热搜: 国投瑞银 新华优选分红混合 银河创新成长混合A 鹏华碳中和主题混合C

2008年10月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.5760 1.29%
410001 华富竞争力优选混合A 0.5262 1.23%
040007 华安中小盘成长混合 0.6521 1.05%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7975 1.05%
080001 长盛成长价值混合A 0.6210 0.98%
257010 国联安小盘精选混合 0.5480 0.92%
590002 中邮核心成长混合A 0.4431 0.89%
360006 光大新增长混合A 0.6705 0.87%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0982 0.84%
450002 国富弹性市值混合A 1.2456 0.84%
375010 摩根中国优势混合A 1.4782 0.82%
020011 国泰沪深300指数A 0.3760 0.80%
400003 东方精选混合 0.4857 0.79%
410003 华富成长趋势混合A 0.4547 0.78%
257020 国联安精选混合 0.5310 0.76%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.5400 0.75%
590001 中邮核心优选混合A 0.7514 0.74%
240009 华宝先进成长混合 1.3280 0.71%
519180 万家180指数A 0.4425 0.71%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.7071 0.70%
202007 南方隆元产业主题混合 0.4310 0.70%
159901 易方达深证100ETF 1.8870 0.69%
161604 融通深证100指数A 0.7250 0.69%
360001 光大保德信量化股票A 0.5370 0.69%
519100 长盛中证A100指数 0.6004 0.69%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.5107 0.69%
020005 国泰金马稳健混合A 0.4430 0.68%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.5960 0.68%
519300 大成沪深300指数A 0.6192 0.68%
560003 益民创新优势混合 0.5424 0.67%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6130 0.66%
519007 海富通强化回报混合 0.4570 0.66%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6682 0.65%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.4730 0.64%
202001 南方稳健成长混合 0.7704 0.64%
040004 华安宝利配置混合 0.6430 0.63%
510180 华安上证180ETF 4.2970 0.63%
519996 长信银利精选股票 0.4667 0.63%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.8120 0.62%
020003 国泰金龙行业混合 0.4910 0.61%
240008 华宝收益增长混合A 1.6936 0.61%
040002 华安中国A股增强指数 0.5060 0.60%
519181 万家和谐增长混合A 0.4516 0.60%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 0.9819 0.60%
050002 博时沪深300指数A 0.5120 0.59%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.4641 0.59%
100022 富国天瑞强势混合A 0.4584 0.59%
000011 华夏大盘精选混合A 4.2150 0.57%
110003 易方达上证50增强A 0.5591 0.56%
560002 益民红利成长混合 0.5227 0.56%
360007 光大优势配置混合A 0.4598 0.55%
570001 诺德价值优势混合 0.6217 0.55%
110010 易方达价值成长混合 0.7228 0.54%
481006 工银红利混合 0.6173 0.54%
162202 宏利周期混合 1.0585 0.53%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.6628 0.53%
040005 华安宏利混合A 1.5198 0.52%
240002 华宝宝康配置混合 0.9887 0.51%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5275 0.51%
270005 广发聚丰混合A 0.4387 0.50%
519005 海富通股票混合 0.4020 0.50%
519021 国泰金鼎价值混合 0.6210 0.49%
070010 嘉实主题混合 0.6320 0.48%
240004 华宝动力组合混合A 0.5468 0.48%
090006 大成2020生命周期混合A 0.4290 0.47%
519991 长信双利优选混合A 0.8480 0.47%
519993 长信增利动态策略混合 0.5964 0.47%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.0525 0.46%
163804 中银收益混合A 0.5669 0.46%
240001 华宝宝康消费品 0.8525 0.46%
050010 博时特许价值混合A 0.9010 0.45%
166001 中欧新趋势混合A 0.6724 0.45%
200007 长城安心回报混合A 0.4207 0.45%
481004 工银稳健成长混合A 1.0058 0.45%
270002 广发稳健增长混合A 0.8890 0.43%
270007 广发大盘成长混合 0.5311 0.43%
530005 建信优化配置混合A 0.5326 0.43%
210001 金鹰成份优选混合 0.4814 0.42%
288002 华夏收入混合 1.3611 0.41%
350002 天治低碳经济混合 0.5353 0.41%
519696 交银环球精选混合(QDII) 0.9690 0.41%
550001 中信保诚四季红混合A 0.5922 0.41%
200006 长城消费增值混合A 0.5222 0.40%
050001 博时价值增长混合 0.5140 0.39%
080002 长盛创新先锋混合A 0.8980 0.39%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.0209 0.39%
240005 华宝多策略增长A 0.4339 0.39%
510050 华夏上证50ETF 1.5390 0.39%
217001 招商安泰偏股混合 0.5791 0.38%
161606 融通行业景气混合A 0.5430 0.37%
378010 摩根成长先锋混合A 1.4623 0.37%
000001 华夏成长混合 0.8670 0.35%
090004 大成精选增值混合A 0.6070 0.35%
400001 东方龙混合 0.4540 0.35%
162006 长城久富混合(LOF)A 0.9386 0.34%
206001 鹏华弘泰A 0.6229 0.34%
270006 广发策略优选混合 1.2079 0.34%
519001 银华价值优选混合 0.7013 0.34%
163803 中银持续增长混合A 0.5807 0.33%
202003 南方绩优成长混合A 1.2039 0.33%
213008 宝盈资源优选混合 0.6382 0.33%
