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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 2011-01-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 5.55% | -2.44% |
| 300856 | 科思股份 | 4.98% | -3.73% |
| 300858 | 科拓生物 | 4.66% | -1.92% |
| 600941 | 中国移动 | 3.17% | 1.53% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 3.17% | -3.65% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.08% | -1.58% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.91% | -1.44% |
| 688507 | 索辰科技 | 2.16% | -1.40% |
| 300679 | 电连技术 | 2.14% | -1.53% |
| 002465 | 海格通信 | 2.10% | 0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 军工龙头 | 0.5250 | 1.47% |
| 军工LOF | 0.8720 | 1.16% |
| 化工50 | 0.6438 | 1.05% |
| 富国军工主题混合A | 1.2182 | 0.94% |
| 富国国安A | 0.6880 | 0.73% |
| 富国周期精选三年持有期混合A | 0.8600 | 0.71% |
| 富国周期精选三年持有期混合C | 0.8557 | 0.71% |
| 物流ETF | 0.9477 | 0.70% |
| 富国臻选成长灵活配置混合 | 1.8880 | 0.68% |
| 富国优质企业混合A | 0.8172 | 0.68% |