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| 日期 | 分红送配 |
| 2013-11-04 | 每份派现金0.2500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300003 | 乐普医疗 | 4.96% | 1.13% |
| 002236 | 大华股份 | 4.18% | 3.09% |
| 601138 | 工业富联 | 3.63% | 10.00% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.54% | 2.96% |
| 601001 | 晋控煤业 | 3.14% | -0.60% |
| 002315 | 焦点科技 | 3.07% | 3.94% |
| 300059 | 东方财富 | 3.03% | 6.23% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.99% | 2.73% |
| 688111 | 金山办公 | 2.56% | 4.88% |
| 301061 | 匠心家居 | 2.51% | -3.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券指数 | 0.9509 | 5.99% |
| 全指证券 | 0.9147 | 5.66% |
| 证券C | 0.9104 | 5.65% |
| 恒科技 | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.8166 | 4.40% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.8122 | 4.40% |
| 互联网ETF | 0.5837 | 3.94% |
| 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 0.7410 | 3.68% |