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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 2011-01-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002916 | 深南电路 | 8.59% | 1.96% |
| 300308 | 中际旭创 | 7.30% | -0.84% |
| 300502 | 新易盛 | 7.03% | -2.84% |
| 601138 | 工业富联 | 6.72% | 0.63% |
| 688256 | 寒武纪-U | 6.25% | -3.00% |
| 603986 | 兆易创新 | 5.72% | -2.04% |
| 002558 | 巨人网络 | 4.83% | -3.02% |
| 002463 | 沪电股份 | 4.39% | 1.14% |
| 600183 | 生益科技 | 3.73% | 3.52% |
| 002384 | 东山精密 | 3.12% | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星ETF | 1.1357 | 1.81% |
| 富国军工主题混合A | 1.6124 | 1.52% |
| 军工龙头 | 0.6961 | 1.47% |
| 富国上海金ETF联接A | 2.0911 | 1.32% |
| 富国上海金ETF联接C | 2.0519 | 1.32% |
| 金ETF | 9.7647 | 1.30% |
| 富国研究精选灵活配置混合A | 2.8920 | 1.05% |
| 富国国安A | 1.0660 | 1.04% |
| 富国研究精选灵活配置混合C | 2.8340 | 1.00% |
| 建材ETF | 0.7144 | 0.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |