热搜: 国际金融 景顺长城新兴成长混合A 工银核心价值混合A 融通领先成长混合(LOF)A

2010年05月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
202019 南方策略优化混合 0.8770 3.30%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.0260 2.19%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9234 1.98%
660005 农银中小盘混合 0.9873 1.76%
580005 东吴进取策略混合A 1.0891 1.47%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9580 1.38%
580003 东吴行业轮动混合A 1.1060 1.37%
580002 东吴双动力混合A 1.2564 1.35%
270022 广发内需增长混合A 0.9560 1.27%
162201 宏利成长混合 1.0656 1.26%
290004 泰信优质生活混合 1.1371 1.16%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1420 1.06%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9957 1.01%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1713 1.00%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9420 0.96%
270021 广发聚瑞混合A 0.9770 0.93%
217001 招商安泰偏股混合 0.5562 0.93%
610004 信澳中小盘混合A 0.9890 0.92%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0085 0.92%
150103 银河银泰混合 0.9550 0.92%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8010 0.90%
519039 长盛同德主题混合 0.8328 0.88%
519668 银河成长混合 1.3346 0.86%
398041 中海量化策略混合 0.9530 0.85%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8976 0.84%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8140 0.84%
340007 兴全社会责任混合 1.3540 0.82%
519069 汇添富价值精选混合 1.4800 0.82%
610002 信澳精华配置混合A 1.2470 0.81%
040011 华安核心优选混合A 1.0648 0.80%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4429 0.79%
000021 华夏优势增长混合 2.1150 0.76%
400011 东方核心动力混合A 0.8192 0.76%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3650 0.74%
270002 广发稳健增长混合A 1.4424 0.73%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.9750 0.72%
481010 工银中小盘混合 0.9740 0.72%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7412 0.72%
166005 中欧价值发现混合A 0.8560 0.71%
290005 泰信优势增长混合 1.1570 0.70%
660003 农银平衡双利混合 1.0421 0.69%
161601 融通新蓝筹混合 0.8013 0.69%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0400 0.68%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3260 0.68%
270008 广发核心精选混合 1.5010 0.67%
519987 长信恒利优势混合 0.8990 0.67%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0447 0.66%
217002 招商安泰平衡混合 1.4411 0.66%
519008 汇添富优势精选混合 2.3388 0.66%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1050 0.65%
580006 东吴新经济混合A 0.9550 0.63%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7329 0.63%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8983 0.63%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1180 0.63%
519181 万家和谐增长混合A 0.6358 0.63%
162212 宏利红利先锋混合A 0.9530 0.63%
260101 景顺长城优选混合 1.1079 0.61%
217009 招商核心价值混合 0.9199 0.60%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0070 0.60%
470009 汇添富民营活力混合 1.0020 0.60%
112002 易方达策略成长二号混合 1.3740 0.59%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9754 0.59%
560003 益民创新优势混合A 0.8435 0.58%
260111 景顺长城公司治理混合 1.2410 0.57%
610001 信澳领先增长混合A 0.9943 0.57%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5679 0.57%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0435 0.57%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7159 0.56%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1943 0.56%
200007 长城安心回报混合A 0.6682 0.56%
110002 易方达策略成长混合 3.6890 0.55%
420001 天弘精选混合A 0.5625 0.54%
290002 泰信先行策略混合 0.6426 0.53%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9450 0.53%
080001 长盛成长价值混合A 0.9460 0.53%
571002 诺德灵活配置混合 1.1058 0.53%
398031 中海蓝筹混合A 0.9877 0.53%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7620 0.53%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.4640 0.52%
470008 汇添富策略回报混合 0.9680 0.52%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2269 0.52%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9670 0.52%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.7210 0.51%
590005 中邮核心主题混合A 1.0060 0.50%
090009 大成行业轮动混合A 0.9980 0.50%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0210 0.49%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9736 0.49%
660001 农银行业成长混合 1.0327 0.48%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0610 0.47%
200010 长城双动力混合A 1.2132 0.46%
519698 交银先锋混合A 1.1121 0.46%
519670 银河行业混合A 1.0870 0.46%
110013 易方达科翔混合 1.3270 0.45%
