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2008年12月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.3810 2.14%
020005 国泰金马稳健混合A 0.5130 1.58%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.6150 1.49%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5399 1.43%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.6390 1.42%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.4390 1.39%
241001 华宝海外中国成长混合 0.7290 1.39%
162201 宏利成长混合 0.7715 1.38%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0000 1.32%
233001 大摩基础行业混合 0.4367 1.32%
100022 富国天瑞强势混合A 0.5137 1.30%
070013 嘉实研究精选混合 1.0270 1.28%
070002 嘉实增长混合 2.7180 1.27%
519601 海富通中国海外混合 0.9780 1.24%
375010 摩根中国优势混合A 1.6646 1.23%
481001 工银核心价值混合A 0.6487 1.23%
020001 国泰金鹰增长混合 0.5850 1.21%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 0.9601 1.19%
410001 华富竞争力优选混合A 0.5938 1.19%
400003 东方精选混合 0.5536 1.17%
519021 国泰金鼎价值混合 0.6910 1.17%
400007 东方策略成长混合 0.8620 1.16%
070010 嘉实主题混合 0.7010 1.15%
020003 国泰金龙行业混合 0.5440 1.12%
183001 银华全球优选 0.7270 1.11%
100026 富国天合稳健优选混合 0.5787 1.10%
290004 泰信优质生活混合 0.7537 1.09%
378010 摩根成长先锋混合A 1.6726 1.09%
070011 嘉实策略混合 0.7480 1.08%
519087 新华优选分红混合A 0.4419 1.08%
180012 银华富裕主题混合A 0.6364 1.06%
590001 中邮核心优选混合A 0.8483 1.06%
519011 海富通精选混合 0.5786 1.05%
202007 南方隆元产业主题混合 0.4840 1.04%
519668 银河成长混合 0.9647 1.04%
377010 摩根阿尔法混合A 3.4974 1.02%
519007 海富通强化回报混合 0.4970 1.02%
050008 博时第三产业混合 0.8020 1.01%
159902 华夏中小企业100ETF 1.4010 1.01%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.1340 0.99%
350005 天治中国制造2025 0.9165 0.99%
519013 海富通风格优势混合 0.7190 0.98%
360006 光大新增长混合A 0.7522 0.97%
000031 华夏复兴混合A 0.6300 0.96%
519003 海富通收益增长混合 0.5280 0.96%
377020 摩根内需动力混合A 0.7439 0.95%
519005 海富通股票混合 0.4350 0.93%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.6610 0.92%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7650 0.92%
090001 大成价值增长混合A 0.5201 0.91%
519019 大成景阳领先混合A 0.4500 0.90%
519089 新华优选成长混合 1.0107 0.89%
530005 建信优化配置混合A 0.5688 0.89%
410003 华富成长趋势混合A 0.4827 0.88%
000011 华夏大盘精选混合A 4.8480 0.87%
040004 华安宝利配置混合 0.6930 0.87%
240001 华宝宝康消费品 0.9440 0.87%
240004 华宝动力组合混合A 0.5884 0.87%
360005 光大保德信红利混合A 1.4777 0.87%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.7178 0.86%
162209 宏利市值优选混合A 0.4647 0.85%
240009 华宝先进成长混合 1.4711 0.85%
519035 富国天博创新主题混合 0.5575 0.85%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.7654 0.84%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7800 0.84%
510180 华安上证180ETF 4.5390 0.84%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.5980 0.84%
151001 银河稳健混合 0.6333 0.83%
166001 中欧新趋势混合A 0.7073 0.83%
340006 兴全全球视野股票 2.0504 0.83%
560002 益民红利成长混合 0.5616 0.83%
040005 华安宏利混合A 1.6767 0.82%
161706 招商优质成长混合(LOF) 0.8507 0.82%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.7400 0.82%
210001 金鹰成份优选混合 0.5194 0.82%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.8760 0.81%
217009 招商核心价值混合 0.8122 0.81%
450002 国富弹性市值混合A 1.3503 0.81%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0936 0.81%
483003 工银精选平衡混合 0.6066 0.80%
519180 万家180指数A 0.4676 0.80%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.5100 0.79%
180003 银华-道琼斯88指数 0.6545 0.79%
519181 万家和谐增长混合A 0.4826 0.79%
530003 建信优选成长混合A 0.6358 0.79%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6460 0.78%
213008 宝盈资源优选混合 0.7210 0.78%
240008 华宝收益增长混合A 1.8773 0.78%
519991 长信双利优选混合A 0.9060 0.78%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.5220 0.77%
100029 富国天成红利混合 0.8217 0.77%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4993 0.77%
510081 长盛动态精选混合 0.7056 0.77%
519017 大成积极成长混合A 0.6520 0.77%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.7932 0.77%
080001 长盛成长价值混合A 0.6590 0.76%
217001 招商安泰偏股混合 0.6132 0.76%
020011 国泰沪深300指数A 0.4050 0.75%
090004 大成精选增值混合A 0.6544 0.75%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.1276 0.75%
162202 宏利周期混合 0.6599 0.75%
