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| 日期 | 分红送配 |
| 2010-11-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.15% | 0.97% |
| 000858 | 五粮液 | 4.89% | 2.19% |
| 600030 | 中信证券 | 4.64% | 5.39% |
| 601088 | 中国神华 | 3.20% | -1.03% |
| 600900 | 长江电力 | 3.03% | -0.43% |
| 000786 | 北新建材 | 2.51% | 2.21% |
| 601398 | 工商银行 | 2.28% | -1.64% |
| 601857 | 中国石油 | 2.23% | 1.33% |
| 601288 | 农业银行 | 2.06% | -2.20% |
| 600941 | 中国移动 | 2.03% | -0.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.7270 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.7330 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合A | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 中银卓越成长混合A | 0.8398 | 2.43% |
| 中银主题策略混合A | 3.3760 | 2.43% |
| 中银医疗保健混合A | 1.7235 | 2.43% |
| 中银收益 | 1.1328 | 2.35% |
| 中银研究精选A | 0.5780 | 2.30% |