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2008年09月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
486001 工银全球配置 0.7690 1.45%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 0.8850 1.14%
161604 融通深证100 0.8170 0.74%
410001 华富竞争力优选 0.6114 0.68%
161606 融通行业景气 0.6150 0.65%
377016 上投亚太优势 0.5230 0.58%
590001 中邮核心优选 0.7913 0.58%
213002 宝盈泛沿海增长 0.5448 0.57%
100022 富国天瑞强势 0.4987 0.56%
400003 东方精选 0.5354 0.54%
288001 华夏经典配置 1.3584 0.52%
375010 摩根中国优势混合A 1.6944 0.52%
162207 泰达宏利效率优选 0.5731 0.49%
400001 东方龙混合 0.4895 0.49%
519110 浦银价值成长 0.6130 0.49%
110002 易方达策略成长 2.7110 0.48%
162201 泰达宏利成长 1.1660 0.48%
000041 华夏全球精选 0.6410 0.47%
050008 博时第三产业 0.8480 0.47%
202801 南方全球精选 0.6620 0.46%
200001 长城久恒平衡 1.1400 0.44%
202007 南方隆元产业主题 0.4780 0.42%
288102 中信稳定双利债券 1.0419 0.42%
519019 大成景阳领先 0.4790 0.42%
162102 金鹰中小盘精选 0.8485 0.41%
519068 汇添富成长焦点 0.8234 0.41%
112002 易方达策略成长二号 0.9920 0.40%
213003 宝盈策略增长 0.8926 0.40%
255010 国联安稳健 1.3370 0.38%
410003 华富成长趋势 0.5335 0.38%
540002 汇丰晋信龙腾 1.0996 0.38%
560003 益民创新优势 0.6059 0.38%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.5490 0.37%
161609 融通动力先锋 1.0740 0.37%
151001 银河稳健 0.6102 0.36%
040001 华安创新 0.5720 0.35%
070005 嘉实债券 1.1600 0.35%
160505 博时主题行业 1.4330 0.35%
040002 华安中国A股增强 0.5850 0.34%
162006 长城久富核心 1.0560 0.34%
519029 华夏平稳增长 1.1650 0.34%
590002 中邮核心成长混合 0.4702 0.34%
630001 华商领先企业 0.6804 0.34%
050009 博时新兴成长混合 0.6030 0.33%
100029 富国天成红利 0.8251 0.33%
210001 金鹰成份优选 0.5101 0.33%
020010 国泰金牛创新 0.6260 0.32%
202002 南方稳健成长贰号 0.7580 0.32%
360005 光大红利 1.6115 0.32%
000001 华夏成长混合 0.9820 0.31%
202001 南方稳健成长 0.8708 0.31%
213008 宝盈资源优选 0.7208 0.31%
378010 上投成长先锋 1.6318 0.31%
398021 中海能源策略 0.8169 0.31%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.6720 0.30%
162202 泰达宏利周期 1.1095 0.30%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.2038 0.30%
040004 华安宝利配置 0.7020 0.29%
110017 易方达增强回报债券A 1.0290 0.29%
110018 易方达增强回报债券B 1.0270 0.29%
519039 长盛同德主题增长 0.5546 0.29%
570001 诺德价值优势 0.7165 0.29%
001003 华夏债券C 1.0910 0.28%
050006 博时稳定价值债券B 1.0900 0.28%
050106 博时稳定价值债券A 1.0930 0.28%
100018 富国天利增长债券 1.2000 0.28%
161607 融通巨潮100 0.7120 0.28%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.7040 0.28%
001001 华夏债券A/B 1.1010 0.27%
100026 富国天合稳健优选 0.5942 0.27%
121005 国投瑞银创新动力 0.8305 0.27%
560002 益民红利成长 0.5585 0.27%
161005 富国天惠成长精选 0.9231 0.26%
240009 华宝先进成长 1.5114 0.26%
420001 天弘精选 0.4614 0.26%
519100 长盛中证100 0.6872 0.26%
519680 交银增利A/B 1.0332 0.26%
519682 交银增利债券C 1.0312 0.26%
040007 华安中小盘 0.7487 0.25%
090001 大成价值增长 0.5176 0.25%
160605 鹏华中国50 1.1810 0.25%
161902 万家增强债券 1.0209 0.25%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5280 0.25%
519300 大成沪深300指数 0.7151 0.25%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8240 0.24%
213001 宝盈鸿利收益 0.5828 0.24%
240005 华宝多策略增长 0.4657 0.24%
020011 国泰沪深300 0.4330 0.23%
400007 东方策略成长 0.8758 0.23%
110005 易方达积极成长 0.8840 0.22%
002011 华夏红利 1.9320 0.21%
050010 博时特许价值 0.9660 0.21%
090006 大成2020生命周期 0.4780 0.21%
161605 融通蓝筹成长 0.9740 0.21%
200002 长城久泰沪深300 0.8174 0.21%
270002 广发稳健增长 0.9524 0.21%
