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2009年02月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
070010 嘉实主题混合 0.8280 2.86%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1466 2.70%
162202 宏利周期混合 0.7490 2.59%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1673 2.38%
202003 南方绩优成长混合A 1.2230 2.15%
162204 宏利行业精选混合A 3.2984 2.14%
400003 东方精选混合 0.6715 2.14%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.4697 2.12%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0209 2.05%
377020 摩根内需动力混合A 0.8718 2.02%
100032 富国中证红利指数增强A 1.1190 2.01%
159901 易方达深证100ETF 2.5600 1.99%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9070 1.98%
162208 宏利首选企业股票A 1.0503 1.93%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.3103 1.89%
161604 融通深证100指数A 0.9790 1.87%
162209 宏利市值优选混合A 0.5359 1.84%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2150 1.84%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.1618 1.82%
159902 华夏中小企业100ETF 1.6870 1.81%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1304 1.80%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6735 1.78%
110002 易方达策略成长混合 3.0760 1.75%
163804 中银收益混合A 0.7002 1.74%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.5010 1.71%
217009 招商核心价值混合 0.8930 1.69%
398001 中海优质成长混合 0.5835 1.69%
000001 华夏成长混合 1.0920 1.68%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6225 1.68%
163805 中银动态策略混合A 0.9589 1.68%
398011 中海分红增利混合 0.5741 1.68%
378010 摩根成长先锋混合A 1.8547 1.67%
519011 海富通精选混合 0.6630 1.67%
090007 大成策略回报混合A 1.0400 1.66%
240011 华宝大盘精选混合 1.1984 1.66%
050010 博时特许价值混合A 1.0610 1.63%
112002 易方达策略成长二号混合 1.1240 1.63%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5659 1.63%
163803 中银持续增长混合A 0.7297 1.62%
375010 摩根中国优势混合A 1.8982 1.60%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7109 1.60%
660001 农银行业成长混合 1.1371 1.58%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.1670 1.57%
519019 大成景阳领先混合A 0.5210 1.56%
519993 长信增利动态策略混合 0.7117 1.54%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1240 1.54%
210001 金鹰成份优选混合 0.5826 1.53%
110029 易方达科讯混合 0.6468 1.52%
020001 国泰金鹰增长混合 0.6740 1.51%
110001 易方达平稳增长混合 1.3500 1.50%
420001 天弘精选混合A 0.5159 1.50%
162201 宏利成长混合 0.8510 1.49%
290004 泰信优质生活混合 0.8868 1.49%
510081 长盛动态精选混合 0.8255 1.49%
590001 中邮核心优选混合A 1.0342 1.48%
151001 银河稳健混合 0.7059 1.47%
270007 广发大盘成长混合 0.6374 1.46%
000021 华夏优势增长混合 1.6880 1.44%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.9168 1.43%
240001 华宝宝康消费品 1.0777 1.42%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5628 1.41%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0040 1.41%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.5370 1.40%
090006 大成2020生命周期混合A 0.5060 1.40%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.6530 1.40%
519013 海富通风格优势混合 0.8720 1.40%
233001 大摩基础行业混合 0.4970 1.39%
519181 万家和谐增长混合A 0.5245 1.39%
080001 长盛成长价值混合A 0.7320 1.38%
270006 广发策略优选混合 1.2659 1.38%
110005 易方达积极成长混合 0.9846 1.37%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1529 1.37%
630002 华商盛世成长混合 1.2349 1.36%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0540 1.35%
150103 银河银泰混合 0.6699 1.35%
288001 华夏经典混合 1.5864 1.35%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6176 1.35%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.6760 1.35%
530003 建信优选成长混合A 0.7223 1.35%
110010 易方达价值成长混合 0.9317 1.34%
240008 华宝收益增长混合A 2.2207 1.34%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2031 1.33%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2230 1.33%
519017 大成积极成长混合A 0.7620 1.33%
519039 长盛同德主题混合 0.6647 1.33%
090001 大成价值增长混合A 0.5919 1.32%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7148 1.32%
398021 中海能源策略混合 0.6623 1.32%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.0750 1.32%
110013 易方达科翔混合 1.1590 1.31%
360005 光大保德信红利混合A 1.7027 1.31%
519015 海富通精选贰号混合 0.5460 1.30%
213003 宝盈策略增长混合 0.9473 1.29%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6364 1.29%
610001 信澳领先增长混合A 0.8299 1.29%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6253 1.28%
