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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算1.02117份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.03228份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.02075份 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.02512份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 11.81% | -1.84% |
| 000333 | 美的集团 | 4.44% | -0.56% |
| 300059 | 东方财富 | 3.71% | -1.05% |
| 002594 | 比亚迪 | 3.68% | -1.34% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.09% | -0.05% |
| 000858 | 五 粮 液 | 2.79% | 0.49% |
| 000651 | 格力电器 | 2.50% | -0.05% |
| 300502 | 新易盛 | 2.14% | -4.59% |
| 300308 | 中际旭创 | 2.05% | -3.34% |
| 300274 | 阳光电源 | 2.00% | -3.66% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.2772 | 1.09% |
| 银华内需LOF | 3.9400 | 0.99% |
| 银华富裕主题混合A | 4.4245 | 0.78% |
| 银华同力精选混合 | 1.2457 | 0.75% |
| 银华成长 | 1.5280 | 0.72% |
| 银华瑞和灵活配置混合A | 1.6174 | 0.70% |
| 油气资源 | 1.0772 | 0.69% |
| 银华甄选价值成长混合A | 1.4173 | 0.67% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 1.7105 | 0.66% |
| 银华食品饮料量化股票发起式C | 1.6657 | 0.66% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 0.9520 | -1.68% |
| 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 0.9407 | -1.68% |
| 方正富邦中证保险C | 1.2000 | 2.58% |
| 保险主题LOF | 1.2120 | 2.56% |
| 航空航天 | 1.0347 | 1.94% |
| 卫星ETF | 1.3771 | 1.93% |
| 证券保险 | 0.9102 | 1.93% |
| 易基非银ETF联接A | 1.2187 | 1.83% |
| 易基非银ETF联接C | 1.2109 | 1.83% |
| 卫星基金 | 1.1366 | 1.82% |