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2008年12月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
110003 易方达上证50增强A 0.5894 2.83%
510050 华夏上证50ETF 1.5500 2.79%
200008 长城品牌优选混合A 0.5845 2.71%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.2460 2.56%
519100 长盛中证A100指数 0.6581 2.43%
050010 博时特许价值混合A 0.9760 2.41%
519180 万家180指数A 0.4822 2.38%
110010 易方达价值成长混合 0.8248 2.36%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.5280 2.33%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6590 2.33%
510180 华安上证180ETF 4.6800 2.32%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7200 2.27%
020011 国泰沪深300指数A 0.4190 2.20%
360001 光大保德信量化股票A 0.5909 2.20%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.7929 2.19%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0458 2.18%
240008 华宝收益增长混合A 1.9555 2.17%
050002 博时沪深300指数A 0.5680 2.16%
161606 融通行业景气混合A 0.6150 2.16%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6660 2.15%
519300 大成沪深300指数A 0.6892 2.15%
040002 华安中国A股增强指数 0.5730 2.14%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1440 2.14%
070013 嘉实研究精选混合 1.0700 2.10%
260101 景顺长城优选混合 0.8299 2.10%
020005 国泰金马稳健混合A 0.5370 2.09%
410003 华富成长趋势混合A 0.5013 2.08%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.6900 2.07%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.6400 2.07%
180003 银华-道琼斯88指数 0.6796 2.07%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.0970 2.05%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.5510 2.04%
340006 兴全全球视野股票 2.1099 2.04%
166001 中欧新趋势混合A 0.7305 2.03%
200006 长城消费增值混合A 0.5637 2.03%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.7670 1.99%
240010 华宝行业精选混合 0.6551 1.99%
020003 国泰金龙行业混合 0.5670 1.98%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5660 1.98%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4060 1.96%
510081 长盛动态精选混合 0.7338 1.96%
070010 嘉实主题混合 0.7330 1.95%
530005 建信优化配置混合A 0.5893 1.95%
100022 富国天瑞强势混合A 0.5347 1.93%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.2890 1.91%
360006 光大新增长混合A 0.7777 1.90%
530001 建信恒久价值混合 0.7347 1.87%
040007 华安中小盘成长混合 0.7393 1.86%
240009 华宝先进成长混合 1.5331 1.86%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1350 1.86%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6153 1.85%
519087 新华优选分红混合A 0.4588 1.84%
590002 中邮核心成长混合A 0.5068 1.83%
070003 嘉实稳健混合 0.7270 1.82%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8090 1.82%
519001 银华价值优选混合 0.8169 1.82%
519013 海富通风格优势混合 0.7430 1.78%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.5985 1.77%
240002 华宝宝康配置混合 1.1179 1.75%
519019 大成景阳领先混合A 0.4660 1.75%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5140 1.74%
240004 华宝动力组合混合A 0.6078 1.74%
240001 华宝宝康消费品 0.9810 1.73%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0670 1.72%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8393 1.72%
050009 博时新兴成长混合 0.5960 1.71%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.5980 1.70%
320003 诺安先锋混合A 0.7116 1.70%
257020 国联安精选混合 0.6010 1.69%
270008 广发核心精选混合 1.0230 1.69%
200007 长城安心回报混合A 0.4670 1.68%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5570 1.68%
519690 交银稳健配置混合 1.3145 1.68%
350005 天治中国制造2025 0.9440 1.67%
519601 海富通中国海外混合 1.0370 1.67%
040005 华安宏利混合A 1.7330 1.65%
161604 融通深证100指数A 0.8650 1.65%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.8293 1.64%
159901 易方达深证100ETF 2.2600 1.62%
161706 招商优质成长混合(LOF) 0.8803 1.62%
270005 广发聚丰混合A 0.5026 1.62%
340007 兴全社会责任混合 0.8170 1.62%
360007 光大优势配置混合A 0.5085 1.62%
050008 博时第三产业混合 0.8260 1.60%
519692 交银成长混合A 1.6469 1.60%
519994 长信金利趋势股票 0.5532 1.60%
519005 海富通股票混合 0.4470 1.59%
519007 海富通强化回报混合 0.5120 1.59%
040008 华安策略优选混合A 0.5271 1.58%
100026 富国天合稳健优选混合 0.5974 1.58%
070011 嘉实策略混合 0.7760 1.57%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6078 1.57%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9080 1.57%
377010 摩根阿尔法混合A 3.6065 1.57%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5926 1.56%
290004 泰信优质生活混合 0.7792 1.55%
100029 富国天成红利混合 0.8499 1.54%