320005 诺安价值增长混合A 0.6341 1.28%
360006 光大新增长混合A 0.8840 1.28%
519007 海富通强化回报混合 0.5530 1.28%
202011 南方优选价值混合A 1.1170 1.27%
040002 华安中国A股增强指数 0.6430 1.26%
255010 国联安稳健混合A 1.5280 1.26%
270005 广发聚丰混合A 0.5444 1.26%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8130 1.25%
161606 融通行业景气混合A 0.6480 1.25%
213008 宝盈资源优选混合 0.8650 1.25%
519688 交银精选混合 0.7621 1.24%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7311 1.22%
100022 富国天瑞强势混合A 0.6128 1.21%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6585 1.21%
580002 东吴双动力混合A 0.9715 1.21%
000031 华夏复兴混合A 0.7610 1.20%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.7620 1.20%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6748 1.20%
100026 富国天合稳健优选混合 0.6482 1.19%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1880 1.19%
519996 长信银利精选股票 0.5679 1.19%
070099 嘉实优质企业混合 0.5990 1.18%
110009 易方达价值精选混合 1.1111 1.18%
257020 国联安精选混合 0.6840 1.18%
410006 华富策略精选混合A 1.0288 1.18%
519694 交银蓝筹混合 0.6132 1.17%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7322 1.16%
202005 南方成份精选混合A 0.7579 1.15%
377010 摩根阿尔法混合A 3.9067 1.15%
270008 广发核心精选混合 1.1510 1.14%
630001 华商领先企业混合 0.7014 1.14%
290005 泰信优势增长混合 1.0760 1.13%
050004 博时精选混合A 1.1872 1.12%
530001 建信恒久价值混合 0.6407 1.12%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.7290 1.11%
288002 华夏收入混合 1.7206 1.09%
002011 华夏红利混合 2.2530 1.08%
040008 华安策略优选混合A 0.5708 1.08%
070013 嘉实研究精选混合 1.2120 1.08%
166001 中欧新趋势混合A 0.8158 1.08%
257030 国联安优势混合 0.9340 1.08%
290002 泰信先行策略混合 0.5777 1.08%
481001 工银核心价值混合A 0.7313 1.08%
519001 银华价值优选混合 0.8900 1.08%
570001 诺德价值优势混合 0.7282 1.08%
162205 宏利风险预算混合 1.3322 1.07%
519008 汇添富优势精选混合 2.1229 1.07%
180012 银华富裕主题混合A 0.7262 1.06%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8550 1.06%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8217 1.06%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.6904 1.05%
519692 交银成长混合A 1.7730 1.05%
240005 华宝多策略增长A 0.5244 1.04%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4667 1.04%
519003 海富通收益增长混合 0.5840 1.04%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.6840 1.03%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.5910 1.03%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5589 1.03%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9304 1.02%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0680 1.02%
519991 长信双利优选混合A 0.9920 1.02%
050001 博时价值增长混合 0.5980 1.01%
202009 南方盛元红利混合 0.7990 1.01%
160603 鹏华普天收益混合 0.6060 1.00%
530006 建信核心精选混合 1.1140 1.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.4090 0.99%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9170 0.99%
257040 国联安红利混合 1.1270 0.99%
240009 华宝先进成长混合 1.7455 0.98%
360001 光大保德信量化股票A 0.6497 0.98%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2574 0.98%
519005 海富通股票混合 0.5180 0.97%
519029 华夏稳增混合 1.2540 0.97%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.8604 0.97%
610002 信澳精华配置混合A 1.1440 0.97%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.8938 0.96%
070002 嘉实增长混合 3.0870 0.95%
070011 嘉实策略混合 0.8480 0.95%
100029 富国天成红利混合 0.9096 0.95%
161706 招商优质成长混合(LOF) 0.9604 0.95%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1333 0.95%
162203 宏利稳定混合 0.5458 0.94%
450002 国富弹性市值混合A 1.2844 0.94%
519087 新华优选分红混合A 0.5228 0.93%
519300 大成沪深300指数A 0.7710 0.93%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7700 0.92%
040005 华安宏利混合A 2.0010 0.91%
257010 国联安小盘精选混合 0.6670 0.91%
270001 广发聚富混合 0.9243 0.91%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.2210 0.91%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1110 0.91%
620002 金元顺安成长动力混合 1.1110 0.91%
519089 新华优选成长混合 1.1857 0.90%
350002 天治低碳经济混合 0.6215 0.89%
590002 中邮核心成长混合A 0.5670 0.89%
040011 华安核心优选混合A 1.1180 0.88%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6976 0.88%
180013 银华领先策略混合 1.2126 0.88%
270002 广发稳健增长混合A 1.1413 0.88%
410003 华富成长趋势混合A 0.5506 0.88%
481004 工银稳健成长混合A 1.1885 0.88%
519601 海富通中国海外混合 0.9210 0.88%
020011 国泰沪深300指数A 0.4690 0.86%
202001 南方稳健成长混合 0.9014 0.86%