热搜: 日发布 摩根亚太优势混合(QDII)A 易方达消费行业股票 大成价值增长混合A

2009年04月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
210002 金鹰红利价值混合A 1.2819 2.20%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3206 1.81%
257020 国联安精选混合 0.7690 1.05%
519690 交银稳健配置混合 1.5213 1.04%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6847 0.90%
163805 中银动态策略混合A 1.0136 0.81%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.2206 0.79%
163804 中银收益混合A 0.7475 0.74%
630001 华商领先企业混合 0.7757 0.73%
340006 兴全全球视野股票 2.5322 0.72%
519005 海富通股票混合 0.5580 0.72%
290005 泰信优势增长混合 1.1770 0.68%
233001 大摩基础行业混合 0.5005 0.64%
481001 工银核心价值混合A 0.7665 0.64%
519692 交银成长混合A 1.9316 0.62%
560002 益民红利成长混合 0.6411 0.61%
100032 富国中证红利指数增强A 1.2160 0.58%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4601 0.57%
400003 东方精选混合 0.7180 0.56%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.7300 0.55%
213008 宝盈资源优选混合 0.9382 0.55%
000011 华夏大盘精选混合A 6.5370 0.54%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0443 0.53%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.2338 0.52%
360001 光大保德信量化股票A 0.7267 0.51%
163803 中银持续增长混合A 0.7710 0.50%
571002 诺德灵活配置混合 1.0056 0.50%
580002 东吴双动力混合A 0.9938 0.49%
159902 华夏中小企业100ETF 1.8800 0.48%
398011 中海分红增利混合 0.6339 0.48%
519688 交银精选混合 0.8368 0.48%
519021 国泰金鼎价值混合 0.8660 0.46%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.2348 0.45%
519008 汇添富优势精选混合 2.2451 0.45%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.8459 0.44%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5045 0.42%
630002 华商盛世成长混合 1.3789 0.42%
040011 华安核心优选混合A 1.2212 0.41%
080001 长盛成长价值混合A 0.7730 0.39%
519011 海富通精选混合 0.7033 0.39%
519068 汇添富成长焦点混合 0.8802 0.39%
530001 建信恒久价值混合 0.6877 0.38%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0780 0.37%
340007 兴全社会责任混合 1.0900 0.37%
070001 嘉实成长收益混合A 0.7302 0.36%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5510 0.36%
202009 南方盛元红利混合 0.8390 0.36%
240004 华宝动力组合混合A 0.7344 0.36%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8660 0.35%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8650 0.35%
400007 东方策略成长混合 1.0472 0.35%
398001 中海优质成长混合 0.6283 0.34%
257040 国联安红利混合 1.2070 0.33%
002031 华夏策略混合 1.2740 0.32%
162201 宏利成长混合 0.9047 0.32%
410003 华富成长趋势混合A 0.5872 0.32%
519180 万家180指数A 0.5974 0.32%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.2590 0.32%
110010 易方达价值成长混合 1.0199 0.31%
350005 天治中国制造2025 1.0625 0.31%
420001 天弘精选混合A 0.5458 0.31%
590001 中邮核心优选混合A 1.1479 0.31%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6590 0.30%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.3919 0.30%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.3560 0.30%
481006 工银红利混合 0.7908 0.30%
020005 国泰金马稳健混合A 0.6810 0.29%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9959 0.29%
240005 华宝多策略增长A 0.5587 0.29%
320006 诺安灵活配置混合 1.0300 0.29%
360006 光大新增长混合A 0.9677 0.29%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7357 0.29%
050009 博时新兴成长混合 0.7120 0.28%
519069 汇添富价值精选混合 1.0700 0.28%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7410 0.27%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4373 0.27%
040005 华安宏利混合A 2.1725 0.26%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5580 0.26%
375010 摩根中国优势混合A 1.9575 0.26%
202011 南方优选价值混合A 1.1940 0.25%
213003 宝盈策略增长混合 1.0184 0.25%
270006 广发策略优选混合 1.3794 0.25%
288002 华夏收入混合 1.8750 0.25%
519017 大成积极成长混合A 0.7980 0.25%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2590 0.24%
240010 华宝行业精选混合 0.7850 0.24%
270008 广发核心精选混合 1.2710 0.24%
510180 华安上证180ETF 5.8560 0.24%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6677 0.24%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9522 0.23%
320001 诺安平衡混合A 0.6401 0.23%
530003 建信优选成长混合A 0.7792 0.23%
290004 泰信优质生活混合 0.9943 0.22%
519300 大成沪深300指数A 0.8588 0.22%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.7148 0.21%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9999 0.21%
