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日期 | 分红送配 |
2020-12-02 | 每份份额折算1.47758份 |
2019-04-15 | 每份份额折算1.37609份 |
2016-04-15 | 每份份额折算1.25044份 |
2013-04-15 | 每份份额折算0.897014份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 9.45% | 0.07% |
601318 | 中国平安 | 4.14% | 0.29% |
300750 | 宁德时代 | 4.12% | 0.73% |
600036 | 招商银行 | 3.29% | 0.06% |
000333 | 美的集团 | 2.56% | -0.56% |
600900 | 长江电力 | 2.18% | 0.32% |
002714 | 牧原股份 | 2.15% | 2.62% |
601899 | 紫金矿业 | 1.96% | 4.47% |
600276 | 恒瑞医药 | 1.93% | -0.52% |
600030 | 中信证券 | 1.90% | -0.57% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国联安核心趋势一年持有混合C | 0.6888 | 2.79% |
国联安精选 | 0.5900 | 2.79% |
国联安核心趋势一年持有混合A | 0.7013 | 2.78% |
国联安核心资产策略混合 | 0.7139 | 2.76% |
国联安中证1000指数增强A | 0.8540 | 1.99% |
国联安中证1000指数增强C | 0.8516 | 1.99% |
国联安核心优势混合 | 0.7565 | 1.68% |
国联安半导体联接A | 1.4407 | 1.61% |
国联安半导体联接C | 1.4203 | 1.61% |
国联安智能制造混合 | 1.2290 | 1.60% |