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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-11-25 | 每份派现金0.2770元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.17% | -1.61% |
| 600036 | 招商银行 | 2.22% | 0.14% |
| 600030 | 中信证券 | 2.10% | 0.49% |
| 601398 | XD工商银 | 1.93% | -0.26% |
| 300059 | 东方财富 | 1.87% | -0.74% |
| 000333 | 美的集团 | 1.85% | 1.37% |
| 600489 | 中金黄金 | 1.81% | 2.48% |
| 603799 | 华友钴业 | 1.81% | -3.46% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1.80% | 0.23% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1.79% | -2.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方兴瑞趋势领航混合A | 1.3818 | 1.39% |
| 东方兴瑞趋势领航混合C | 1.3601 | 1.39% |
| 东方主题精选 | 1.0884 | 0.64% |
| 东方区域发展混合 | 1.3808 | 0.19% |
| 东方鑫享价值成长一年持有期混合A | 0.6265 | 0.13% |
| 东方鑫享价值成长一年持有期混合C | 0.6124 | 0.13% |
| 东方招益债券A | 1.0220 | 0.13% |
| 东方招益债券C | 1.0189 | 0.12% |
| 东方成长收益灵活配置混合A | 1.4323 | 0.12% |
| 东方睿鑫A | 1.1470 | 0.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 中加优势企业混合A | 1.5510 | 2.76% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 1.2204 | 1.87% |