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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-06 | 每份派现金0.3300元 |
| 2012-12-06 | 每份派现金0.1150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.36% | -2.04% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.33% | -0.52% |
| 601398 | 工商银行 | 0.30% | -0.64% |
| 600919 | 江苏银行 | 0.26% | 0.48% |
| 000962 | 东方钽业 | 0.23% | -3.99% |
| 600060 | 海信视像 | 0.23% | -0.08% |
| 600030 | 中信证券 | 0.21% | 0.00% |
| 601995 | 中金公司 | 0.20% | 0.00% |
| 600039 | 四川路桥 | 0.19% | 0.10% |
| 601838 | 成都银行 | 0.19% | 0.48% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信上海金ETF联接A | 2.3088 | 1.32% |
| 建信上海金ETF联接C | 2.2599 | 1.31% |
| 上海金E | 9.3658 | 1.30% |
| 建信价值 | 1.0477 | 0.74% |
| ESG建信 | 2.6873 | 0.68% |
| 建信责任 | 2.8307 | 0.64% |
| 建信中证红利潜力指数A | 1.4793 | 0.59% |
| 建信中证红利潜力指数C | 1.4422 | 0.59% |
| 建信新材料精选股票发起A | 1.9100 | 0.57% |
| 建信新材料精选股票发起C | 1.8907 | 0.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰海通君得盛债券C | 1.1837 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券D | 1.1956 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券A | 1.1968 | 0.35% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0311 | 0.29% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0233 | 0.29% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 1.1043 | 0.26% |
| 工银添慧债券A | 1.2583 | 0.24% |
| 工银添慧债券C | 1.2257 | 0.24% |