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日期 | 分红送配 |
2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
2020-01-02 | 每份份额折算1.02117份 |
2019-01-02 | 每份份额折算1.03228份 |
2018-01-02 | 每份份额折算1.02075份 |
2017-01-03 | 每份份额折算1.02512份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
300750 | 宁德时代 | 6.87% | -1.86% |
000333 | 美的集团 | 4.41% | 0.53% |
000858 | 五 粮 液 | 4.28% | 2.53% |
300059 | 东方财富 | 2.95% | -1.86% |
002594 | 比亚迪 | 2.81% | -0.64% |
002475 | 立讯精密 | 2.63% | 5.03% |
000651 | 格力电器 | 2.38% | 0.03% |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.38% | -0.08% |
000568 | 泸州老窖 | 2.23% | 2.51% |
002415 | 海康威视 | 2.20% | -0.51% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银华乐享混合A | 0.5974 | 2.56% |
科创银华 | 1.1453 | 2.47% |
银华专精特新量化优选股票发起式A | 0.8749 | 2.46% |
银华新锐成长混合A | 0.8198 | 2.45% |
银华专精特新量化优选股票发起式C | 0.8705 | 2.45% |
银华清洁能源产业混合A | 0.8574 | 2.44% |
银华新锐成长混合C | 0.8070 | 2.44% |
银华清洁能源产业混合C | 0.8546 | 2.43% |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 1.5731 | 2.40% |
银华科技创新混合 | 0.8654 | 2.38% |