000001 华夏成长混合 0.9510 0.74%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5450 0.74%
519015 海富通精选贰号混合 0.8120 0.74%
550001 中信保诚四季红混合A 0.6228 0.74%
590002 中邮核心成长混合A 0.4894 0.74%
040002 华安中国A股增强指数 0.5520 0.73%
050002 博时沪深300指数A 0.5490 0.73%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6900 0.73%
162204 宏利行业精选混合A 2.8407 0.73%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4016 0.73%
202001 南方稳健成长混合 0.8289 0.73%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0970 0.73%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0598 0.73%
519993 长信增利动态策略混合 0.6484 0.73%
398011 中海分红增利混合 0.5011 0.72%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7060 0.71%
213003 宝盈策略增长混合 0.8376 0.71%
217010 招商大盘蓝筹混合 0.9990 0.71%
240002 华宝宝康配置混合 1.0787 0.71%
519300 大成沪深300指数A 0.6662 0.71%
610001 信澳领先增长混合A 0.7267 0.71%
050009 博时新兴成长混合 0.5760 0.70%
373010 摩根双息平衡混合A 0.7061 0.70%
373020 摩根双核平衡混合A 0.9159 0.70%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.5820 0.69%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5408 0.69%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.2080 0.68%
161606 融通行业景气混合A 0.5900 0.68%
002011 华夏红利混合 1.9600 0.67%
090006 大成2020生命周期混合A 0.4490 0.67%
202005 南方成份精选混合A 0.7055 0.67%
260101 景顺长城优选混合 0.8016 0.67%
510050 华夏上证50ETF 1.5070 0.67%
519008 汇添富优势精选混合 1.9710 0.67%
519688 交银精选混合 0.7101 0.67%
530001 建信恒久价值混合 0.7113 0.67%
100020 富国天益价值混合A 0.6554 0.65%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6521 0.65%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 0.9952 0.65%
519996 长信银利精选股票 0.5084 0.65%
580002 东吴双动力混合A 0.8987 0.65%
310358 申万菱信新经济混合A 0.4900 0.64%
400001 东方龙混合 0.4848 0.64%
519068 汇添富成长焦点混合 0.7886 0.64%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.4958 0.63%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0044 0.63%
202003 南方绩优成长混合A 1.2282 0.63%
240005 华宝多策略增长A 0.4652 0.63%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6380 0.63%
290002 泰信先行策略混合 0.5136 0.63%
519694 交银蓝筹混合 0.5574 0.63%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9790 0.62%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.9897 0.62%
200006 长城消费增值混合A 0.5511 0.62%
270001 广发聚富混合 0.8426 0.62%
450003 国富潜力组合混合A 0.9681 0.62%
630001 华商领先企业混合 0.5959 0.62%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8210 0.61%
161604 融通深证100指数A 0.8290 0.61%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.5808 0.61%
320003 诺安先锋混合A 0.6913 0.61%
560003 益民创新优势混合A 0.5890 0.61%
110003 易方达上证50增强A 0.5720 0.60%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1226 0.60%
163803 中银持续增长混合A 0.6392 0.60%
290005 泰信优势增长混合 1.0020 0.60%
350002 天治低碳经济混合 0.5685 0.60%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4881 0.60%
481006 工银红利混合 0.6410 0.60%
570001 诺德价值优势混合 0.6527 0.60%
240010 华宝行业精选混合 0.6332 0.59%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.0190 0.59%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6434 0.58%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.5878 0.58%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.0470 0.58%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.5567 0.58%
288002 华夏收入混合 1.4860 0.58%
519692 交银成长混合A 1.5913 0.58%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7461 0.58%
040008 华安策略优选混合A 0.5088 0.57%
050004 博时精选混合A 1.0907 0.57%
160603 鹏华普天收益混合 0.5340 0.57%
270002 广发稳健增长混合A 0.9892 0.57%
070099 嘉实优质企业混合 0.5410 0.56%
159901 易方达深证100ETF 2.1640 0.56%
420001 天弘精选混合A 0.4665 0.56%
000021 华夏优势增长混合 1.4740 0.55%
150103 银河银泰混合 0.6240 0.55%
202009 南方盛元红利混合 0.7260 0.55%
217005 招商先锋混合 0.5653 0.55%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.5460 0.55%
660001 农银行业成长混合 1.0054 0.55%
040007 华安中小盘成长混合 0.7138 0.54%
162208 宏利首选企业股票A 0.9493 0.54%
163804 中银收益混合A 0.6169 0.54%
180010 银华优质增长混合 1.1454 0.54%
519001 银华价值优选混合 0.7791 0.54%
519018 汇添富均衡增长混合 0.5965 0.54%
519029 华夏稳增混合 1.1260 0.54%