481004 工银稳健成长混合A 1.2817 0.45%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3470 0.45%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8940 0.45%
270006 广发策略优选混合 1.4502 0.44%
150011 国泰进取 0.9230 0.44%
560002 益民红利成长混合 0.6253 0.43%
519688 交银精选混合 0.8504 0.43%
519029 华夏稳增混合 1.6510 0.43%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.2593 0.43%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9480 0.42%
350007 天治趋势精选混合 0.9540 0.42%
050004 博时精选混合A 1.3163 0.42%
050009 博时新兴成长混合 0.7130 0.42%
377530 摩根行业轮动混合A 0.9600 0.42%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1880 0.42%
202003 南方绩优成长混合A 1.2684 0.42%
519694 交银蓝筹混合 0.7905 0.42%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0043 0.42%
162711 广发中证500ETF联接A 0.9490 0.42%
377020 摩根内需动力混合A 1.1130 0.41%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9910 0.41%
378010 摩根成长先锋混合A 1.5750 0.40%
110015 易方达行业领先混合 1.2400 0.40%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.8708 0.40%
050008 博时第三产业混合 1.0300 0.39%
373020 摩根双核平衡混合A 1.1515 0.39%
090007 大成策略回报混合A 1.0200 0.39%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7294 0.39%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6600 0.38%
070002 嘉实增长混合 4.4760 0.38%
070099 嘉实优质企业混合 0.7940 0.38%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0660 0.38%
519013 海富通风格优势混合 1.0570 0.38%
320007 诺安成长混合A 1.0940 0.37%
270007 广发大盘成长混合 0.8365 0.36%
233006 大摩领先优势混合 1.1652 0.36%
270005 广发聚丰混合A 0.6634 0.35%
151001 银河稳健混合 0.9771 0.35%
630001 华商领先企业混合 1.0375 0.34%
519025 海富通领先成长混合 1.1780 0.34%
163804 中银收益混合A 0.8912 0.34%
040015 华安动态灵活配置混合A 0.9070 0.33%
398011 中海分红增利混合 0.7650 0.33%
450002 国富弹性市值混合A 1.2349 0.33%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5010 0.33%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.8566 0.33%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6330 0.32%
519015 海富通精选贰号混合 0.6410 0.31%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9790 0.31%
519017 大成积极成长混合A 0.9800 0.31%
161611 融通内需驱动混合A 0.9660 0.31%
040001 华安创新混合 0.6800 0.30%
040004 华安宝利配置混合 0.9890 0.30%
420005 天弘周期策略混合A 0.9960 0.30%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0667 0.30%
510081 长盛动态精选混合 1.0106 0.30%
519005 海富通股票混合 0.6800 0.30%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6979 0.29%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6840 0.29%
320006 诺安灵活配置混合 1.0570 0.28%
050001 博时价值增长混合 0.7200 0.28%
090001 大成价值增长混合A 0.7623 0.28%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7039 0.28%
110005 易方达积极成长混合 1.0546 0.28%
162211 宏利品质生活混合 1.0690 0.28%
350002 天治低碳经济混合 0.8398 0.27%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5751 0.27%
162209 宏利市值优选混合A 0.7175 0.27%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7500 0.27%
630002 华商盛世成长混合 1.8739 0.26%
040007 华安中小盘成长混合 1.0675 0.26%
070011 嘉实策略混合 1.1720 0.26%
100032 富国中证红利指数增强A 1.1730 0.26%
519019 大成景阳领先混合A 0.7790 0.26%
162202 宏利周期混合 0.9537 0.26%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8000 0.25%
377010 摩根阿尔法混合A 2.9614 0.25%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8991 0.25%
202011 南方优选价值混合A 1.2260 0.25%
519011 海富通精选混合 0.8057 0.25%
020003 国泰金龙行业混合 0.8490 0.24%
340008 兴全有机增长混合 1.1155 0.24%
590002 中邮核心成长混合A 0.6334 0.24%
070003 嘉实稳健混合 0.8350 0.24%
483003 工银精选平衡混合 0.6818 0.24%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8330 0.24%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8890 0.23%
450004 国富深化价值混合A 1.2674 0.23%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1945 0.23%
163803 中银持续增长混合A 0.7436 0.23%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0343 0.23%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9130 0.22%
590001 中邮核心优选混合A 1.2948 0.22%
070010 嘉实主题混合 1.3730 0.22%
320003 诺安先锋混合A 0.9542 0.21%
340001 兴全可转债混合 1.1688 0.21%
398021 中海能源策略混合 0.8662 0.21%
450003 国富潜力组合混合A 0.9890 0.21%
070018 嘉实回报混合 0.9760 0.21%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9350 0.21%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9700 0.21%
530006 建信核心精选混合 1.0090 0.20%
395001 中海稳健收益债券 1.0170 0.20%
410006 华富策略精选混合A 1.0448 0.20%
020002 国泰金龙债券A 1.0330 0.19%
570001 诺德价值优势混合 0.8468 0.19%
020012 国泰金龙债券C 1.0300 0.19%