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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-09-26 | 每份派现金0.1800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600761 | 安徽合力 | 3.77% | -2.54% |
| 600845 | 宝信软件 | 3.56% | 0.10% |
| 600566 | 济川药业 | 3.44% | -1.68% |
| 600377 | 宁沪高速 | 3.30% | -0.25% |
| 002110 | 三钢闽光 | 3.27% | -3.44% |
| 600236 | 桂冠电力 | 3.24% | -0.73% |
| 601006 | 大秦铁路 | 3.24% | 0.18% |
| 601877 | 正泰电器 | 3.21% | -1.85% |
| 000717 | 韶钢松山 | 3.19% | -1.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金元顺安乾盛利率债债券 | 0.9998 | 0.02% |
| 金元顺安沣顺定开债发起式 | 0.9997 | -0.01% |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9604 | -0.01% |
| 金元顺安丰祥债券A | 1.0492 | -0.02% |
| 金元顺安丰利债券A | 1.0422 | -0.11% |
| 金元顺安桉盛债券A | 1.0485 | -0.15% |
| 金元顺安沣楹债券 | 1.1522 | -0.29% |
| 金元消费 | 1.7383 | -0.50% |
| 金元顺安灵活配置混合C | 1.3715 | -0.55% |
| 金元顺安沣泉债券A | 1.1285 | -0.56% |