热搜: 市场波动性 华夏回报混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 天弘精选混合A

2009年06月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519690 交银稳健配置混合 1.8259 4.59%
519688 交银精选混合 0.9877 4.52%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.4022 4.28%
510050 华夏上证50ETF 2.0770 4.21%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.3260 4.08%
110003 易方达上证50增强A 0.7849 4.07%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5894 4.06%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8400 3.96%
519694 交银蓝筹混合 0.7474 3.95%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9200 3.92%
257020 国联安精选混合 0.8570 3.88%
519692 交银成长混合A 2.2352 3.87%
510180 华安上证180ETF 0.6320 3.78%
260111 景顺长城公司治理混合 1.2370 3.78%
519100 长盛中证A100指数 0.8728 3.73%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9040 3.67%
630001 华商领先企业混合 0.8681 3.65%
270006 广发策略优选混合 1.5610 3.63%
519180 万家180指数A 0.6641 3.60%
530001 建信恒久价值混合 0.7511 3.57%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.1160 3.54%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1546 3.52%
519013 海富通风格优势混合 1.0680 3.49%
161606 融通行业景气混合A 0.8390 3.45%
050002 博时沪深300指数A 0.7810 3.44%
070010 嘉实主题混合 1.0240 3.43%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.1150 3.43%
020011 国泰沪深300指数A 0.5760 3.41%
090007 大成策略回报混合A 1.1560 3.40%
519300 大成沪深300指数A 0.9531 3.40%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7310 3.39%
530005 建信优化配置混合A 0.7645 3.37%
050009 博时新兴成长混合 0.7680 3.36%
110010 易方达价值成长混合 1.1445 3.36%
519005 海富通股票混合 0.6170 3.35%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.4560 3.34%
481009 工银沪深300指数A 1.1490 3.33%
270007 广发大盘成长混合 0.7826 3.30%
090004 大成精选增值混合A 0.8976 3.28%
519019 大成景阳领先混合A 0.6300 3.28%
217009 招商核心价值混合 1.0201 3.27%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.1069 3.27%
040008 华安策略优选混合A 0.6822 3.24%
360001 光大保德信量化股票A 0.7962 3.23%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0580 3.22%
202003 南方绩优成长混合A 1.4144 3.21%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2360 3.17%
660001 农银行业成长混合 1.4017 3.16%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9490 3.15%
519068 汇添富成长焦点混合 0.9938 3.14%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8763 3.13%
270002 广发稳健增长混合A 1.3936 3.12%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6637 3.11%
162209 宏利市值优选混合A 0.6478 3.09%
519668 银河成长混合 1.2086 3.09%
320003 诺安先锋混合A 0.9132 3.08%
161601 融通新蓝筹混合 0.7867 3.08%
202009 南方盛元红利混合 0.9070 3.07%
050010 博时特许价值混合A 1.2810 3.06%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0780 3.06%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7770 3.05%
519069 汇添富价值精选混合 1.2170 3.05%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.3280 3.03%
000031 华夏复兴混合A 0.9530 3.03%
270008 广发核心精选混合 1.3610 3.03%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3920 3.03%
180012 银华富裕主题混合A 0.8645 3.03%
002011 华夏红利混合 2.7160 3.00%
200008 长城品牌优选混合A 0.7620 3.00%
200006 长城消费增值混合A 0.7646 2.99%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.0840 2.97%
320005 诺安价值增长混合A 0.7274 2.97%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7271 2.97%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1100 2.97%
090006 大成2020生命周期混合A 0.5920 2.96%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.4670 2.95%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7320 2.95%
270005 广发聚丰混合A 0.6589 2.94%
050008 博时第三产业混合 1.0560 2.92%
519017 大成积极成长混合A 0.8850 2.91%
530006 建信核心精选混合 1.3080 2.91%
040002 华安中国A股增强指数 0.7810 2.90%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3625 2.90%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2470 2.89%
162202 宏利周期混合 0.8921 2.87%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6500 2.85%
090001 大成价值增长混合A 0.6985 2.83%
162204 宏利行业精选混合A 3.9695 2.83%
000021 华夏优势增长混合 1.9660 2.82%
050004 博时精选混合A 1.3536 2.81%
519994 长信金利趋势股票 0.6575 2.81%
570001 诺德价值优势混合 0.8503 2.79%
100032 富国中证红利指数增强A 1.3320 2.78%
260101 景顺长城优选混合 0.9611 2.78%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7312 2.77%
240004 华宝动力组合混合A 0.7968 2.77%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.5731 2.75%