410006 华富策略精选混合A 1.0120 0.21%
519013 海富通风格优势混合 0.9580 0.21%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.0420 0.20%
519994 长信金利趋势股票 0.6041 0.20%
020011 国泰沪深300指数A 0.5210 0.19%
217001 招商安泰偏股混合 0.6985 0.19%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2040 0.19%
481009 工银沪深300指数A 1.0390 0.19%
519991 长信双利优选混合A 1.0400 0.19%
161604 融通深证100指数A 1.0850 0.18%
166001 中欧新趋势混合A 0.8803 0.18%
260101 景顺长城优选混合 0.9038 0.18%
378010 摩根成长先锋混合A 1.9054 0.18%
519015 海富通精选贰号混合 0.5700 0.18%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8736 0.18%
000021 华夏优势增长混合 1.7920 0.17%
379010 摩根中小盘混合A 1.1560 0.17%
519019 大成景阳领先混合A 0.5730 0.17%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2555 0.16%
377020 摩根内需动力混合A 0.9337 0.16%
398031 中海蓝筹混合A 1.0932 0.16%
519003 海富通收益增长混合 0.6240 0.16%
160603 鹏华普天收益混合 0.6490 0.15%
240011 华宝大盘精选混合 1.3144 0.15%
040002 华安中国A股增强指数 0.7100 0.14%
050002 博时沪深300指数A 0.7040 0.14%
100020 富国天益价值混合A 0.7104 0.14%
159901 易方达深证100ETF 2.8500 0.14%
161601 融通新蓝筹混合 0.7040 0.14%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6651 0.14%
257010 国联安小盘精选混合 0.7100 0.14%
450001 国富中国收益混合A 0.7848 0.14%
510081 长盛动态精选混合 0.8997 0.14%
570001 诺德价值优势混合 0.7834 0.14%
070003 嘉实稳健混合 0.7770 0.13%
100026 富国天合稳健优选混合 0.6784 0.13%
210001 金鹰成份优选混合 0.6064 0.13%
217009 招商核心价值混合 0.9317 0.13%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7580 0.13%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8320 0.12%
040004 华安宝利配置混合 0.8360 0.12%
110002 易方达策略成长混合 3.2100 0.12%
151001 银河稳健混合 0.7637 0.12%
253010 国联安安心成长混合 0.8430 0.12%
270001 广发聚富混合 0.9922 0.12%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6616 0.12%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8085 0.12%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1381 0.11%
217005 招商先锋混合 0.6431 0.11%
373020 摩根双核平衡混合A 1.0588 0.11%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7913 0.10%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6969 0.10%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9368 0.10%
112002 易方达策略成长二号混合 1.1730 0.09%
200009 长城稳健增利债券A 1.0850 0.09%
217002 招商安泰平衡混合 1.7602 0.09%
260111 景顺长城公司治理混合 1.1410 0.09%
320005 诺安价值增长混合A 0.6762 0.09%
400001 东方龙混合 0.5301 0.09%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0126 0.09%
450002 国富弹性市值混合A 1.3675 0.09%
240008 华宝收益增长混合A 2.4265 0.08%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.6690 0.08%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2990 0.08%
377010 摩根阿尔法混合A 4.0185 0.08%
398021 中海能源策略混合 0.7122 0.08%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.2040 0.08%
519029 华夏稳增混合 1.3210 0.08%
519100 长盛中证A100指数 0.7845 0.08%
519694 交银蓝筹混合 0.6592 0.08%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0611 0.07%
290002 泰信先行策略混合 0.6141 0.07%
519668 银河成长混合 1.1850 0.07%
530005 建信优化配置混合A 0.6998 0.07%
150103 银河银泰混合 0.7182 0.06%
288001 华夏经典混合 1.7061 0.06%
481004 工银稳健成长混合A 1.2851 0.05%
090002 大成债券A/B 1.0270 0.04%
092002 大成债券C 1.0083 0.04%
100022 富国天瑞强势混合A 0.6814 0.04%
450003 国富潜力组合混合A 1.1382 0.04%
040007 华安中小盘成长混合 0.8864 0.03%
350002 天治低碳经济混合 0.6426 0.03%
360007 光大优势配置混合A 0.6034 0.03%
660001 农银行业成长混合 1.2514 0.03%
070009 嘉实超短债债券C 1.0108 0.02%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.2169 0.02%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0808 0.01%
320003 诺安先锋混合A 0.8439 0.01%
483003 工银精选平衡混合 0.7045 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.1810 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.5610 0.00%
001013 华夏希望债券C 1.0910 0.00%
002001 华夏回报混合A 1.1220 0.00%
002021 华夏回报二号混合 0.9130 0.00%
020003 国泰金龙行业混合 0.6490 0.00%
020018 国泰金鹿混合 1.0110 0.00%
050008 博时第三产业混合 0.9480 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.4660 0.00%
070013 嘉实研究精选混合 1.2710 0.00%
070015 嘉实多元债券A 1.0290 0.00%
070099 嘉实优质企业混合 0.6140 0.00%
110017 易方达增强回报债券A 1.0300 0.00%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.0358 0.00%