热搜: 市场特征 博时新兴成长混合 鹏华国防A 大成蓝筹稳健混合A

2009年04月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3897 2.39%
210001 金鹰成份优选混合 0.6318 2.03%
290005 泰信优势增长混合 1.2460 1.96%
571002 诺德灵活配置混合 1.0602 1.84%
000001 华夏成长混合 1.2360 1.73%
070099 嘉实优质企业混合 0.6470 1.73%
379010 摩根中小盘混合A 1.2320 1.73%
162201 宏利成长混合 0.9493 1.66%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6526 1.64%
398011 中海分红增利混合 0.6610 1.63%
350002 天治低碳经济混合 0.6733 1.60%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1118 1.59%
519001 银华价值优选混合 1.0318 1.54%
210002 金鹰红利价值混合A 1.3375 1.53%
410003 华富成长趋势混合A 0.6116 1.48%
519087 新华优选分红混合A 0.5982 1.48%
159901 易方达深证100ETF 2.9800 1.46%
161606 融通行业景气混合A 0.7640 1.46%
050010 博时特许价值混合A 1.2090 1.43%
161604 融通深证100指数A 1.1310 1.43%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4824 1.43%
180013 银华领先策略混合 1.3278 1.41%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3010 1.40%
162208 宏利首选企业股票A 1.2142 1.38%
360005 光大保德信红利混合A 1.9545 1.38%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2050 1.35%
151001 银河稳健混合 0.7961 1.34%
400003 东方精选混合 0.7568 1.34%
159902 华夏中小企业100ETF 1.9830 1.33%
420001 天弘精选混合A 0.5724 1.33%
070011 嘉实策略混合 0.9350 1.30%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.3270 1.30%
630002 华商盛世成长混合 1.4572 1.30%
398001 中海优质成长混合 0.6600 1.29%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0593 1.29%
560003 益民创新优势混合A 0.7543 1.29%
070002 嘉实增长混合 3.4050 1.28%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2740 1.27%
560002 益民红利成长混合 0.6588 1.26%
590002 中邮核心成长混合A 0.6494 1.26%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.7703 1.25%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.2763 1.25%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1440 1.24%
162209 宏利市值优选混合A 0.6042 1.24%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3021 1.24%
590001 中邮核心优选混合A 1.1953 1.24%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.8240 1.23%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.0887 1.23%
166001 中欧新趋势混合A 0.9134 1.23%
070001 嘉实成长收益混合A 0.7634 1.21%
350005 天治中国制造2025 1.1083 1.21%
519005 海富通股票混合 0.5850 1.21%
180012 银华富裕主题混合A 0.8232 1.19%
530003 建信优选成长混合A 0.8106 1.19%
233001 大摩基础行业混合 0.5215 1.18%
240001 华宝宝康消费品 1.2020 1.18%
519011 海富通精选混合 0.7377 1.18%
519039 长盛同德主题混合 0.7483 1.16%
519069 汇添富价值精选混合 1.1330 1.16%
620002 金元顺安成长动力混合 1.2250 1.16%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6150 1.15%
080001 长盛成长价值混合A 0.7950 1.15%
519996 长信银利精选股票 0.6445 1.15%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7831 1.15%
519035 富国天博创新主题混合 0.6724 1.14%
519089 新华优选成长混合 1.3808 1.14%
257040 国联安红利混合 1.2530 1.13%
519181 万家和谐增长混合A 0.5794 1.13%
630001 华商领先企业混合 0.8206 1.13%
090007 大成策略回报混合A 1.1770 1.12%
519013 海富通风格优势混合 1.0020 1.11%
257030 国联安优势混合 1.0090 1.10%
519017 大成积极成长混合A 0.8300 1.10%
290002 泰信先行策略混合 0.6418 1.09%
519003 海富通收益增长混合 0.6480 1.09%
050001 博时价值增长混合 0.6570 1.08%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0270 1.08%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8036 1.08%
320005 诺安价值增长混合A 0.7029 1.08%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6236 1.07%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1851 1.07%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.2894 1.07%
100026 富国天合稳健优选混合 0.6985 1.06%
180010 银华优质增长混合 1.4530 1.06%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7710 1.05%
180001 银华优势企业混合 0.9148 1.04%
050008 博时第三产业混合 0.9820 1.03%
519015 海富通精选贰号混合 0.5960 1.02%
519991 长信双利优选混合A 1.0880 1.02%
580003 东吴行业轮动混合A 0.9023 1.01%
378010 摩根成长先锋混合A 1.9717 1.00%
398021 中海能源策略混合 0.7402 1.00%
040008 华安策略优选混合A 0.6405 0.99%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.2190 0.99%
050007 博时平衡配置混合 1.1360 0.98%
090004 大成精选增值混合A 0.8517 0.98%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6933 0.98%
270008 广发核心精选混合 1.3340 0.98%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6257 0.98%
510081 长盛动态精选混合 0.9378 0.98%
