热搜: 市场波动性 光大保德信量化股票A 南方全球精选配置 易方达优质精选混合(QDII)

2009年07月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5190 1.78%
290005 泰信优势增长混合 1.3830 1.69%
379010 摩根中小盘混合A 1.5200 1.67%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2390 1.64%
571002 诺德灵活配置混合 1.2746 1.63%
519008 汇添富优势精选混合 2.9387 1.57%
002031 华夏策略混合 1.5600 1.56%
519688 交银精选混合 1.1820 1.56%
260111 景顺长城公司治理混合 1.4660 1.52%
580002 东吴双动力混合A 1.1928 1.50%
162209 宏利市值优选混合A 0.7470 1.49%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.4874 1.49%
000011 华夏大盘精选混合A 7.7900 1.45%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9510 1.43%
180013 银华领先策略混合 1.4770 1.42%
290004 泰信优质生活混合 1.1516 1.38%
350005 天治中国制造2025 1.2644 1.37%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.7438 1.34%
590002 中邮核心成长混合A 0.7679 1.29%
630001 华商领先企业混合 1.0345 1.26%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4520 1.26%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.1417 1.25%
519690 交银稳健配置混合 2.1890 1.25%
210001 金鹰成份优选混合 0.7488 1.24%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.1142 1.23%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5536 1.23%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8300 1.23%
481001 工银核心价值混合A 0.8405 1.22%
519694 交银蓝筹混合 0.8889 1.22%
590001 中邮核心优选混合A 1.4648 1.21%
110010 易方达价值成长混合 1.3171 1.19%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.5480 1.18%
519025 海富通领先成长混合 1.1970 1.18%
270008 广发核心精选混合 1.5600 1.17%
519005 海富通股票混合 0.6940 1.17%
398011 中海分红增利混合 0.8057 1.16%
530006 建信核心精选混合 1.4940 1.15%
350002 天治低碳经济混合 0.7789 1.14%
270007 广发大盘成长混合 0.8931 1.14%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8589 1.14%
398001 中海优质成长混合 0.7761 1.13%
398021 中海能源策略混合 0.8698 1.13%
530001 建信恒久价值混合 0.8434 1.13%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6686 1.12%
217005 招商先锋混合 0.7767 1.11%
090004 大成精选增值混合A 1.0375 1.11%
310328 申万菱信新动力混合A 0.8288 1.10%
240001 华宝宝康消费品 1.3762 1.10%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.6024 1.10%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.4750 1.10%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4278 1.10%
270002 广发稳健增长混合A 1.5373 1.09%
162201 宏利成长混合 1.0045 1.09%
000001 华夏成长混合 1.4960 1.08%
481006 工银红利混合 1.0104 1.08%
519013 海富通风格优势混合 1.2130 1.08%
159901 易方达深证100ETF 3.7550 1.08%
630002 华商盛世成长混合 1.4993 1.08%
040007 华安中小盘成长混合 1.1069 1.07%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.5260 1.06%
150103 银河银泰混合 0.8579 1.06%
000031 华夏复兴混合A 1.1500 1.05%
519692 交银成长混合A 2.6168 1.05%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.7470 1.04%
530003 建信优选成长混合A 0.9609 1.03%
288002 华夏收入混合 2.4379 1.02%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0035 1.02%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.5820 1.02%
050007 博时平衡配置混合 1.3840 1.02%
163803 中银持续增长混合A 0.9631 1.00%
161604 融通深证100指数A 1.4100 1.00%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.5410 0.98%
519069 汇添富价值精选混合 1.4550 0.97%
162204 宏利行业精选混合A 4.6286 0.97%
070099 嘉实优质企业混合 0.7400 0.95%
050010 博时特许价值混合A 1.4950 0.95%
217009 招商核心价值混合 1.1407 0.94%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1978 0.94%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.7789 0.93%
519670 银河行业混合A 1.0950 0.92%
450007 国富成长动力混合 1.1236 0.92%
340007 兴全社会责任混合 1.3340 0.91%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7840 0.91%
481004 工银稳健成长混合A 1.3185 0.90%
162211 宏利品质生活混合 1.1220 0.90%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.5940 0.89%
162202 宏利周期混合 1.0129 0.89%
161601 融通新蓝筹混合 0.8835 0.89%
100032 富国中证红利指数增强A 1.4920 0.88%
151001 银河稳健混合 0.9112 0.87%
560002 益民红利成长混合 0.7120 0.86%
519029 华夏稳增混合 1.5830 0.83%
161606 融通行业景气混合A 0.9770 0.83%
257020 国联安精选混合 0.9970 0.81%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.4930 0.81%
519017 大成积极成长混合A 0.9970 0.81%
162208 宏利首选企业股票A 1.4694 0.80%
290002 泰信先行策略混合 0.7242 0.79%
519996 长信银利精选股票 0.7613 0.79%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8958 0.79%
180012 银华富裕主题混合A 1.0012 0.79%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7721 0.78%
