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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-11-28 | 每份派现金0.3320元 |
| 2013-01-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688234 | 天岳先进 | 2.74% | -4.18% |
| 002371 | 北方华创 | 2.73% | -2.21% |
| 688111 | 金山办公 | 2.34% | -3.69% |
| 600809 | 山西汾酒 | 2.06% | -1.45% |
| 600845 | 宝信软件 | 2.05% | -1.34% |
| 002003 | 伟星股份 | 2.01% | 0.76% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.00% | -2.44% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.99% | -1.44% |
| 600989 | 宝丰能源 | 1.99% | 2.78% |
| 002032 | 苏 泊 尔 | 1.97% | 0.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农银海棠三年定开混合 | 0.9594 | 0.65% |
| 农银研究驱动混合 | 1.6263 | 0.56% |
| 农银汇理智增一年定开混合 | 0.8223 | 0.50% |
| 农银睿选混合 | 2.1385 | 0.35% |
| 农银国企改革 | 2.0359 | 0.21% |
| 农银汇理金祺一年定开债 | 1.1431 | 0.20% |
| 农银现代农业加 | 1.4347 | 0.16% |
| 农银汇理策略一年持有混合 | 0.6395 | 0.16% |
| 农银精选 | 1.4414 | 0.15% |
| 农银汇理策略趋势混合 | 0.9618 | 0.15% |