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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-02 | 每份份额折算1.47758份 |
| 2019-04-15 | 每份份额折算1.37609份 |
| 2016-04-15 | 每份份额折算1.25044份 |
| 2013-04-15 | 每份份额折算0.897014份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 6.80% | -0.62% |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.75% | 0.07% |
| 601318 | 中国平安 | 3.80% | -0.06% |
| 600036 | 招商银行 | 3.21% | 0.00% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.11% | -1.97% |
| 000333 | 美的集团 | 2.29% | 0.01% |
| 300308 | 中际旭创 | 2.29% | -1.40% |
| 600900 | 长江电力 | 2.14% | -0.43% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.11% | -0.68% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.10% | -1.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| A500低波 | 1.0005 | 0.49% |
| 消费50ETF国联安 | 0.9721 | 0.41% |
| 证券ETF国联安 | 0.9563 | 0.40% |
| 国联安稳健混合A | 1.1900 | 0.25% |
| 国联安红利 | 1.3380 | 0.15% |
| 国联安远见混合 | 2.5710 | 0.12% |
| 国联安恒利63个月定开债A | 1.0330 | 0.02% |
| 国联安恒利63个月定开债C | 1.0213 | 0.02% |
| 国联安6个月定开A | 1.0108 | 0.01% |
| 国联安鸿利短债债券C | 1.0580 | 0.01% |