519991 长信双利优选混合A 1.0380 0.78%
270005 广发聚丰混合A 0.7505 0.78%
660001 农银行业成长混合 1.6012 0.77%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9159 0.77%
530005 建信优化配置混合A 0.9047 0.76%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0550 0.76%
161611 融通内需驱动混合A 1.1960 0.76%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3399 0.76%
202011 南方优选价值混合A 1.3430 0.75%
270006 广发策略优选混合 1.7878 0.74%
159902 华夏中小企业100ETF 2.1880 0.74%
519035 富国天博创新主题混合 0.8134 0.74%
398031 中海蓝筹混合A 1.2803 0.73%
160605 鹏华中国50混合 1.7990 0.73%
050004 博时精选混合A 1.5743 0.72%
620002 金元顺安成长动力混合 1.2810 0.71%
257010 国联安小盘精选混合 0.8460 0.71%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.4230 0.71%
519698 交银先锋混合A 1.1929 0.70%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8840 0.68%
350001 天治财富增长混合 0.7111 0.67%
660003 农银平衡双利混合 1.1191 0.67%
090007 大成策略回报混合A 1.1970 0.67%
519003 海富通收益增长混合 0.7500 0.67%
240011 华宝大盘精选混合 1.6532 0.66%
210002 金鹰红利价值混合A 1.4245 0.66%
420001 天弘精选混合A 0.6392 0.65%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0097 0.65%
090001 大成价值增长混合A 0.7968 0.64%
240008 华宝收益增长混合A 3.0163 0.64%
206001 鹏华弘泰A 0.9213 0.64%
160603 鹏华普天收益混合 0.7880 0.64%
163804 中银收益混合A 0.8654 0.64%
519001 银华价值优选混合 1.2684 0.63%
100029 富国天成红利混合 1.2044 0.63%
163805 中银动态策略混合A 1.2733 0.62%
288001 华夏经典混合 2.0957 0.61%
110002 易方达策略成长混合 4.0190 0.60%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9331 0.60%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.5490 0.59%
410006 华富策略精选混合A 1.1592 0.59%
519181 万家和谐增长混合A 0.6788 0.59%
040011 华安核心优选混合A 1.4385 0.58%
519019 大成景阳领先混合A 0.7330 0.55%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4710 0.55%
217008 招商安本增利债券C 1.1604 0.55%
040001 华安创新混合 0.7360 0.55%
450004 国富深化价值混合A 1.4301 0.54%
240005 华宝多策略增长A 0.6816 0.53%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9610 0.52%
040008 华安策略优选混合A 0.7804 0.52%
000021 华夏优势增长混合 2.2240 0.50%
180010 银华优质增长混合 1.7651 0.50%
519089 新华优选成长混合 1.7354 0.50%
320001 诺安平衡混合A 0.7689 0.48%
180001 银华优势企业混合 1.0630 0.48%
202003 南方绩优成长混合A 1.6427 0.48%
070002 嘉实增长混合 3.8570 0.47%
519011 海富通精选混合 0.8578 0.47%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.6528 0.47%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7701 0.47%
510081 长盛动态精选混合 1.1159 0.47%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0893 0.47%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4632 0.45%
320006 诺安灵活配置混合 1.1380 0.44%
240004 华宝动力组合混合A 0.8979 0.43%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9283 0.43%
373020 摩根双核平衡混合A 1.2098 0.43%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1812 0.43%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1440 0.43%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5263 0.42%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0745 0.42%
610002 信澳精华配置混合A 1.2230 0.41%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2360 0.41%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4540 0.41%
570001 诺德价值优势混合 0.9572 0.41%
002011 华夏红利混合 3.1580 0.41%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7524 0.41%
253010 国联安安心成长混合 1.0020 0.40%
360006 光大新增长混合A 1.1696 0.40%
450002 国富弹性市值混合A 1.2778 0.40%
519989 长信利丰债券C 1.0420 0.39%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2940 0.39%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5389 0.37%
481009 工银沪深300指数A 1.3420 0.37%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7502 0.36%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8430 0.36%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1110 0.36%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.3107 0.36%
070011 嘉实策略混合 1.1130 0.36%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8680 0.35%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.6970 0.35%
360007 光大优势配置混合A 0.7668 0.34%
080001 长盛成长价值混合A 0.8880 0.34%
257030 国联安优势混合 1.2050 0.33%
483003 工银精选平衡混合 0.8296 0.33%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4076 0.33%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2828 0.33%