481006 工银红利混合 0.8190 0.97%
050004 博时精选混合A 1.2959 0.96%
050009 博时新兴成长混合 0.7390 0.96%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8238 0.96%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8130 0.96%
255010 国联安稳健混合A 1.4730 0.96%
320006 诺安灵活配置混合 1.0560 0.96%
360006 光大新增长混合A 0.9953 0.95%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.1240 0.95%
000031 华夏复兴混合A 0.8600 0.94%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1840 0.94%
260111 景顺长城公司治理混合 1.1760 0.94%
070010 嘉实主题混合 0.9720 0.93%
519694 交银蓝筹混合 0.6951 0.93%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4615 0.92%
163805 中银动态策略混合A 1.0568 0.92%
519668 银河成长混合 1.2240 0.92%
020003 国泰金龙行业混合 0.6690 0.91%
040007 华安中小盘成长混合 0.9172 0.91%
660001 农银行业成长混合 1.3244 0.91%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7030 0.90%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7142 0.90%
360007 光大优势配置混合A 0.6269 0.90%
610001 信澳领先增长混合A 0.9113 0.90%
090006 大成2020生命周期混合A 0.5660 0.89%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.2540 0.88%
519008 汇添富优势精选混合 2.3488 0.88%
519068 汇添富成长焦点混合 0.9250 0.88%
090001 大成价值增长混合A 0.6635 0.87%
240004 华宝动力组合混合A 0.7526 0.87%
240010 华宝行业精选混合 0.8100 0.87%
213003 宝盈策略增长混合 1.0688 0.86%
288001 华夏经典混合 1.7482 0.85%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6849 0.85%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7157 0.85%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1980 0.84%
150103 银河银泰混合 0.7447 0.83%
160605 鹏华中国50混合 1.4570 0.83%
257010 国联安小盘精选混合 0.7280 0.83%
519692 交银成长混合A 2.0328 0.83%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9555 0.83%
040002 华安中国A股增强指数 0.7360 0.82%
240005 华宝多策略增长A 0.5801 0.82%
481004 工银稳健成长混合A 1.3348 0.82%
270007 广发大盘成长混合 0.7242 0.81%
288002 华夏收入混合 1.9410 0.81%
530006 建信核心精选混合 1.2490 0.81%
040011 华安核心优选混合A 1.2755 0.80%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.9110 0.80%
206001 鹏华弘泰A 0.7796 0.80%
100032 富国中证红利指数增强A 1.2680 0.79%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2943 0.79%
163804 中银收益混合A 0.7863 0.79%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0351 0.79%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7001 0.79%
110010 易方达价值成长混合 1.0723 0.78%
450001 国富中国收益混合A 0.8103 0.78%
570001 诺德价值优势混合 0.8105 0.78%
162204 宏利行业精选混合A 3.8137 0.77%
163803 中银持续增长混合A 0.7987 0.77%
270006 广发策略优选混合 1.4380 0.77%
450002 国富弹性市值混合A 1.4017 0.77%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2647 0.77%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7677 0.77%
000011 华夏大盘精选混合A 6.6400 0.76%
002011 华夏红利混合 2.5180 0.76%
161601 融通新蓝筹混合 0.7338 0.76%
257020 国联安精选混合 0.7990 0.76%
270005 广发聚丰混合A 0.6208 0.76%
110002 易方达策略成长混合 3.3670 0.75%
160603 鹏华普天收益混合 0.6740 0.75%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.8210 0.75%
373020 摩根双核平衡混合A 1.0903 0.75%
481009 工银沪深300指数A 1.0790 0.75%
519690 交银稳健配置混合 1.6132 0.75%
112002 易方达策略成长二号混合 1.2290 0.74%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6830 0.74%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.3610 0.74%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6940 0.73%
202005 南方成份精选混合A 0.8378 0.73%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.3750 0.73%
110029 易方达科讯混合 0.7029 0.72%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8666 0.72%
240011 华宝大盘精选混合 1.3611 0.72%
481001 工银核心价值混合A 0.7969 0.72%
519300 大成沪深300指数A 0.8898 0.72%
100029 富国天成红利混合 1.0264 0.71%
290004 泰信优质生活混合 1.0423 0.71%
519994 长信金利趋势股票 0.6242 0.71%
000021 华夏优势增长混合 1.8630 0.70%
040004 华安宝利配置混合 0.8620 0.70%
202009 南方盛元红利混合 0.8690 0.70%
320001 诺安平衡混合A 0.6586 0.70%
050002 博时沪深300指数A 0.7300 0.69%
070013 嘉实研究精选混合 1.3180 0.69%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8810 0.69%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3210 0.69%
213008 宝盈资源优选混合 0.9749 0.69%
320003 诺安先锋混合A 0.8734 0.69%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7290 0.69%