%
610002 信澳精华配置混合A 1.2350 0.00%
217011 招商安心收益债券C 1.1450 0.00%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.2680 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6540 0.00%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0060 0.00%
450005 国富强化收益债券A 1.0327 0.00%
070003 嘉实稳健混合 0.8350 0.00%