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2008年09月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
100022 富国天瑞强势 0.5187 1.57%
590001 中邮核心优选 0.8408 1.50%
217001 招商安泰股票 0.6266 1.49%
630001 华商领先企业 0.6639 1.41%
050201 博时价值增长二号 0.5450 1.30%
210001 金鹰成份优选 0.5219 1.30%
233001 大摩基础行业 0.5142 1.26%
202007 南方隆元产业主题 0.5040 1.20%
260104 景顺长城内需增长 2.3090 1.14%
590002 中邮核心成长混合 0.4958 1.10%
202005 南方成份精选 0.7348 1.09%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.4230 1.07%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5544 1.06%
080001 长盛成长价值 0.6750 1.05%
161706 招商优质成长 0.9203 1.02%
257010 国联安德盛小盘精选 0.5990 1.01%
213008 宝盈资源优选 0.7258 1.00%
260108 景顺长城新兴成长 0.8150 0.99%
570001 诺德价值优势 0.7311 0.99%
519007 海富通强化回报 0.5130 0.98%
020010 国泰金牛创新 0.6220 0.97%
519993 长信增利动态策略 0.6629 0.97%
050008 博时第三产业 0.8380 0.96%
202001 南方稳健成长 0.8556 0.96%
202002 南方稳健成长贰号 0.7392 0.96%
202003 南方绩优成长 1.3483 0.96%
217009 招商核心价值 0.8549 0.96%
519601 海富通中国海外 0.9810 0.93%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.6248 0.90%
481001 工银核心价值混合A 0.6837 0.90%
200001 长城久恒平衡 1.1340 0.89%
217002 招商安泰平衡 1.6124 0.89%
288001 华夏经典配置 1.3760 0.89%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.5546 0.89%
260101 景顺长城优选 0.8581 0.88%
519005 海富通股票混合 0.4580 0.88%
519011 海富通精选混合 0.5739 0.88%
375010 摩根中国优势混合A 1.7185 0.87%
150103 银河银泰理财 0.6228 0.86%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7070 0.86%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.7060 0.86%
519690 交银稳健配置 1.3199 0.86%
580002 东吴双动力混合A 0.9804 0.86%
163503 天治核心成长 0.4205 0.84%
400003 东方精选 0.5468 0.83%
290004 泰信优质生活 0.7791 0.82%
202009 南方盛元红利 0.7540 0.80%
398011 中海分红增利 0.5157 0.80%
310358 申万新经济 0.5349 0.79%
070012 嘉实海外中国 0.5150 0.78%
217005 招商先锋 0.5697 0.78%
519180 万家180 0.5152 0.78%
530001 建信恒久价值 0.7370 0.78%
519003 海富通收益增长 0.5320 0.76%
310328 申万新动力 0.5948 0.75%
160105 南方积极配置 0.8992 0.74%
163803 中银持续增长混合A 0.6540 0.74%
519300 大成沪深300指数 0.7208 0.74%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.5510 0.73%
580003 东吴行业轮动 0.7208 0.73%
000011 华夏大盘精选混合A 4.6320 0.72%
519994 长信金利趋势股票 0.5798 0.71%
162607 景顺长城资源垄断 0.5790 0.70%
200002 长城久泰沪深300 0.8202 0.70%
020011 国泰沪深300 0.4360 0.69%
160805 长盛同智优势 0.6866 0.69%
040002 华安中国A股增强 0.5950 0.68%
257020 国联安德盛精选 0.5880 0.68%
070003 嘉实稳健 0.7530 0.67%
519029 华夏平稳增长 1.1970 0.67%
519991 长信双利优选 0.9080 0.67%
050009 博时新兴成长混合 0.6130 0.66%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.6100 0.66%
163302 大摩资源优选 1.1898 0.66%
398021 中海能源策略 0.8360 0.66%
400007 东方策略成长 0.8896 0.66%
519100 长盛中证100 0.7000 0.66%
090004 大成精选增值 0.6643 0.65%
519692 交银成长 1.6662 0.65%
162102 金鹰中小盘精选 0.8595 0.64%
519019 大成景阳领先 0.4750 0.64%
550001 中信保诚四季红混合A 0.6471 0.64%
310308 申万盛利精选 0.6786 0.62%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.6750 0.60%
070010 嘉实主题精选 0.6850 0.59%
206001 鹏华行业成长 0.6617 0.59%
255010 国联安稳健 1.3590 0.59%
400001 东方龙混合 0.5104 0.59%
530005 建信优化配置 0.5842 0.59%
160603 鹏华普天收益 0.5210 0.58%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.8014 0.58%
160610 鹏华动力增长 0.8940 0.56%
160611 鹏华优质治理 0.7190 0.56%
161609 融通动力先锋 1.0720 0.56%
