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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-10-22 | 每份派现金0.0290元 |
| 2025-07-14 | 每份派现金0.0160元 |
| 2025-04-14 | 每份派现金0.0190元 |
| 2022-01-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-10-26 | 每份派现金0.0380元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1.64% | -0.85% |
| 300115 | 长盈精密 | 1.60% | 4.39% |
| 300059 | 东方财富 | 1.53% | 0.35% |
| 002472 | 双环传动 | 1.48% | 1.42% |
| 001696 | 宗申动力 | 1.40% | 1.10% |
| 600699 | 均胜电子 | 1.32% | 1.42% |
| 002605 | 姚记科技 | 1.30% | -0.09% |
| 601881 | 中国银河 | 1.30% | -0.38% |
| 002389 | 航天彩虹 | 1.20% | -2.44% |
| 300413 | 芒果超媒 | 1.06% | -0.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安医疗创新混合A | 1.1777 | 2.32% |
| 华安沪港深机会 | 2.1800 | 1.97% |
| 华安医药生物股票发起式C | 1.6786 | 1.94% |
| 华安优势精选混合A | 0.8782 | 1.94% |
| 华安优势精选混合C | 0.8607 | 1.93% |
| 华安医药生物股票发起式A | 1.6855 | 1.93% |
| 港股通生物科技ETF | 0.8439 | 1.75% |
| 航天ETF | 1.0613 | 1.70% |
| 华安先进制造混合发起式C | 1.1570 | 1.69% |
| 华安先进制造混合发起式A | 1.1608 | 1.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国稳健双景债券C | 1.0000 | 100.00% |
| 华商瑞鑫 | 1.9720 | 0.77% |
| 申万菱信可转债债券A | 2.1260 | 0.76% |
| 申万菱信可转债债券C | 2.1110 | 0.76% |
| 华富可转债债券A | 1.6223 | 0.71% |
| 东方双债添利债券D | 1.4107 | 0.71% |
| 华富可转债债券C | 1.6166 | 0.71% |
| 华富可转债债券D | 1.6224 | 0.71% |
| 东方双债A | 1.4105 | 0.71% |
| 东方双债C | 1.3898 | 0.71% |