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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-11-25 | 每份派现金0.4000元 |
| 2015-04-22 | 每份派现金0.5000元 |
| 2010-10-11 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603259 | 药明康德 | 8.34% | -0.65% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8.28% | 1.43% |
| 301033 | 迈普医学 | 7.75% | 1.29% |
| 688506 | 百利天恒 | 6.01% | -0.17% |
| 301080 | 百普赛斯 | 5.42% | -1.30% |
| 688131 | 皓元医药 | 5.24% | -0.68% |
| 603087 | 甘李药业 | 5.02% | -1.10% |
| 688266 | 泽璟制药-U | 4.98% | -0.52% |
| 300358 | 楚天科技 | 4.85% | -0.91% |
| 002422 | 科伦药业 | 4.76% | -1.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 1.0438 | 4.15% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 1.0207 | 4.15% |
| 国投瑞银新能源混合C | 2.2261 | 3.98% |
| 华夏新材料龙头混合发起式A | 0.8987 | 3.85% |
| 华夏新材料龙头混合发起式C | 0.8833 | 3.84% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.9161 | 3.81% |
| 广发碳中和主题混合发起式A | 1.7122 | 3.66% |
| 广发碳中和主题混合发起式C | 1.7004 | 3.66% |
| 方正富邦致盛混合A | 1.4897 | 3.66% |
| 方正富邦致盛混合C | 1.4662 | 3.66% |