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| 日期 | 分红送配 |
| 2013-11-04 | 每份派现金0.2500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300502 | 新易盛 | 6.97% | -4.59% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5.97% | -2.40% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5.70% | -3.63% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.80% | -1.84% |
| 002916 | 深南电路 | 4.66% | 0.26% |
| 300003 | 乐普医疗 | 4.28% | 0.39% |
| 002738 | 中矿资源 | 3.92% | -1.19% |
| 601138 | 工业富联 | 3.54% | -0.32% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 3.15% | -1.55% |
| 688531 | 日联科技 | 3.13% | -2.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.8825 | 0.06% |
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.8511 | 0.06% |
| 汇添富鑫荣纯债A | 1.0301 | 0.05% |
| 汇添富鑫荣纯债C | 1.0200 | 0.05% |
| 汇添富中债7-10年国开债A | 1.2258 | 0.04% |
| 汇添富稳健增益一年持有混合A | 1.1543 | 0.04% |
| 汇添富鑫永定开债A | 1.0399 | 0.03% |
| 汇添富中债7-10年国开债C | 1.2189 | 0.03% |
| 汇添富多策略纯债A | 1.1644 | 0.03% |
| 汇添富彭博政金债1-3年A | 1.0738 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 广发睿毅领先混合C | 2.5036 | 0.66% |
| 广发睿毅领先混合A | 2.5484 | 0.66% |
| 金信精选成长混合A | 1.6584 | 0.60% |
| 金信精选成长混合C | 1.6361 | 0.60% |