519089 新华优选成长混合 1.4820 2.75%
519003 海富通收益增长混合 0.6760 2.74%
202005 南方成份精选混合A 0.8692 2.74%
510081 长盛动态精选混合 0.9955 2.72%
110005 易方达积极成长混合 1.1347 2.71%
112002 易方达策略成长二号混合 1.2870 2.71%
519008 汇添富优势精选混合 2.4804 2.70%
160605 鹏华中国50混合 1.5610 2.70%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7270 2.69%
110002 易方达策略成长混合 3.5030 2.67%
240010 华宝行业精选混合 0.8697 2.67%
530003 建信优选成长混合A 0.8454 2.66%
519015 海富通精选贰号混合 0.6230 2.64%
159901 易方达深证100ETF 3.1840 2.64%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9330 2.64%
379010 摩根中小盘混合A 1.2890 2.63%
110029 易方达科讯混合 0.7288 2.63%
200010 长城双动力混合A 1.0558 2.63%
481006 工银红利混合 0.8610 2.62%
377020 摩根内需动力混合A 1.0424 2.62%
050007 博时平衡配置混合 1.2150 2.62%
398001 中海优质成长混合 0.6971 2.61%
257030 国联安优势混合 1.0620 2.61%
163803 中银持续增长混合A 0.8464 2.61%
150103 银河银泰混合 0.7813 2.60%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9460 2.60%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2180 2.59%
070011 嘉实策略混合 0.9900 2.59%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9500 2.59%
180010 银华优质增长混合 1.5429 2.59%
519021 国泰金鼎价值混合 0.9530 2.58%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.7950 2.58%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0481 2.57%
590001 中邮核心优选混合A 1.2721 2.56%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.0070 2.56%
257040 国联安红利混合 1.0830 2.56%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2830 2.56%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4807 2.55%
398011 中海分红增利混合 0.7063 2.54%
240009 华宝先进成长混合 1.9432 2.54%
202011 南方优选价值混合A 1.1310 2.54%
483003 工银精选平衡混合 0.7470 2.53%
288002 华夏收入混合 2.0930 2.53%
519035 富国天博创新主题混合 0.7103 2.53%
162208 宏利首选企业股票A 1.2824 2.53%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7690 2.53%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6374 2.53%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2660 2.51%
163805 中银动态策略混合A 1.1105 2.51%
040007 华安中小盘成长混合 0.9833 2.48%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7812 2.48%
519011 海富通精选混合 0.7712 2.47%
320007 诺安成长混合A 1.0770 2.47%
161604 融通深证100指数A 1.2050 2.47%
217001 招商安泰偏股混合 0.7549 2.47%
420001 天弘精选混合A 0.5829 2.46%
360007 光大优势配置混合A 0.6718 2.46%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0245 2.46%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.3452 2.43%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.8890 2.42%
375010 摩根中国优势混合A 2.1413 2.42%
162203 宏利稳定混合 0.5874 2.42%
161611 融通内需驱动混合A 1.0210 2.41%
217005 招商先锋混合 0.6939 2.41%
360005 光大保德信红利混合A 2.0207 2.40%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.4070 2.40%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.3230 2.40%
255010 国联安稳健混合A 1.5370 2.40%
210001 金鹰成份优选混合 0.6583 2.40%
481004 工银稳健成长混合A 1.1559 2.39%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6504 2.39%
240005 华宝多策略增长A 0.6032 2.39%
590002 中邮核心成长混合A 0.6719 2.38%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6683 2.37%
519181 万家和谐增长混合A 0.6041 2.36%
050001 博时价值增长混合 0.6960 2.35%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9240 2.33%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8131 2.33%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3170 2.33%
340006 兴全全球视野股票 2.7282 2.32%
270001 广发聚富混合 1.0784 2.32%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.3722 2.32%
240008 华宝收益增长混合A 2.6686 2.32%
202001 南方稳健成长混合 0.9778 2.32%
571002 诺德灵活配置混合 1.1212 2.31%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9027 2.31%
630002 华商盛世成长混合 1.3066 2.29%
519007 海富通强化回报混合 0.6250 2.29%
580003 东吴行业轮动混合A 0.9147 2.28%
180013 银华领先策略混合 1.3378 2.28%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.8293 2.28%
020003 国泰金龙行业混合 0.7220 2.27%
070099 嘉实优质企业混合 0.6770 2.27%
257010 国联安小盘精选混合 0.7660 2.27%
000001 华夏成长混合 1.3120 2.26%
240011 华宝大盘精选混合 1.4520 2.26%
110009 易方达价值精选混合 1.2745 2.26%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.8288 2.26%
378010 摩根成长先锋混合A 2.0302 2.25%
580002 东吴双动力混合A 1.0515 2.24%
213008 宝盈资源优选混合 1.0001 2.24%
519996 长信银利精选股票 0.6839 2.24%
610001 信澳领先增长混合A 0.9625 2.24%