270007 广发大盘成长混合 0.5917 1.54%
400003 东方精选混合 0.5747 1.54%
400007 东方策略成长混合 0.8901 1.54%
590001 中邮核心优选混合A 0.8781 1.54%
180010 银华优质增长混合 1.1931 1.53%
270002 广发稳健增长混合A 1.0249 1.53%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.3980 1.53%
020001 国泰金鹰增长混合 0.6030 1.52%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.6010 1.52%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0090 1.51%
202009 南方盛元红利混合 0.7470 1.49%
070002 嘉实增长混合 2.8190 1.48%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6726 1.48%
481001 工银核心价值混合A 0.6670 1.48%
519029 华夏稳增混合 1.1620 1.48%
080002 长盛创新先锋混合A 0.9358 1.47%
070099 嘉实优质企业混合 0.5570 1.46%
090001 大成价值增长混合A 0.5364 1.46%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0301 1.46%
270001 广发聚富混合 0.8680 1.44%
163805 中银动态策略混合A 0.8706 1.43%
450003 国富潜力组合混合A 0.9961 1.42%
519039 长盛同德主题混合 0.5979 1.42%
610001 信澳领先增长混合A 0.7560 1.42%
110029 易方达科讯混合 0.6027 1.41%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7190 1.41%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7920 1.41%
377020 摩根内需动力混合A 0.7689 1.41%
519694 交银蓝筹混合 0.5756 1.41%
110005 易方达积极成长混合 0.9016 1.39%
162208 宏利首选企业股票A 0.9759 1.39%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.8175 1.38%
159902 华夏中小企业100ETF 1.4780 1.37%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5542 1.37%
233001 大摩基础行业混合 0.4428 1.37%
560003 益民创新优势混合A 0.6050 1.37%
110001 易方达平稳增长混合 1.2700 1.36%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0482 1.36%
519668 银河成长混合 0.9978 1.36%
110009 易方达价值精选混合 1.0140 1.35%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1556 1.35%
180012 银华富裕主题混合A 0.6597 1.34%
360005 光大保德信红利混合A 1.5245 1.34%
000021 华夏优势增长混合 1.5220 1.33%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.2880 1.33%
570001 诺德价值优势混合 0.6705 1.33%
090006 大成2020生命周期混合A 0.4630 1.31%
257010 国联安小盘精选混合 0.6190 1.31%
270006 广发策略优选混合 1.1757 1.31%
375010 摩根中国优势混合A 1.7218 1.31%
519688 交银精选混合 0.7321 1.31%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.4660 1.30%
530003 建信优选成长混合A 0.6535 1.30%
112002 易方达策略成长二号混合 1.0200 1.29%
210001 金鹰成份优选混合 0.5345 1.29%
217005 招商先锋混合 0.5796 1.29%
288001 华夏经典混合 1.4317 1.29%
481004 工银稳健成长混合A 1.0879 1.28%
110002 易方达策略成长混合 2.7970 1.27%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 0.9950 1.27%
162204 宏利行业精选混合A 2.9281 1.27%
202005 南方成份精选混合A 0.7258 1.27%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.6760 1.27%
050001 博时价值增长混合 0.5640 1.26%
090004 大成精选增值混合A 0.6750 1.26%
163803 中银持续增长混合A 0.6591 1.26%
378010 摩根成长先锋混合A 1.7315 1.26%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7280 1.25%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.0500 1.25%
519011 海富通精选混合 0.5951 1.24%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.8757 1.23%
519996 长信银利精选股票 0.5226 1.22%
162203 宏利稳定混合 0.5088 1.21%
050004 博时精选混合A 1.1177 1.20%
080001 长盛成长价值混合A 0.6720 1.20%
257030 国联安优势混合 0.8410 1.20%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5055 1.20%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8480 1.19%
160605 鹏华中国50混合 1.1920 1.19%
162202 宏利周期混合 0.6811 1.19%
240005 华宝多策略增长A 0.4771 1.19%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4127 1.18%
241001 华宝海外中国成长混合 0.7690 1.18%
288002 华夏收入混合 1.5397 1.18%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5029 1.17%
481006 工银红利混合 0.6583 1.17%
002011 华夏红利混合 2.0130 1.16%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.1599 1.16%
217001 招商安泰偏股混合 0.6299 1.16%
398011 中海分红增利混合 0.5165 1.16%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5089 1.15%
450002 国富弹性市值混合A 1.3898 1.15%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.6150 1.15%
050201 博时价值增长贰号混合 0.5310 1.14%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.6856 1.14%
162209 宏利市值优选混合A 0.4780 1.14%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.6467 1.13%
483003 工银精选平衡混合 0.6248 1.12%
202011 南方优选价值混合A 1.0060 1.11%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1734 1.10%
163804 中银收益混合A 0.6350 1.10%
000031 华夏复兴混合A 0.6510 1.09%
040001 华安创新混合 0.5610 1.08%