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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-11-28 | 每份派现金0.3320元 |
| 2013-01-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002558 | 巨人网络 | 4.05% | -3.30% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.69% | -0.05% |
| 300502 | 新易盛 | 2.47% | -4.59% |
| 688256 | 寒武纪-U | 2.26% | -4.35% |
| 603444 | 吉比特 | 2.21% | -1.64% |
| 300308 | 中际旭创 | 2.14% | -3.34% |
| 002371 | 北方华创 | 2.12% | -1.36% |
| 601138 | 工业富联 | 2.01% | -0.32% |
| 300661 | 圣邦股份 | 2.00% | -0.03% |
| 300394 | 天孚通信 | 1.94% | -4.92% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农银汇理彭博1-3年中国利率债指数 | 1.0053 | 0.02% |
| 农银金耀3个月定开债券 | 1.0456 | 0.02% |
| 农银金丰一年 | 1.3007 | 0.01% |
| 农银金鑫3个月定开债 | 1.2623 | 0.01% |
| 农银金禄债 | 1.0313 | 0.01% |
| 农银金盈债券A | 1.0520 | 0.01% |
| 农银金润一年定开债 | 1.0425 | 0.01% |
| 农银汇理金盛债券 | 1.0146 | 0.01% |
| 农银金鸿短债债券A | 1.0897 | 0.01% |
| 农银金泽60天持有债券A | 1.0296 | 0.01% |