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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-10-22 | 每份派现金0.0290元 |
| 2025-07-14 | 每份派现金0.0160元 |
| 2025-04-14 | 每份派现金0.0190元 |
| 2022-01-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-10-26 | 每份派现金0.0380元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1.64% | -0.79% |
| 300115 | 长盈精密 | 1.60% | -3.13% |
| 300059 | 东方财富 | 1.53% | -1.05% |
| 002472 | 双环传动 | 1.48% | -0.74% |
| 001696 | 宗申动力 | 1.40% | -2.84% |
| 600699 | 均胜电子 | 1.32% | 2.22% |
| 002605 | 姚记科技 | 1.30% | -1.70% |
| 601881 | 中国银河 | 1.30% | -0.38% |
| 002389 | 航天彩虹 | 1.20% | 3.10% |
| 300413 | 芒果超媒 | 1.06% | 0.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安黄金ETF联接A | 3.3948 | 1.29% |
| 华安黄金ETF联接C | 3.3086 | 1.29% |
| 航天ETF | 1.0417 | 1.28% |
| 黄金ETF | 9.3363 | 1.28% |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C | 1.0698 | 1.14% |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A | 1.0700 | 1.13% |
| 黄金股票ETF | 1.5398 | 1.05% |
| 华安双核驱动混合A | 2.1913 | 0.87% |
| 华安红利精选混合A | 1.2972 | 0.81% |
| 食品50 | 0.5876 | 0.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰海通君得盛债券D | 1.1956 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券A | 1.1968 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券C | 1.1837 | 0.35% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0311 | 0.29% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0233 | 0.29% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 1.1043 | 0.26% |
| 工银添慧债券A | 1.2583 | 0.24% |
| 工银添慧债券C | 1.2257 | 0.24% |