121099 国投瑞银瑞福分级 0.5470 0.55%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.2343 0.55%
519688 交银精选混合 0.7611 0.55%
213003 宝盈策略增长 0.8906 0.54%
288002 华夏收入 1.4672 0.54%
378010 上投成长先锋 1.6175 0.54%
481006 工银红利 0.6831 0.54%
519039 长盛同德主题增长 0.5767 0.54%
050001 博时价值增长 0.5640 0.53%
151001 银河稳健 0.6217 0.53%
180003 银华道琼斯88 0.6956 0.53%
519087 新华优选分红 0.4368 0.53%
050007 博时平衡配置 0.9700 0.52%
610001 信达澳银领先增长 0.7409 0.52%
050002 博时沪深300 0.5950 0.51%
450002 国富弹性市值 1.3879 0.51%
000001 华夏成长混合 1.0010 0.50%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8080 0.50%
550002 信诚精萃成长 0.5790 0.50%
519015 海富通精选二号 0.8130 0.49%
160505 博时主题行业 1.4690 0.48%
161604 融通深证100 0.8310 0.48%
162204 泰达宏利精选 2.8755 0.48%
000021 华夏优势增长 1.4850 0.47%
166001 中欧新趋势 0.7976 0.47%
519694 交银蓝筹 0.5926 0.47%
519996 长信银利精选股票 0.5292 0.46%
070006 嘉实服务增值行业 2.2360 0.45%
050004 博时精选 1.1342 0.44%
320003 诺安股票 0.7259 0.43%
161607 融通巨潮100 0.7110 0.42%
202011 南方优选价值 0.9550 0.42%
481004 工银稳健成长 1.1250 0.42%
100016 富国天源平衡 0.7526 0.41%
100020 富国天益价值混合A 0.6546 0.41%
161605 融通蓝筹成长 0.9750 0.41%
162208 泰达宏利首选企业 0.9747 0.41%
162209 泰达宏利市值优选 0.4858 0.41%
360006 光大新增长 0.7846 0.41%
420001 天弘精选 0.4662 0.41%
540003 汇丰晋信动态策略 0.8427 0.41%
020005 国泰金马稳健 0.5080 0.40%
121003 国投瑞银核心企业 0.6795 0.40%
290002 泰信先行策略 0.5312 0.40%
398001 中海优质成长 0.5311 0.40%
110003 易方达上证50增强A 0.6493 0.39%
121007 国投瑞银瑞福优先 0.7720 0.39%
162006 长城久富核心 1.0576 0.39%
519013 海富通风格优势 0.7650 0.39%
350002 天治品质优选 0.5813 0.38%
519181 万家和谐增长 0.4990 0.38%
020003 国泰金龙行业精选 0.5380 0.37%
040008 华安策略优选 0.5427 0.37%
519001 银华价值优选混合 0.8239 0.37%
519068 汇添富成长焦点 0.8128 0.37%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8310 0.36%
163805 中银动态策略 0.8542 0.36%
200007 长城安心回报 0.4806 0.36%
257030 国联安德盛优势 0.8370 0.36%
020001 国泰金鹰增长 0.5720 0.35%
040001 华安创新 0.5740 0.35%
360001 光大量化核心 0.6332 0.35%
510081 长盛动态精选 0.7254 0.35%
530003 建信优选成长 0.6593 0.35%
121008 国投瑞银成长优选 0.5934 0.34%
450003 国富潜力组合 0.9919 0.34%
080002 长盛创新先锋 0.9403 0.33%
121005 国投瑞银创新动力 0.8389 0.33%
160910 大成创新成长混合 0.6090 0.33%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1145 0.33%
360005 光大红利 1.5660 0.33%
161606 融通行业景气 0.6230 0.32%
320001 诺安平衡 0.5666 0.32%
202801 南方全球精选 0.6430 0.31%
240010 华宝行业精选 0.6686 0.30%
519017 大成积极成长 0.6640 0.30%
610002 信达澳银精华配置 1.0080 0.30%
090001 大成价值增长 0.5241 0.29%
360007 光大优势配置 0.5188 0.29%
483003 工银精选平衡 0.6227 0.29%
040004 华安宝利配置 0.7210 0.28%
560002 益民红利成长 0.5650 0.28%
110029 易方达科讯 0.6214 0.26%
002011 华夏红利 1.9690 0.25%
100029 富国天成红利 0.8318 0.25%
110002 易方达策略成长 2.7560 0.25%
110001 易方达平稳增长 1.2730 0.24%
270001 广发聚富 0.8872 0.24%
288102 中信稳定双利债券 1.0660 0.24%
560003 益民创新优势 0.6219 0.24%
163804 中银收益 0.6182 0.23%
260103 景顺长城动力平衡 0.6057 0.23%
162203 泰达宏利稳定 0.9951 0.22%
180010 银华优质增长 1.2015 0.22%
373010 上投双息平衡 0.7134 0.22%
519018 汇添富均衡增长 0.6005 0.22%
050010 博时特许价值 0.9730 0.21%
090006 大成2020生命周期 0.4750 0.21%
121006 国投瑞银稳健增长 0.9560 0.21%
519008 汇添富优势精选混合 1.9468 0.21%
112002 易方达策略成长二号 1.0100 0.20%
161601 融通新蓝筹 0.6089 0.20%
200009 长城稳健增利 1.0160 0.20%
202101 南方宝元债券 0.9871 0.20%
290005 泰信优势增长 1.0080 0.20%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.5031 0.20%