290004 泰信优质生活 0.7672 0.21%
377020 摩根内需动力混合A 0.7483 0.21%
485107 工银信用添利债券A 1.0235 0.21%
519087 新华优选分红 0.4322 0.21%
001011 华夏希望债券A 1.0240 0.20%
001013 华夏希望债券C 1.0220 0.20%
040005 华安宏利 1.7633 0.20%
160805 长盛同智优势 0.6899 0.20%
200009 长城稳健增利 1.0060 0.20%
240004 华宝动力组合混合A 0.5962 0.20%
270009 广发增强债券 1.0250 0.20%
395001 中海稳健债券 1.0250 0.20%
485007 工银信用添利债券B 1.0217 0.20%
519993 长信增利动态策略 0.6603 0.20%
580003 东吴行业轮动 0.7028 0.20%
090002 大成债券A/B 1.0474 0.19%
092002 大成债券C 1.0324 0.19%
121008 国投瑞银成长优选 0.5798 0.19%
160603 鹏华普天收益 0.5160 0.19%
270005 广发聚丰 0.4763 0.19%
290002 泰信先行策略 0.5292 0.19%
050201 博时价值增长二号 0.5560 0.18%
070002 嘉实增长 2.7290 0.18%
070006 嘉实服务增值行业 2.2010 0.18%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0398 0.18%
110008 易方达稳健债券B 1.0423 0.18%
121001 国投瑞银融华债券 1.0419 0.18%
121099 国投瑞银瑞福分级 0.5460 0.18%
150103 银河银泰理财 0.6086 0.18%
270006 广发策略优选 1.2547 0.18%
320003 诺安股票 0.7173 0.18%
040008 华安策略优选 0.5360 0.17%
050002 博时沪深300 0.5920 0.17%
161603 融通债券A 1.1540 0.17%
162607 景顺长城资源垄断 0.5840 0.17%
257010 国联安德盛小盘精选 0.5780 0.17%
288002 华夏收入 1.4375 0.17%
310358 申万新经济 0.5450 0.17%
373010 上投双息平衡 0.7038 0.17%
000031 华夏复兴 0.6080 0.16%
040009 华安稳定债券A 1.0182 0.16%
240002 华宝宝康灵活配置 1.0900 0.16%
350001 天治财富增长 0.6405 0.16%
485005 工银增强收益债券B 1.1091 0.16%
485105 工银增强收益债券A 1.1153 0.16%
040010 华安稳定债券B 1.0166 0.15%
080001 长盛成长价值 0.6470 0.15%
161601 融通新蓝筹 0.5977 0.15%
260103 景顺长城动力平衡 0.6047 0.15%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0228 0.15%
519017 大成积极成长 0.6620 0.15%
519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0248 0.15%
160611 鹏华优质治理 0.7140 0.14%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7040 0.14%
162204 泰达宏利精选 2.8141 0.14%
202102 南方多利增强债券C 1.0303 0.14%
398011 中海分红增利 0.5004 0.14%
450004 国富深化价值股票 0.9249 0.14%
519089 新华优选成长 0.9910 0.14%
540003 汇丰晋信动态策略 0.8342 0.14%
070001 嘉实成长收益 0.6274 0.13%
070011 嘉实策略增长 0.7600 0.13%
121007 国投瑞银瑞福优先 0.7710 0.13%
160105 南方积极配置 0.8999 0.13%
217008 招商安本增利债券 1.0966 0.13%
510080 长盛全债指数强债 1.1197 0.13%
110003 易方达上证50增强A 0.6545 0.12%
151002 银河收益债券 1.4842 0.12%
160106 南方高增长 1.0915 0.12%
180002 银华保本增值 1.0076 0.12%
270007 广发大盘成长 0.5652 0.12%
290003 泰信双息双利债券 1.0390 0.12%
373020 上投双核平衡 0.8902 0.12%
420002 天弘永利债券A 1.0195 0.12%
420102 天弘永利债券B 1.0211 0.12%
519018 汇添富均衡增长 0.6015 0.12%
550002 信诚精萃成长 0.5726 0.12%
050004 博时精选 1.1371 0.11%
070013 嘉实研究精选 0.9220 0.11%
080002 长盛创新先锋 0.9232 0.11%
110029 易方达科讯 0.6107 0.11%
121009 国投瑞银稳增债券 1.0297 0.11%
160610 鹏华动力增长 0.8870 0.11%
202005 南方成份精选 0.7414 0.11%
410004 华富增强债券A 1.0145 0.11%
410005 华富增强债券B 1.0133 0.11%
020002 国泰金龙债券A 1.0360 0.10%
020012 国泰金龙债券C 1.0360 0.10%
020018 国泰金鹿保本2期 1.0090 0.10%
050007 博时平衡配置 0.9800 0.10%
160612 鹏华丰收债券 1.0170 0.10%
217002 招商安泰平衡 1.6118 0.10%
217003 招商安泰债券A 1.1546 0.10%
290005 泰信优势增长 1.0040 0.10%
360007 光大优势配置 0.5207 0.10%
377010 上投阿尔法 3.4981 0.10%
450001 国富中国收益 0.7887 0.10%
519078 汇添富增强债券A 1.0250 0.10%
519180 万家180 0.5067 0.10%
519601 海富通中国海外 0.9690 0.10%
530008 建信稳定增利债券C 1.0130 0.10%
550003 信诚盛世蓝筹 0.9740 0.10%
610002 信达澳银精华配置 1.0040 0.10%
162205 泰达宏利风险预算 1.2261 0.09%