519017 大成积极成长混合A 0.6000 0.33%
090001 大成价值增长混合A 0.4824 0.31%
040008 华安策略优选混合A 0.4728 0.30%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.0290 0.30%
200008 长城品牌优选混合A 0.5397 0.30%
233001 大摩基础行业混合 0.3992 0.30%
519668 银河成长混合 0.8297 0.30%
202005 南方成份精选混合A 0.6602 0.29%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7200 0.28%
159902 华夏中小企业100ETF 1.1150 0.27%
162201 宏利成长混合 1.0839 0.27%
450004 国富深化价值混合A 0.9049 0.27%
519011 海富通精选混合 0.5184 0.27%
320003 诺安先锋混合A 0.6556 0.26%
340006 兴全全球视野股票 1.9343 0.26%
420001 天弘精选混合A 0.4296 0.26%
580002 东吴双动力混合A 0.8971 0.26%
240010 华宝行业精选混合 0.5969 0.25%
290002 泰信先行策略混合 0.4859 0.25%
290004 泰信优质生活混合 0.6838 0.25%
360005 光大保德信红利混合A 1.3381 0.25%
483003 工银精选平衡混合 0.5668 0.25%
519994 长信金利趋势股票 0.5115 0.25%
110002 易方达策略成长混合 2.4790 0.24%
162204 宏利行业精选混合A 2.5828 0.24%
255010 国联安稳健混合A 1.2720 0.24%
288001 华夏经典混合 1.2791 0.24%
320005 诺安价值增长混合A 0.5337 0.24%
400007 东方策略成长混合 0.7921 0.24%
519019 大成景阳领先混合A 0.4160 0.24%
050004 博时精选混合A 1.0275 0.23%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.7740 0.23%
112002 易方达策略成长二号混合 0.9120 0.22%
202011 南方优选价值混合A 0.9260 0.22%
217005 招商先锋混合 0.5378 0.22%
630001 华商领先企业混合 0.5560 0.22%
050007 博时平衡配置混合 0.9390 0.21%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.8247 0.21%
160603 鹏华普天收益混合 0.4830 0.21%
162209 宏利市值优选混合A 0.4348 0.21%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.7949 0.21%
519003 海富通收益增长混合 0.4870 0.21%
050201 博时价值增长贰号混合 0.5120 0.20%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.5050 0.20%
161706 招商优质成长混合(LOF) 0.8168 0.20%
180001 银华优势企业混合 0.7546 0.20%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.0070 0.20%
020001 国泰金鹰增长混合 0.5200 0.19%
040001 华安创新混合 0.5220 0.19%
163805 中银动态策略混合A 0.7799 0.19%
180003 银华-道琼斯88指数 0.6168 0.19%
398011 中海分红增利混合 0.4787 0.19%
519029 华夏稳增混合 1.0500 0.19%
000031 华夏复兴混合A 0.5630 0.18%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.5470 0.18%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.5520 0.18%
180010 银华优质增长混合 1.0849 0.17%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4776 0.17%
217002 招商安泰平衡混合 1.5426 0.17%
373010 摩根双息平衡混合A 0.6656 0.17%
070002 嘉实增长混合 2.4760 0.16%
110009 易方达价值精选混合 1.1220 0.16%
450001 国富中国收益混合A 0.7380 0.16%
151002 银河收益混合 1.4340 0.15%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.6500 0.15%
340007 兴全社会责任混合 0.7360 0.14%
530001 建信恒久价值混合 0.6623 0.14%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.7520 0.13%
253010 国联安安心成长混合 0.7670 0.13%
257030 国联安优势混合 0.7570 0.13%
217009 招商核心价值混合 0.7798 0.12%
530003 建信优选成长混合A 0.5912 0.12%
002011 华夏红利混合 1.8030 0.11%
100026 富国天合稳健优选混合 0.5353 0.11%
320006 诺安灵活配置混合 0.8790 0.11%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4547 0.11%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 0.9086 0.10%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0390 0.10%
110029 易方达科讯混合 0.5734 0.10%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.0010 0.10%
180012 银华富裕主题混合A 0.5961 0.10%
373020 摩根双核平衡混合A 0.8698 0.10%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 0.9700 0.10%
610002 信澳精华配置混合A 0.9990 0.10%
160605 鹏华中国50混合 1.0780 0.09%
162208 宏利首选企业股票A 0.8474 0.09%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.6546 0.09%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.6336 0.08%
450003 国富潜力组合混合A 0.9012 0.08%
110005 易方达积极成长混合 0.8109 0.07%
519089 新华优选成长混合 0.9938 0.07%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.5316 0.06%
162205 宏利风险预算混合 1.2332 0.06%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.5174 0.06%
519039 长盛同德主题混合 0.5231 0.06%
121001 国投瑞银融华债券 1.0226 0.05%
350005 天治中国制造2025 0.7880 0.05%
350001 天治财富增长混合 0.6349 0.03%
485005 工银增强收益债券B 1.1473 0.03%