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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-08-03 | 每份派现金0.1578元 |
| 2017-09-11 | 每份派现金0.3600元 |
| 2010-09-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688111 | 金山办公 | 5.68% | -3.69% |
| 300059 | 东方财富 | 4.87% | -1.12% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4.35% | -0.30% |
| 688012 | 中微公司 | 4.08% | -2.92% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.03% | -2.43% |
| 688981 | 中芯国际 | 3.83% | -0.55% |
| 688036 | 传音控股 | 3.48% | -0.60% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.34% | -2.44% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 3.34% | -2.25% |
| 002415 | 海康威视 | 3.17% | 0.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信均衡精选混合A | 0.6733 | 0.99% |
| 光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 | 1.1465 | 0.32% |
| 光大保德信国企改革股票A | 1.3150 | 0.23% |
| 光大保德信一带一路混合A | 0.9050 | 0.22% |
| 光大保德信多策略智选 | 1.0756 | 0.19% |
| 光大保德信尊合87个月定开债 | 1.0201 | 0.09% |
| 光大保德信尊丰纯债定开债 | 1.1447 | 0.08% |
| 光大保德信优势配置混合A | 0.6547 | 0.08% |
| 光大保德信恒利纯债债券A | 1.0700 | 0.07% |
| 光大保德信中债1-5年政金债指数A | 1.0738 | 0.06% |