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| 日期 | 分红送配 |
| 2011-01-05 | 每份派现金0.0650元 |
| 2010-10-29 | 每份派现金0.0600元 |
| 2010-08-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-08-06 | 每份派现金0.0150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000858 | 五 粮 液 | 8.52% | 0.69% |
| 601985 | 中国核电 | 8.41% | 1.70% |
| 601898 | 中煤能源 | 8.31% | 1.36% |
| 600519 | 贵州茅台 | 8.24% | 0.14% |
| 601088 | 中国神华 | 8.22% | 0.84% |
| 601398 | 工商银行 | 8.08% | 3.42% |
| 601328 | 交通银行 | 8.03% | 3.21% |
| 601939 | 建设银行 | 8.01% | 3.30% |
| 601225 | 陕西煤业 | 7.95% | 1.33% |
| 601918 | 新集能源 | 6.89% | -0.15% |
| 000429 | 粤高速Ａ | 6.54% | 0.39% |
| 600012 | 皖通高速 | 6.28% | 1.32% |
| 001965 | 招商公路 | 5.82% | -0.47% |
| 600350 | 山东高速 | 5.57% | 3.11% |
| 600900 | 长江电力 | 5.26% | -0.66% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮核心成长混合 | 0.5132 | 1.36% |
| 中邮核心主题混合 | 1.7490 | 1.27% |
| 中邮核心优选混合 | 0.9276 | 0.65% |
| 中邮稳定收益A | 1.1410 | 0.00% |
| 中邮趋势精选灵活配置混合A | 0.4610 | 0.00% |
| 中邮稳定收益C | 1.1320 | -0.09% |
| 中邮乐享收益灵活配置混合A | 1.5420 | -0.32% |
| 中邮稳健 | 0.7990 | -0.37% |
| 中邮中证500指数增强A | 1.1584 | -0.41% |
| 中邮多策略 | 1.0670 | -0.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国金融地产行业混合C | 1.2481 | 2.40% |
| 富国金融地产行业混合A | 1.2786 | 2.39% |
| 天弘金融优选混合发起A | 1.2223 | 1.76% |
| 天弘金融优选混合发起C | 1.2236 | 1.75% |
| 工银金融地产混合A | 2.6270 | 1.59% |
| 工银金融地产混合C | 2.5350 | 1.56% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 1.0135 | 1.56% |
| 同泰慧盈混合A | 0.8666 | 1.55% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 1.0459 | 1.55% |
| 同泰慧盈混合C | 0.8487 | 1.54% |